可行性研究报告表样本.doc

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除。主要经济数据和评价指标汇总表序号名称单位数额或指标其中: 外汇备注1主要经济数据1.1项目总投资万元1.1.1建设投资万元1.1.2建设期利息万元含其它融资费用1.1.3流动资金万元1.2资金筹措万元1.2.1债务资金万元其中: 借债万元债券万元1.2.2资本金或注册资本万元资本金占总投资比例%1.3年平均销售收入万元1.4年均补贴收入和其它收入万元1.5年均销售税金及附加万元1.6年均增值税万元1.7年均总成本费用万元其中: 折旧万元1.8年均利润总额万元1.9年均所得税万元1.1年均净利润万元2评价指标2.1项目财务内部收益率%所得税前2.2项目财务净现值( ic= %) 万元所得税前2.3项目投资回收期年所得税前2.4项目财务内部收益率%所得税后2.5项目财务净现值( ic= %) 万元所得税后2.6项目投资回收期年所得税后2.7资本金投资内部收益率%2.8资本金投资净现值( ic= %) 万元2.90 总投资利润率%2.1资本金投资净利润率%2.11销售利润率%2.12成本费用利润率% 项目建设投资估算表附表1序 号工程或费用名称估算价值( 万元) 占建设投资的比例(%)占项目总投资的( %) 建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1固定资产费用1.1工程费用1.1.1主要生产项目1.1.1.1生产车间1.1.1.2仓储1.1.1.3办公楼1.1.1.4其它1.1.2总图运输1.1.3储运工程1.1.4辅助生产和公用工程1.1.4.1给排水1.1.4.2供电及电信1.1.4.3仓库及门卫1.1.4.4锅炉房1.2固定资产其它费用1.2.1土地征用及拆迁补偿费1.2.2前期项目开办费1.2.3招标代理费1.2.4环评费用1.2.5监理费1.2.6勘察设计费1.2.7建设单位管理费1.2.8试生产费用2无形资产费用2.1技术转让费2.2土地( 场地) 使用权3其它资产3.1生产人员培训费3.2办公及生活家具购置费4不可预见费用5预备费5.1基本预备费5.2涨价预备费6建设投资合计7建设期利息8流动资金9总投资流动资金估算表附表2单位: 万元序号项目最低周转天数周转次数计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1流动资产1.1应收账款1.2存货1.2.1原材料1.2.1.1园参1.2.1.2林下参1.2.1.31.2.2其它材料1.2.3燃料1.2.3.1煤1.2.3.2燃油1.2.4在产品1.2.5产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金 ( 1-2) 4流动资金当期增加额项目总投资使用计划与资金筹措表附表3单位: 万元序号项目合计计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1总投资1.1建设投资1.2建设期利息( 含其它融资费用) 1.3流动资金2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资2.1.2用于流动资金2.1.3用于建设期利息2.2银行贷款2.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息( 含其它融资费用) 2.2.3用于流动资金2.3其它资金销售收入、 销售税金与附加和增值税估算表附表4单位: 万元序 号项 目单位合计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年生产负荷( %) 1销售收入1.1人参饮片单价万元数量吨销项税额1.2礼品参( 园参) 单价万元数量袋销项税额1.3礼品参( 林下参) 单价万元数量盒销项税额1.4其它单价数量销项税额2营业( 销售) 税金与附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税2.4教育费附加3增值税销项税额进项税额成本费用估算表附表5单位: 万元序号项目合计计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1生产成本1.1外购原材料和其它材料费1.2外购燃料及动力费1.3工资及福利费1.4制造费用1.4.1折旧费1.4.2修理费1.4.3其它制造费用2管理费用2.1无形资产摊销费2.2其它资产摊销费2.3其它管理费用3财务费用3.1利息支出3.1.1长期借款利息3.1.2流动资金借款利息3.1.3短期借款利息4销售费用5总成本费用合计( 1+2+3+4) 5.1其中: 可变成本(1.1+1.2)5.2固定成本6经营成本( 5-1.4.1-2.1-2.2-3.1) 外购材料费估算表附表5-1单位: 万元序号项目单位合计计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1外购材料费1.1园参单价万数量吨进项税额1.2林下参单价万数量吨进项税额1.3包装物单价数量进项税额2辅助材料费用进项税额3其它进项税额4外购原材料和其它材料费合计5外购原材料和其材料进项税费合计外购燃料及动力费估算表附表5-2单位: 万元序号项 目单位合计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1燃料费1.1煤单价数量进项税额1.2燃油单价数量进项税额2动力费单价数量进项税额3水单位( 万元/吨) 数量( 吨/年) 进项税额4外购燃料及动力费合计5外购燃料及动力进项税额合计固定资产折旧费估算表附表5-3单位: 万元序号项 目合 计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1房屋、 建筑物原值本年折旧费净值2机器设备原值本年折旧费净值3其它固定资产原值本年折旧费净值4合计原值本年折旧费净值无形资产和其它资产摊销费估算表附表5-4单位: 万元序号项 目合 计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1无形资产( 土地使用权50年) 原值本年摊销费净值2其它资产( ) 原值本年摊销费净值3合计原值本年摊销费净值工资及福利费估算表附表5-5单位: 万元序号项 目合 计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1工人人数人均年工资工资额2技术人员人数人均年工资工资额3管理人员人数人均年工资工资额4工资总额( 1+2+3) 5福利费6合计( 4+5) 7定员人数项目投资现金流量表附表6单位: 万元序号项 目合计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1现金流入1.1销售收入1.2补贴收入1.3回收固定资产1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量(1-2)4累计所得税前净现金流量5所得税6所得税后净现金流量(3-5) 7累计所得税后净现金流量计算指标: ( 所得税前, 所得税后) 项目财务内部收益率 项目财务净现值(ic=15)项目投资回收期 ( 年) 项目资本金现金流量表附表7单位: 万元序号项 目合计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1现金流入1.1销售收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5销售税金及附加2.6所得税2.7维持运营投资3净现金流量(12)计算指标: 资本金财务内部收益率利润分配表附表8单位: 万元序号项 目合计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1销售收入2销售税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额(123+4)6弥补以前年度亏损7应纳税所得额(56)8所得税9净利润(58)10期初未分配利润11可供分配的利润( 9+10) 12提取法定盈余公积金13可供投资者分配的利润(11-12)14应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利 (13-14-15)17各投资方利润分配其中: 甲方 乙方18未分配利润(13-14-15-17)19息税前利润 ( 利润总额+利息支出) 20息税折旧摊销前利润( 息税前利润+折旧+摊销) 财务计划现金流量表附表9单位: 万元序号项 目合计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1经营活动净现金流量( 1.11.2) 1.1现金流入1.1.1销售收入1.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入