供应商对账单A4打印版.xlsx

供应商对账单本次对账周期：2020年7月1日2020年7月31日对账单编号：NO.202009034LY001供货单位：购货单位：单位地址：单位地址：联系人及电话：联系人及电话：送货日期送货单号品名规格型号单位 数量单价含税单价含税金额备注2020-07-04*A_18*7 白色台31999.002258.876776.61-上期末结余货款：30000.0030000.00截止目前应开票累计金额：60000.0060000.00本期应付货款：6776.616776.61目前已开票金额：40000.0040000.00本期已付货款：2000.002000.00截止目前未开票金额：20000.0020000.00截止目前应付货款余额：34776.6134776.61供应商确认：购货单位确认：日期：日期：