办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表.doc

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表 办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图 办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明q 目的 适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。确保计划实施执行能及时满足办公的需求。W2o70Q6。q 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：办公室 参与部门: 总经理 办公室 财务部 采购部 各需求部门q 流程说明 1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写办公用品月度需求单，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。ANigU5w。 2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写办公用品月度盘点表（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。AssMsxs。 3、办公室根据库存盘点和各部门提交的办公用品月度需求单汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写办公用品月度需求计划表（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的办公用品月度需求单复印件附于办公用品月度需求计划表于每月26日提交采购部。jVXtbHx。 4、采购部依据办公用品月度需求计划表，制定办公用品月度采购计划表（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写办公用品月度采购申请单（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交办公用品月度采购计划表、办公用品月度采购申请单时一并提交借支单于每月28日前报于办公室主任或总经理。Romodqi。 5、办公室主任于一个工作日内审批办公用品月度采购计划表、办公用品月度采购申请单，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。4eyV1C1。 6、各部门急缺现用办公用品，可直接将急需办公用品需求单并加盖“紧急需求专用章”，提交至采购部制定急需办公用品采购计划（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写急需办公用品采购申请单（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）后按流程实施。本条成立条件只限于偶然性、临时性、特殊性等急缺现用办公用品的需求申请。严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查属实，采购部有权拒绝接受。（并报于总经理和行政部，由行政部依据有关制度进行考核。）RVFSvPv。 7、通过审批的，采购经办人将办公用品月度采购计划表、办公用品月度采购申请单、（急需办公用品采购计划表、急需办公用品采购申请单）|借支单转交于办公室、财务部报备，财务部在一个工作日内提供采购资金给采购部。e7BAxY6。 8、采购部对采购物品进行询、比、议价后按质优价低的原则实施采购作业 9、每月6日前（休息日延后）采购完毕并由采购经办人员携所购物品填写办公用品验收入库单送至办公室库管处。yUtAFMr。 10、办公用品库管根据采购经办人员送达的办公用品验收入库单验收物品（只限于合格产品）。 11、验收完毕，办公用品库管在办公用品验收入库单上签字确认，（此单一式三份，办公室、采购部、财务部各一份，财务联由采购经办人员在办理付款申请手续时随其他单据一并交由财务部）并填写办公用品台账记录。2oCVsgt。 12、采购经办人员持借支单、办公用品验收入库单、采购发票/收据等有效凭证，填写付款申请单经财务部审核通过后转至办公室主任审批、超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批通过后转于财务部出纳报销。miLs7lI。 13、经办公室主任批准后，办公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部门领用办公用品，各需求部门按以旧换新的原则以物换物（铅笔、笔芯、墨水、纸张等无法换取的除外），经库管确认后在办公用品领用登记表上签字领用。0TIJFSm。 14、新员工入职，由办公室统一发放如工服、笔、笔记本等，须签字领用。q 注明 1、为有效降低不必要的采购成本，提高公司各部门的工作效率，特规定本流程的启动实施每月一次。 2、采购部是公司唯一执行采购行为的部门，其他任何部门和个人未经有效授权许可禁止发生任何采购行为。否则公司不予认可，由此引起的后果由责任人自负dEurSqH。 3、本流程所指办公室及主任特指绥德办事处所辖。 4、异地（绥德外）各需求部门办理结束领用手续后，由办公室统一安排物流或路过的办事人员等形式在规定的时间内送达各需求部门，确保不影响使用。a0l2Hc1。 5、所有表格统一格式，各部门存有电子档，使用时自行提取。q 附件 1、办公用品月度需求单 2、办公用品月度盘点表 3、办公用品月度需求计划表 4、办公用品月度采购计划表 5、办公用品月度采购申请单 6、急需办公用品采需求单 7、急需办公用品采购计划表 8、急需办公用品采购申请单 9、办公用品验收入库单 10、办公用品台账 11、付款申请单 12、办公用品领用登记表 办公用品月度需求单需求部门： 年 月 日 序号名 称规格型号单 位数 量备注123456789101112131415需求部门主管签字：注明：1、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。2、对耐用办公用品（移动硬盘、优盘、录音笔、充电宝、键盘、鼠标、电话、计算器、订书机、文件架、文件夹、档案盒、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、白板、插座等）原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。G3i5B1T。3、每月25日前，由各需求部门根据有关规定制定本部门的下月需求计划，统计填写下月办公用品月度需求单，经本部门主管签字批准后报办公室汇总。9Lk86Zw。4、各部门办公用品每月只限申请一次，过期或忘写申请的下月一并申请，不另行采购。5、由办公室统一通知、发放，各部门或个人需在办公用品领用表上签字领用。 办公用品月度盘点表 参与部门：办公室 、采购部 提交部门 ：办公室 年 月 日物品名称规格单位上月结存本月入库本月出库本月结存备注盘点人签字: 办公室签字：注明： 1）办公室会同采购部每月25日定期盘点 2）填写一式两份，办公室、采购部各一份 3）表格根据需要可延展4）填写人为办公用品管理人办公用品月度需求计划表 提交部门： 办公室 年 月 日需求部门名称规格数量单位用途备注填写人签字： 办公室主任签字： 采购部接受人签字：备注：1）每月26日报采购部 2）填写一式两份，办公室、采购部各一份 3）表格根据需要可延展办公用品月度需求计划表 提交部门： 办公室 年 月 日需求部门名称规格数量单位用途备注填写人签字： 办公室主任签字： 采购部接受人签字：备注：1）每月26日报采购部 2）填写一式两份，办公室、采购部各一份 3）表格根据需要可延展办公用品月度采购计划表填写部门: 采购部 年 月 日类 别品 名规格型号单位数量交货日期备 注（推荐品牌、供货商、采购合同、质量技术要求等）A类：办公设备B类：耐用办公用品C 类：电脑耗材D 类：办公用笔、本、纸E 类：办公文具F 类：文件收纳G 类：福利日用劳保H 类：其他采购经办人： 采购负责人： 财务负责人： 审批：注明：1）每月28日前报办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备2)填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份 3）表格根据需要可延展 （急需）办公用品月度采购计划表填写要求A类：办公设备台式电脑、笔记本电脑、照相机、录像机等B类：耐用办公用品移动硬盘、U盘、键盘、鼠标、电话、计算器、订书机、文件夹、文件架、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、白板、插座等Cxj5KFZ。C类：电脑耗材（各类原装以及品牌硒鼓、墨盒）墨盒、硒鼓、粉仓、碳粉等D类：办公用笔、本、纸中性笔、圆珠笔、铅笔、钢笔、中性笔芯、圆珠笔芯、白板笔、记号笔、笔记本、账本、资料册、便签、单据、复印纸、打印纸、传真纸、信纸、信封、口取纸等zZ7ZQqT。E 类：办公文具订书钉、回形针、大头针、橡皮、尺子、双面胶、胶带、固体胶、胶水、墨水等F 类：文件收纳拉链文件袋、档案袋、票据夹、名片册等G 类：福利日用劳保职业装、工装、工衣、电池、请柬、荣誉证书、果盘、烟灰缸、茶叶、桌签、粘钩、哨子、花盆、扫把、垃圾铲、纸篓、毛巾、拖把、香皂等A1ZUP9J。注：1、填写中要填清数量、档次（高、中、低）采购结束时间，其中必须明确规格型号的要填写清楚（如电脑耗材类）、可推荐品牌或供货商、签订采购合同。AU63PEV。 2、本要求适用于急需办公用品采购计划之填写要求。办公用品月度采购申请单填写部门：采购部 年 月 日 需求部门品名规格单位数量单价(估价)总价（估价）用途备注费用预算 采购经办人： 采购负责人： 财务负责人： 审批：注明：1）每月28日前报于办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备2）填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份 3）表格根据需要可延展急需办公用品需求单需求部门：市场部 2013年 9月 18 日 序号名 称规格单位数 量备注1桌布1.8*0.7米张8大雁塔中秋活动所需（桌布具体尺寸根据桌子而定）2长条桌1.2米个8大雁塔中秋活动所需需求部门主管签字：注明： 1）申请条件只限于偶然性、临时性、特殊性等急缺现用办公用品的需求2) 严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求急需办公用品采购计划表填写部门: 采购部 年 月 日类 别品 名规格型号单位数量采购结束时间备 注（推荐品牌、供货商、采购合同）A类：办公设备B类：耐用办公用品C 类：电脑耗材D 类：办公用笔、本、纸E 类：办公文具F 类：文件收纳G 类：日用劳保H 类：其他采购经办人： 采购负责人： 财务负责人： 审批：oNKKqb9。注明：1)每月28日前报办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备 2)填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份 3）表格根据需要可延展 DVD9Cn8。急需办公用品采购申请单填写部门：采购部 年 月 日 需求部门名称用途规格单位数量单价 （估价）总价（估价）备注费用预算 采购经办人： 采购负责人： 财务负责人： 审批：注明：1)采购部制单提交办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备 2)填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份 3）表格根据需要可延展办公用品验收入库单入库单号： 填写部门：采购部 年 月 日 序号品 名规格单位数 量生产厂家 (固定资产、耐用办公用品)备注入库验收情况数量点收 （ ） 送货凭证与订货单（ ） 外观检查 （ ）合 格 证 （ ） 检 验 报 告 书 （ ） 注：验收人为保管人 注明1）填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份 2）财务联在提交付款申请单时一并随附 3）表格根据需要可延展 验收人 ： 填表人： 采购经办人：办公用品台帐 产品名称及规格: 填写人：保管人年数量入库出库上月结存本月结存备注月日付款申请单申请部门申请时间收款单位总金额收款单位开户银行已付金额收款单位银行账号剩余金额事 由现付金额付款方式大写金额申请人: 部门负责人： 财务审核： 审批： 付款申请单申请部门申请时间收款单位总金额收款单位开户银行已付金额收款单位银行账号剩余金额事 由现付金额付款方式大写金额申请人: 部门负责人： 财务审核： 审批： 付款申请单申请部门申请时间收款单位总金额收款单位开户银行已付金额收款单位银行账号剩余金额事 由现付金额付款方式大写金额申请人: 部门负责人： 财务审核： 审批： 办公用品领用登记表留存部门：办公室序号日期品名数量领用部门领用人签字备注123456789101112131415161718192021注明：1）办公用品的领用本着以旧换新的原则，不能上交旧的办公用品，笔记本、纸张等，经过检查后认定确实需要更换，可发放新的办公用品 2）发放日期为每月7日始