项目现金控制工作流程图模板.xls

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资源描述

确定项目现金数额确定最佳日常现金余额编制现金收支计划日常的现金支出控制确定现金是否充裕如果现金多余，择则将其存入银行，或还款，或投资如果现金短缺，则采用短期融资的方法进行筹资确定项目现金数额确定最佳日常现金余额编制现金收支计划日常的现金支出控制确定现金是否充裕如果现金多余，择则将其存入银行，或还款，或投资如果现金短缺，则采用短期融资的方法进行筹资

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