可行性研究报告表样本.doc

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主要经济数据和评价指标汇总表

序号
名称
单位
数额或指标
其中: 外汇
备注
1
主要经济数据

1.1
项目总投资
万元

1.1.1
建设投资
万元

1.1.2
建设期利息
万元

含其它融资费用
1.1.3
流动资金
万元

1.2
资金筹措
万元

1.2.1
债务资金
万元

其中: 借债
万元

债券
万元

1.2.2
资本金或注册资本
万元

资本金占总投资比例
%

1.3
年平均销售收入
万元

1.4
年均补贴收入和其它收入
万元

1.5
年均销售税金及附加
万元

1.6
年均增值税
万元

1.7
年均总成本费用
万元

其中: 折旧
万元

1.8
年均利润总额
万元

1.9
年均所得税
万元

1.1
年均净利润
万元

2
评价指标

2.1
项目财务内部收益率
%

所得税前
2.2
项目财务净现值( ic= %)
万元

所得税前
2.3
项目投资回收期
年

所得税前
2.4
项目财务内部收益率
%

所得税后
2.5
项目财务净现值( ic= %)
万元

所得税后
2.6
项目投资回收期
年

所得税后
2.7
资本金投资内部收益率
%

2.8
资本金投资净现值( ic= %)
万元

2.90
总投资利润率
%

2.1
资本金投资净利润率
%

2.11
销售利润率
%

2.12
成本费用利润率
%

项目建设投资估算表

附表1

序 号
工程或费用名称
估算价值( 万元)
占建设投资的比例(%)
占项目总投资的( %)
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其它费用
合计
1
固定资产费用

1.1
工程费用

1.1.1
主要生产项目

1.1.1.1
生产车间

1.1.1.2
仓储

1.1.1.3
办公楼

1.1.1.4
其它

1.1.2
总图运输

1.1.3
储运工程

1.1.4
辅助生产和公用工程

1.1.4.1
给排水

1.1.4.2
供电及电信

1.1.4.3
仓库及门卫

1.1.4.4
锅炉房

1.2
固定资产其它费用

1.2.1
土地征用及拆迁补偿费

1.2.2
前期项目开办费

1.2.3
招标代理费

1.2.4
环评费用

1.2.5
监理费

1.2.6
勘察设计费

1.2.7
建设单位管理费

1.2.8
试生产费用

2
无形资产费用

2.1
技术转让费

2.2
土地( 场地) 使用权

3
其它资产

3.1
生产人员培训费

3.2
办公及生活家具购置费

4
不可预见费用

5
预备费

5.1
基本预备费

5.2
涨价预备费

6
建设投资合计

7
建设期利息

8
流动资金

9
总投资

流动资金估算表

附表2

单位: 万元

序号
项目
最低周转天数
周转次数
计算期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
流动资产

1.1
应收账款

1.2
存货

1.2.1
原材料

1.2.1.1
园参

1.2.1.2
林下参

1.2.1.3

1.2.2
其它材料

1.2.3
燃料

1.2.3.1
煤

1.2.3.2
燃油

1.2.4
在产品

1.2.5
产成品

1.3
现金

1.4
预付账款

2
流动负债

2.1
应付账款

2.2
预收账款

3
流动资金 ( 1-2)

4
流动资金当期增加额

项目总投资使用计划与资金筹措表

附表3

单位: 万元

序号
项目
合计
计算期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
总投资

1.1
建设投资

1.2
建设期利息( 含其它融资费用)

1.3
流动资金

2
资金筹措

2.1
项目资本金

2.1.1
用于建设投资

2.1.2
用于流动资金

2.1.3
用于建设期利息

2.2
银行贷款

2.2.1
用于建设投资

2.2.2
用于建设期利息( 含其它融资费用)

2.2.3
用于流动资金

2.3
其它资金

销售收入、 销售税金与附加和增值税估算表

附表4

单位: 万元

序 号
项 目
单位
合计
计 算 期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年

生产负荷( %)

1
销售收入

1.1
人参饮片

单价
万元

数量
吨

销项税额

1.2
礼品参( 园参)

单价
万元

数量
袋

销项税额

1.3
礼品参( 林下参)

单价
万元

数量
盒

销项税额

1.4
其它

单价

数量

销项税额

2
营业( 销售) 税金与附加

2.1
营业税

2.2
消费税

2.3
城市维护建设税

2.4
教育费附加

3
增值税

销项税额

进项税额

成本费用估算表

附表5

单位: 万元

序号
项目
合计
计算期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
生产成本

1.1
外购原材料和其它材料费

1.2
外购燃料及动力费

1.3
工资及福利费

1.4
制造费用

1.4.1
折旧费

1.4.2
修理费

1.4.3
其它制造费用

2
管理费用

2.1
无形资产摊销费

2.2
其它资产摊销费

2.3
其它管理费用

3
财务费用

3.1
利息支出

3.1.1
长期借款利息

3.1.2
流动资金借款利息

3.1.3
短期借款利息

4
销售费用

5
总成本费用合计( 1+2+3+4)

5.1
其中: 可变成本(1.1+1.2)

5.2
固定成本

6
经营成本( 5-1.4.1-2.1-2.2-3.1)

外购材料费估算表

附表5-1

单位: 万元

序号
项目
单位
合计
计算期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
外购材料费

1.1
园参

单价
万

数量
吨

进项税额

1.2
林下参

单价
万

数量
吨

进项税额

1.3
包装物

单价

数量

进项税额

2
辅助材料费用

进项税额

3
其它

进项税额

4
外购原材料和其它材料费合计

5
外购原材料和其材料进项税费合计

外购燃料及动力费估算表

附表5-2

单位: 万元

序号
项 目
单位
合计
计 算 期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
燃料费

1.1
煤

单价

数量

进项税额

1.2
燃油

单价

数量

进项税额

2
动力费

单价

数量

进项税额

3
水

单位( 万元/吨)

数量( 吨/年)

进项税额

4
外购燃料及动力费合计

5
外购燃料及动力进项税额合计

固定资产折旧费估算表

附表5-3

单位: 万元

序号
项 目
合 计
计 算 期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
房屋、 建筑物

原值

本年折旧费

净值

2
机器设备

原值

本年折旧费

净值

3
其它固定资产

原值

本年折旧费

净值

4
合计

原值

本年折旧费

净值

无形资产和其它资产摊销费估算表

附表5-4

单位: 万元

序号
项 目
合 计
计 算 期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
无形资产( 土地使用权50年)

原值

本年摊销费

净值

2
其它资产( )

原值

本年摊销费

净值

3
合计

原值

本年摊销费

净值

工资及福利费估算表

附表5-5

单位: 万元

序号
项 目
合 计
计 算 期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
工人

人数

人均年工资

工资额

2
技术人员

人数

人均年工资

工资额

3
管理人员

人数

人均年工资

工资额

4
工资总额( 1+2+3)

5
福利费

6
合计( 4+5)

7
定员人数

项目投资现金流量表

附表6

单位: 万元

序号
项 目
合计
计 算 期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
现金流入

1.1
销售收入

1.2
补贴收入

1.3
回收固定资产

1.4
回收流动资金

2
现金流出

2.1
建设投资

2.2
流动资金

2.3
经营成本

2.4
销售税金及附加

2.5
维持运营投资

3
所得税前净现金流量(1-2)

4
累计所得税前净现金流量

5
所得税

6
所得税后净现金流量(3-5)

7
累计所得税后净现金流量

计算指标: ( 所得税前, 所得税后)

项目财务内部收益率 ％

项目财务净现值(ic=15％)

项目投资回收期 ( 年)

项目资本金现金流量表

附表7

单位: 万元

序号
项 目
合计
计 算 期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
现金流入

1.1
销售收入

1.2
补贴收入

1.3
回收固定资产余值

1.4
回收流动资金

2
现金流出

2.1
项目资本金

2.2
借款本金偿还

2.3
借款利息支付

2.4
经营成本

2.5
销售税金及附加

2.6
所得税

2.7
维持运营投资

3
净现金流量(1－2)

计算指标:

资本金财务内部收益率％

利润分配表

附表8

单位: 万元

序号
项 目
合计
计 算 期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
销售收入

2
销售税金及附加

3
总成本费用

4
补贴收入

5
利润总额(1－2－3+4)

6
弥补以前年度亏损

7
应纳税所得额(5—6)

8
所得税

9
净利润(5－8)

10
期初未分配利润

11
可供分配的利润( 9+10)

12
提取法定盈余公积金

13
可供投资者分配的利润

(11-12)
14
应付优先股股利

15
提取任意盈余公积金

16
应付普通股股利 (13-14-15)

17
各投资方利润分配

其中: 甲方

乙方

18
未分配利润(13-14-15-17)

19
息税前利润 ( 利润总额+利息支出)

20
息税折旧摊销前利润( 息税前利润+折旧+摊销)

财务计划现金流量表

附表9

单位: 万元

序号
项 目
合计
计 算 期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
1
经营活动净现金流量( 1.1－1.2)

1.1
现金流入

1.1.1
销售收入

1.1.2
增值税销项税额

1.1.3
补贴收入