公司经济活动分析管理制度.doc

公司经济活动分析管理制度

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2020年4月19日
文档仅供参考

生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。

－－泰戈尔

中电投河南电力检修工程有限公司
规章制度发布通知

第26号

<中电投河南电力检修工程有限公司经济活动分析管理办法>已于 6月19日经过,现予发布,自发布之日起施行。

总经理

二○○六年六月十九日
规 章 制 度 控 制 表

制度名称
中电投河南电力检修工程有限公司经济活动分析管理办法
制度编号
CPIYDJXYW-10-01
版本
签发日期
下次评估时间
起草人
归口部门审核
分管领导审核
签发人
是否修订

.6.19
.6
魏扎根
张 彬
杨建新
郭 雷
否
此

次

修

订

的

主

要

内

容
首次制订。

解释部门
经营管理部
实施及完善执行人
经营管理部副经理
中电投河南电力检修工程有限公司
经济活动分析管理办法

1．目的
加强公司及所属各单位的经济活动分析工作,使之制度化、规范化,确保各项经济活动有效开展和年度目标的实现。
2．适用范围
本办法适用于公司本部及所属各单位。
3．遵循原则
3.1公司经济活动分析工作按公司和所属各单位两个层次进行。
3.2公司实行以季度为周期的经济活动分析制度,每季度召开一次经济活动分析会,年中召开公司上半年经济活动分析会,年末对公司经济活动进行全年分析总结。
3.3 所属各单位经济活动分析工作亦按季度、半年度和年度进行。
3.4 公司及所属各单位也可根据外部市场工程项目情况对单项工程进行专题分析。
4．管理职责
4.1工程管理部负责工程及有关主要技术经济指标完成情况分析。
4.2质量管理部负责工程质量及安全生产情况分析。
4.3 经营管理部负责公司近期电力检修市场情况分析,所管各单位内外部市场合同执行情况分析,主要经营指标完成情况及趋势分析,汇总和编写公司经济活动综合分析报告。
4.4人事劳动部负责劳动工资情况分析。
4.5 财务部负责财务状况及有关指标完成情况分析。
4.6所属各单位结合自身实际,明确各部门经济活动分析职责。
5．组织管理
5.1公司的经济活动分析工作由经营管理部牵头组织,有关部门分工协作。各部门负责的经济活动分析工作需明确责任人。
5.2 公司经济活动分析工作采取专业分析和综合分析相结合的方式进行。在各单位经济活动分析和有关部门按职责分工进行专业分析基础上,由经营管理部进行综合分析,提出公司经济活动综合分析报告。
5.3 公司经济分析会议由经营管理部组织,分管经营工作的副总经理或总师主持,公司领导、各部门经理及有关人员、所属各单位主要负责人或分管经营的负责人及相关部门负责人。
6．分析内容
6.1经济活动分析工作围绕报告期内市场环境、企业经营、内外部市场情况、主要经济技术指标完成情况和存在的问题进行,并对重要指标进行预测。
6.2市场分析
6.2.1河南电力检修市场情况分析及预测;
6.2.2 区域内主要电厂及同类机组检修的有关情况;
6.2.3潜在市场情况分析及预测;
6.2.4电力改革、行业法规和政策变化及未来走向。
6.3生产情况分析
6.3.1安全生产情况分析;
6.3.2各类检修计划执行情况及预测;
6.3.3检修维护质量、工期情况分析;
6.3.4施工组织情况分析。
6.4财务分析
6.4.1主营业务收入、成本、费用情况及完成预算情况分析。年度主营业务收入、成本、费用的构成、变化分析及下年度预测;
6.4.2 利润完成情况及利润指标完成预测。年度利润总额的构成、变化分析及下年度预测;
6.4.3 工程收益构成及变化分析;
6.4.4 资产构成及变化分析;
6.4.5负债及负债结构、资产负债率分析;
6.4.6应收账款构成及变化分析,重点是工程款回收情况及措施;
6.4.7所有者权益情况,资产保值增值率、净资产收益率。
6.5投融资分析
6.5.1资本性支出资金来源分析;
6.5.2重大项当前期工作进展及投资、融资情况。
6.6劳动工资分析
6.6.1职工人数、人员结构、变化分析及预测;
6.6.2劳动生产率情况及变化分析;
6.6.3工资总额、人均收入情况及分析;
6.6.4社会保险基金情况及分析。
6.7经济活动中存在的重要问题。公司有关部门和所属各单位认为应该报告和分析的相关内容,如在经济活动中存在的普遍性、影响全局或较为突出的问题。
6.8上次经济活动分析布置的工作落实情况。
6.9季度报告以安全生产、内外部市场收入、利润总额、主营业务收入、成本费用、工程款回收等为主进行分析。半年度和年度报告则应进行全面分析。
6.10为提高经济活动分析工作的时效性,所运用的财务和工程费用等数据可采用快报数。经济分析数据要做到全面、准确。
7．工作要求
7.1分析工作要以公司的总体工作目标为中心,密切关注经营环境的变化,全面分析反映生产经营、检修市场等情况及特点,找出存在的问题,提出有针对性的解决办法,对重要指标进行预测,对下一阶段工作提出意见和建议。
7.2在经济活动分析中发现的涉及全局性、方向性的重大问题和带有普遍性的问题,需进行专题分析。专题分析工作应抓住关键,深入剖析,做到问题明确、原因明晰、建议和措施可行,必要时提交总经理办公会议研究。
7.3 分析工作要本着实事求是的原则,以真实、准确的数据为基础,分析、预测要求真务实,严禁弄虚作假。
7.4 分析工作要采用科学先进的方法和手段,从动态发展的角度,深入剖析电力检修企业生产经营的运行规律和发展趋势。既要有定性分析也要有定量分析,并以定量分析为主,逐步建立具有公司特点的经济活动分析模型。
7.5 分析工作要注意与年度计划和预算指标、历史状况及国内外先进水平进行对比分析。
7.6 公司本部有关部门的专业分析报告应在报告期后八日内完成,送经营管理部汇总。所属各单位综合分析报告应在报告期后八日内分别以电子邮件和文件两种方式报送公司。
8．附则
8.1涉及公司经济活动的相关信息为公司商业秘密,公司本部和所属各单位必须采取严格的保密措施,对有关经济活动分析报告及报表要注意保存。
8.2本办法由公司经营管理部负责解释。
8.3 本办法自文件下发之日起执行。
9．支持性图表
中电投河南电力检修工程有限公司经济活动分析管理流程图
制度执行情况反馈意见表

制度名称
中电投河南电力检修工程有限公司经济活动分析管理办法
制度编号
CPIYDJXYW-10-01
执

行

中

发

现

的

问

题