学校现金流量决算表模板.xls

现现金金流流量量决决算算表表 單單位位：元元項 目事事業業活活動動之之現現金金流流量量本期賸餘（短絀）調整非現金項目：流動資產淨減（淨增）流動負債淨增（淨減）事事業業活活動動之之淨淨現現金金流流入入（流流出出）投投資資活活動動之之現現金金流流量量短期投資淨減（淨增）減少基金及長期應收款無形資產及其他資產淨減（淨增）增加基金及長期應收款增加固定資產及遞耗資產投投資資活活動動之之淨淨現現金金流流入入（流流出出）融融資資活活動動之之現現金金流流量量其他負債淨增（淨減）增加基金、公積及填補短絀減少基金及公積融融資資活活動動之之淨淨現現金金流流入入（流流出出）現現金金及及約約當當現現金金之之淨淨增增（淨淨減減）期期初初現現金金及及約約當當現現金金期期末末現現金金及及約約當當現現金金備註：年度 现现金金流流量量决决算算表表 單單位位：元元