投资战略管理的信息化解决方案.pptx

浅谈投资战略管理方案 一、投资战略遇到的数据问题一、投资战略遇到的数据问题 二二、投资管理系统能做什么、投资管理系统能做什么 三、投资管理系统带来的益处三、投资管理系统带来的益处目录目录 四、主要功能模块详细介绍四、主要功能模块详细介绍3KeyboardKeyboardMouseMouse326892153429574567458924623495732456745892462349573295745329574564276453546984Data Source(GL)47926459579245957Reporting ToolHuman Error投资战略遇到的数据问题遇到的主要挑战效率低下效率低下管理人员在检查电子表格公式或改写新财务模型管理人员在检查电子表格公式或改写新财务模型上花费了太多时间上花费了太多时间缺乏内置地具备全局模型修改特征的模型，这导缺乏内置地具备全局模型修改特征的模型，这导致分析困难，需要大量手工劳动致分析困难，需要大量手工劳动缺乏正确性与自信心缺乏正确性与自信心由于缺乏财务透明度以及主要指标或假设存在多由于缺乏财务透明度以及主要指标或假设存在多个定义，使得管理人员在多种情景分析情况下提个定义，使得管理人员在多种情景分析情况下提交模型结果时缺乏信心交模型结果时缺乏信心电子表格来自多个部门，管理者很难发现其中的电子表格来自多个部门，管理者很难发现其中的数据错误，因此在公司层面很难合并汇总出正确数据错误，因此在公司层面很难合并汇总出正确的规划方案的规划方案 引入企业绩效管理机制战略规划战略规划财务合并财务合并计划预算计划预算成本和盈利性分析成本和盈利性分析ExcelXML其它系统其它系统Oracle,SAP,用友用友 金蝶金蝶Data WarehouseData Mart仪表盘仪表盘预警分析预警分析Office集成集成法定和管理报告法定和管理报告即席分析即席分析假设分析假设分析数据集成管理数据集成管理维度统一管理维度统一管理商务智能分析引擎商务智能分析引擎用户统一管理用户统一管理绩效管理基础平台绩效管理基础平台奖酬成果奖酬成果监控结果监控结果财务与运营财务与运营报表报表预测预测预算预算业务计划业务计划战略规划战略规划分析分析绩效衡量绩效衡量股东价值股东价值我们理解的企业战略投资管理针对于整个企业绩效管理，我们就企业战略投资做重点介绍：涵盖企业长期战略、中期规划、短期计划，通过全方位的企业绩效管理循环，将决策信息贯穿企业战略制定、战略执行、战略优化的全过程，帮助实现企业的战略目标。一、投资战略遇到的数据问题一、投资战略遇到的数据问题 二二、投资管理系统能做什么、投资管理系统能做什么 三、投资管理系统带来的益处三、投资管理系统带来的益处目录目录 四、主要功能模块详细介绍四、主要功能模块详细介绍投资战略规划系统能做什么？从四个方面简述：从四个方面简述：在统一的模型中完全集成损益表，资产负债表，现在统一的模型中完全集成损益表，资产负债表，现金流量表的中长期预测，使得高管层从一个完整的视金流量表的中长期预测，使得高管层从一个完整的视角对业务发展进行规划角对业务发展进行规划使用场景管理、融资管理，投资项目与收购兼并管使用场景管理、融资管理，投资项目与收购兼并管理功能，可以快速捕捉模拟多种可能的运营，财务和理功能，可以快速捕捉模拟多种可能的运营，财务和公司发展场景公司发展场景轻松建模并凸显结构化金融（重大投资项目和收购轻松建模并凸显结构化金融（重大投资项目和收购兼并）的财务影响兼并）的财务影响自动产生财务报表预测，关键绩效指标自动产生财务报表预测，关键绩效指标/比率比率/契约契约报告，股东价值附加值报告，投资项目与收购兼并总报告，股东价值附加值报告，投资项目与收购兼并总结报告，信用评级等相关报告，以更好地与外部人员结报告，信用评级等相关报告，以更好地与外部人员沟通（银行，投资基金，金融分析员，战略伙伴），沟通（银行，投资基金，金融分析员，战略伙伴），便于内部管理报告及管理层决策便于内部管理报告及管理层决策 一、投资战略遇到的数据问题一、投资战略遇到的数据问题 二二、投资管理系统能做什么、投资管理系统能做什么 三、投资管理系统带来的益处三、投资管理系统带来的益处目录目录 四、主要功能模块详细介绍四、主要功能模块详细介绍投资管理系统的益处：降低风险和不确定性，提高透明度和数据集成，避免电子表格的计算错误(在财务报表中内置财务智能和会计计算逻辑)集成的财务报表并具备强大的场景分析能力标准化的建模流程但同时具备灵活性:所有模型共享同一个基准科目结构，对关键指标有一致的定义，但同时又可定制，以反映出部门/项目/事业部的特殊需求会计完整性与灵活性并对每个财务数据留有审计线索自动计算产生现金流折现价值,IRR,NPV访问安全机制(用户,假设,公式，报表),无需过多 IT维护，用户界面友好的工具(windows 环境无需编程.)一、投资战略遇到的数据问题一、投资战略遇到的数据问题 二二、投资管理系统能做什么、投资管理系统能做什么 三、投资管理系统带来的益处三、投资管理系统带来的益处目录目录 四、主要功能模块详细介绍四、主要功能模块详细介绍主要功能模块详细介绍1234资金与财务资金与财务风险的风险的管理与监控管理与监控战略投资战略投资管理管理 强化的强化的投资分析投资分析解决方案解决方案预置国际预置国际战略管理战略管理通用指标通用指标和报告体和报告体系系 资金与财务风险的管理与监控资金与财务风险的管理与监控企企业业可可以以通通过过以以下下解解决决方方案案实实现现资资金金与与财财务务风风险险管管理理、保保持持资资金金链链的完整、确保稳定的债务偿还能力：的完整、确保稳定的债务偿还能力：1，组织架构的设置可以按管理口径建立，而不必拘泥于法律结构，组织架构的设置可以按管理口径建立，而不必拘泥于法律结构 2，科科目目可可以以分分组组建建立立，除除标标准准科科目目外外，在在关关键键业业绩绩驱驱动动科科目目中中可可以以建立各个业务单元的个性科目建立各个业务单元的个性科目 3，模模型型构构造造器器，通通过过相相关关参参数数设设定定和和函函数数选选择择设设置置资资金金、风风险险、债债务指标在规划年度的计算模型务指标在规划年度的计算模型 4，通通过过“现现金金管管理理工工具具”，选选择择或或定定义义资资金金使使用用规规则则，使使资资金金流流向向排定优先次序，从而优化资本结构排定优先次序，从而优化资本结构 5，利利用用“负负债债安安排排”功功能能，支支持持各各级级次次债债务务的的筹筹措措、偿偿还还和和组组合合分分析，使各级机构负债更趋合理，成本更低析，使各级机构负债更趋合理，成本更低 6，针针对对资资金金、财财务务风风险险管管理理，企企业业可可以以在在损损益益表表、资资产产负负债债表表、现现金金流流量量表表之之外外设设置置专专门门的的管管理理报报告告，例例如如债债务务指指标标报报告告、权权益益资资金金分析报告、经济利润报告等分析报告、经济利润报告等 战略投资战略投资管理管理企业战略投资管理分为项目投资和收购兼并项目两个部分来讲：企业战略投资管理分为项目投资和收购兼并项目两个部分来讲：1，项项目目投投资资，建建立立单单独独的的关关键键业业绩绩驱驱动动力力科科目目作作为为各各项项报报告告指指标标的的计算依据计算依据 2，充充分分利利用用“交交易易期期间间”智智能能，更更方方便便地地对对收收购购兼兼并并交交易易时时点点进进行行分析，并将其统一到战略计划中分析，并将其统一到战略计划中强化的投资分析解决方案强化的投资分析解决方案1，没没有有限限制制的的情情景景和和假假设设分分析析功功能能，能能够够充充分分模模拟拟假假设设结结果果。这这一一功功能能包包括括“目目标标倒倒推推”、“情情景景管管理理”和和“敏敏感感性性分分析析”三三个个模模块块，极大地强化了战略分析能力极大地强化了战略分析能力 2，提提供供战战略略分分析析的的完完整整记记录录和和线线索索，让让用用户户方方便便地地透透视视各各种种模模型型和和计算逻辑计算逻辑 3，折旧安排或多货币转换等功能方便用户灵活地建立战略模型，折旧安排或多货币转换等功能方便用户灵活地建立战略模型 系统预置国际战略管理通用指标和系统预置国际战略管理通用指标和报告体系报告体系 不不仅仅可可以以根根据据企企业业及及所所属属业业务务单单元元的的具具体体需需求求建建立立科科目目、报报告告、KPI等等内内容容，而而且且，它它提提供供了了国国际际战战略略管管理理通通用用的的指指标标和和报报告告，完完全全与与国国际际先先进进的的财财务务管管理理、风风险险管管理理和和投投资资管管理理同同步步。用用户户可可以以通通过过这这些些预预置置项项目目与与自自身身的的管管理理方方法法进进行行对对比比、论论证证，取取长长补补短短，完完善善提提高企业的战略编制和监控高企业的战略编制和监控 损益表损益表 资产负债表资产负债表 现金流量表现金流量表直接法现金流量分析直接法现金流量分析 间接法现金流量分析间接法现金流量分析财务风险指标分析财务风险指标分析债务结构分析债务结构分析FAS95现金流量分析现金流量分析管理报告管理报告利润分析利润分析股东价值分析股东价值分析权益现金流分析权益现金流分析经济利润分析等经济利润分析等 谢谢 谢谢