日记账管理系统模板.xls

作者：HanXiaoliangCopyright 2005-2006现 金 日 记 账银行存款日记账现金日记账20122012年年月月日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方贷贷方方625期初余额626现付201购买办公用品管理费用287.65628现付202李某借旅差费其他应收款3000.0028银付302提现金银行存款3000.00630现收501李某交回余款其他应收款86.0030现收502出售废品营业外收入28.00630现收502出售废品营业外收入汇汇总总3114.003114.003287.653287.65余余额额4,017.193,729.54729.543,729.543,815.543,843.54123.00中国交通银行中国工商银行中国建设银行中 国 银 行银行存款日记账汇总表银行存款日记账20122012年年开户行：中国银行账号：月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号结结算算方方式式票票据据号号码码摘摘要要对对方方科科目目借借方方贷贷方方余余额额期初余额银行存款日记账20122012年年开户行：中国工商银行账号：月月日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号结结算算方方式式票票据据号号码码摘摘要要对对方方科科目目借借方方期初余额61银付601现支#5646781提现金现金2银付602现支#227643购买A材料原材料2银收601信汇收销货款应收账款14950.0063现付601邮寄费管理费用66银付604转支#248459支付包装物款包装物6银收602本票收到货款应收账款8000.006现付602现金送银行现金2000.00汇汇总总24950.0024950.00贷贷方方余余额额34,667.536000.0028,667.5322500.006,167.5321,117.5346.3221,071.21620.0020,451.2128,451.2130,451.2129166.3229166.32银行存款日记账20122012年年开户行：中国建设银行账号：月月日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号结结算算方方式式票票据据号号码码摘摘要要对对方方科科目目借借方方期初余额6120.0063612616500.00163432.0016164324.93620贷贷方方余余额额100.00120.0050.0070.0050.0020.00520.00435.003,517.005435.32(1,918.32)2,406.61银行存款日记账20122012年年开户行：中国建设银行账号：月月日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号结结算算方方式式票票据据号号码码摘摘要要对对方方科科目目借借方方期初余额贷贷方方余余额额银行存款日记账 总表2012年汇总月份：9月日借方贷方余额期初余额34,767.535120.006,000.0028,787.535214,950.0022,500.0021,237.535396.3221,141.215421,141.215521,141.215610,000.00620.0030,521.215730,521.215830,521.215930,521.2151030,521.2151130,521.2151250.0030,471.2151330,471.2151430,471.2151530,471.215168,256.935,870.3232,857.8251732,857.8251832,857.8251932,857.8252032,857.8252132,857.8252232,857.8252332,857.8252432,857.8252532,857.8252632,857.8252732,857.8252832,857.825#NAME?#NAME?5#NAME?#NAME?5#NAME?#NAME?合计33,226.9335,136.6432,857.82编码科目名称1001现金1002银行存款1009其他货币资金1101短期投资1102短期投资跌价准备1111应收票据1121应收股利1122应收利息1131应收账款1133其他应收款1141坏账准备1151预付账款1161应收补贴款1201物资采购1211原材料1221包装物1231低值易耗品1232材料成本差异1241自制半成品1243库存商品1251委托加工物资1261委托代销商品1271受托代销商品1281存货跌价准备1291分期收款发出商品1301待摊费用1401长期股权投资1402长期债权投资1421长期投资减值准备1431委托贷款1501固定资产1502累计折旧1505固定资产减值准备1601工程物资1603在建工程1605在建工程减值准备1701固定资产清理1801无形资产1805无形资产减值准备1815未确认融资费用1901长期待摊费用1911待处理财产损溢2101短期借款2111应付票据2121应付账款2131预收账款2141代销商品款2151应付工资2153应付福利费2161应付股利2171应交税金2176其他应交款2181其他应付款2191预提费用2201待转资产价值2211预计负债2301长期借款2311应付债券2321长期应付款2331专项应付款2341递延税款3101实收资本(或股本)3103已归还投资3111资本公积3121盈余公积3131本年利润3141利润分配4101生产成本4105制造费用4107劳务成本5101主营业务收入5102其他业务收入5201投资收益5203补贴收入5301营业外收入5401主营业务成本5402主营业务税金及附加5405其他业务支出5501营业费用5502管理费用5503财务费用5601营业外支出5701所得税5801以前年度损益调整