证券计算函数模板.xls

发行日05/5/1起息日05/10/1成交日05/6/1息票利率7.5%票面价值10000函数计算结果函数说明=ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,1,3)63.69863根据参数的含义，以实际天数/365为日计数基准，按年支付的应付利息=ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,4,3)63.69863根据参数的含义，以实际天数/360为日计数基准，按季支付的应付利息=ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,4)62.5根据参数的含义，省略basis以30/360为日计数基准，按季支付的应付利息成交日2005/5/15到期日2006/3/1投资额5000清偿价值5500函数计算结果函数说明=INTRATE(B1,B2,B3,B4,3)0.1258621以实际天数/365为日计数基准，计算此债券的贴现率=INTRATE(B1,B2,B3,B4)0.1258741省略参数basis，以30/360为日计数基准，计算此债券的贴现率=INTRATE(B1,B2,B3,B4,2)0.1241379以实际天数/360为日计数基准，计算此债券的贴现率=INTRATE(B1,B2,B3,B4,1)0.1258621以实际天数/实际天数为日计数基准，计算此债券的贴现率成交日2005/11/11到期日2012/3/14付息年利率4.125%年收益率5.132%清偿价值100函数计算结果函数说明=PRICE(B1,B2,B3,B4,B5,2,1)94.6029762按照实际天数/实际天数为日计数基准，以半年期付，计算债券的价格=PRICE(B1,B2,B3,B4,B5,1)94.640628按照30/360为日计数基准，以年期付，计算债券的价格成交日2006/1/12到期日2010/10/12息票利率4.125%价格96.2653清偿价格$100函数计算结果函数说明=YIELD(B1,B2,B3,B4,B5,2,1)0.05017368按照实际天数/实际天数为日计数基准，以半年期付，计算债券的收益率=YIELD(B1,B2,B3,B4,B5，1)0.050237226省略basis,按照30/360为日计数基准，以半年期付，计算债券的收益率