财务资金付款计划表.xlsx

财务资金付款计划表计划付款总额已付款未付款584002100037400付款计划明细表序号资金申请部门付款内容收款人金额1工厂部原材料X购置款XXX公司12,000.002工厂部加班餐费报销老陈9,000.003采购部XX货物定金XX公司37,400.004567891064%36%已付款未付款计划付款日期是否已付款2021/9/282021/9/292021/9/3064%36%已付款未付款目标数据目标完成率目标差额X月合计12100003%973826213312910005%9554523225001%4964226002%58812575003%48416885000%4982115001%4946425004%47822913345678910111213141516171819202122232425262728293031