桑拿管理制度及各部门编制汇报.pptx

XXXXXX国际商务会所国际商务会所管理制度编制汇报管理制度编制汇报XXXXXXXX年年XXXX月月目 录第一章 总则 0304第二章 管理架构与主要责任岗位描述 05 37第三章 制度 38 46第四章 奖惩条例 47 48第五章 标准 49 53第六章 关联销售结算办法 54 XXX国际商务会所，其基本管理方式为资产所有方对下属经营实体实施委托管理，基本关系如下：委 托 人：XXXX被委托人：XXX常设管理机构主要经营团队委托范围：全面、全程、企业法人机构管理委托条件：全面实现经营目标委托程序：临聘团队编制管理方案委托人审批实施委托管理第一章 总 则被委托管理团队（责任人）：董 事 长（第一责任人）总 经 理（第二责任人）经营副总经理（第三责任人）行政副总经理（第四责任人）管理要件：1、经营策划方案2、各项管理制度3、各项标准4、经营目标与计划5、关键流程控制6、执行条例与规定第二章管理架构与主要责任岗位描述集团公司董事长 1人总经理 1人副总经理(运营)1人会所质质检检部部2 2人人后后勤勤部部2 2人人人力资源人力资源1 1人人（共（共8 8人）人）服服务务部部116116人人营营业业部部2525人人夜总会夜总会1+31+3人人（共（共451451人）人）外外 销销8 8人人内内 销销1616人人销售部销售部1 1人人（共（共2525人）人）公公关关部部303303人人副总经理(行政)1人成成本本会会计计部部2 2人人经经营营会会计计部部7人人财财务务审审核核部部2 2人人外外联联公公关关部部2 2人人人人事事部部1 1人人大大客客户户部部2 2人人总经办总经办1 1人人（共（共5 5人）人）财务主管财务主管1 1人人（共（共3030人）人）桑拿部桑拿部1+31+3人人（共（共304304人）人）男男宾宾部部128128人人女女宾宾部部5656人人技技师师部部人人客客房房部部7373人人餐餐饮饮部部4343人人文文秘秘档档案案1 1人人分管领导财务总监财务总监内内保保保安部保安部1 1人人（共（共6262人）人）外外保保董事长岗位职责报告上级：集团分管领导督导下级：总经理、副总经理联系部门:集团相关职能部门责 任：全面负责经营目标的实现工作内容：一、各项制度、标准、规程及计划的编制；二、总经理以下中层以上干部的推荐及组织；三、企业各职能部门的业绩考核。任职条件：一、具有大学以上教育背景及较全面的企业管理知识水平；二、具有独立领导企业运营的能力；三、具有企业管理的成功业绩；四、价值观、人生观、道德水准与集团企业文化一致；五、年龄要求：45岁以下。总经理岗位职责报告上级：董事长及集团分管领导督导下级：副总经理、各部门总监、主管联系部门:集团相关职能部门责 任：全面落实企业各项制度、计划的执行。工作内容：一、各项制度、规程及计划的提报；二、副总经理以下中层以上干部的推荐及组织；三、企业各职能部门的业绩考核；四、各项奖惩制度的提报与执行。任职条件：一、具有大专以上教育背景及较全面的企业管理水平；二、具有独立领导企业运营的能力；三、具有管理同类企业的成功业绩；四、价值观、人生观、道德水准与集团企业文化一致；五、年龄要求：45岁以下。行政与运营副总经理岗位职责报告上级：董事长、总经理督导下级：分管部门总监、主管联系部门:各职能部门责 任：全面落实分管各部门的各项制度、计划的执行。工作内容：一、分管部门的各项制度、规程及计划的提报；二、分管部门的主要干部的推荐及组织；三、分管部门的业绩考核；四、分管部门的各项奖惩制度的提报与执行。任职条件：一、具有大专以上教育背景及较全面的行业管理水平；二、具有独立领导本部门运营的能力；三、具有管理同类部门的成功业绩；四、价值观、人生观、道德水准与集团企业文化一致；五、年龄要求：45岁以下。一、产生：集团公司分管领导推荐并经集团审查批准而产生。二、任职：试用期一年，任职期四年，可以连任，与集团人事部门签订 聘用合同。任职期内向集团公司负责，其个人的工资待遇由 集团发放，职务补助与差旅费用、办公费用、业绩奖励经集 团批准由所在企业支付。三、免职：高管人员有下列情况之一者应予免职：1、任职期满；2、任职期内未能完成集团公司交予的经营任务；3、任职期内有违法、违纪、违章等行为；4、任职期内由于个人原因造成企业损失，或恶劣影响。四、辞职：高管人员有权按聘用合同规定的程序辞职，违反合同规定擅 自离职者属违约行为，给企业造成损失者集团有权提出索赔 诉讼。高管团队的产生、任职及免职外外联联公公关关部部2 2人人大大客客户户部部2 2人人总经办总经办1 1人人（共（共5 5人）人）文文秘秘档档案案1 1人人总经理办公室人员构架图总经理办公室主任岗位职责报告上级：行政副总经理督导下级：档案部、外联部、大客户部联系部门:各职能部门责 任：负责企业机要档案、行政接待、公共关系等工作。工作内容：一、负责企业各项制度、规程、计划的起草与汇编、存档；二、负责企业公文函件的收发、存档；三、负责企业公章及合同章的保管与用章登记；四、负责签订企业合同；五、负责对集团公司各项报告的起草、提交与存档；六、负责与社会各业务关联部门的业务联络和关系维护；七、负责总经理办公会和经理办公会的安排与纪要备案。八、负责企业大客户的档案建立，与跟踪服务。部门编制：文秘档案1人、外联公关2人、大客户2人任职条件：一、具有大专以上教育背景及企业行政管理经验；二、具有较强的责任心和保密意识；三、具有较强的组织协调能力；四、具有处理公共关系和应急事件的经验与能力；五、具有较强的写作及表达能力；六、年龄要求：40岁以下。财务部人员构架图主管会计1人共30人经营会计1人共19人财务审核1人共5人收银14人现金银行2人资产1人人员工资1人成本核算1人往来账1人成本会计1人共5人审核2人税务1人材料库管2人网络管理1人财务主管岗位职责报告上级：行政副总经理及财务总监督导下级：经营会计、成本会计、财务审核联系部门:各经营部门责 任：负责企业的现金与实物资产的收支管理、成本核算、部门核 算、财务计划、利润核算与报税、财务账簿及印鉴管理。工作内容：一、各项财务制度、规程、计划的起草、存档；二、现金收支，各项票据与凭证的汇总；三、财务印鉴的保管与用章登记；四、各部门的经营核算与结算；五、经营成本与利润核算；六、固定资产、耗材与低值易耗品的库管、发放、核销；七、编制账、表、工资单;八、银行与报税工作。部门编制：经营部19人、成本部5人、审核部5人任职条件：一、具有财会专业大专以上学历；二、具备注册会计师资格并具备十年以上专业经验；三、本行业从业三年以上资历；四、熟悉会计软件，具有电子化办公技能；五、原则性强，细致耐心，具备一定组织能力；六、年龄要求：60岁以下。人力资源部人员构架图后勤部宿舍管理员1人食堂管理员1人质检部本单位质检1人外包单位质检1人人事部劳动合同及劳动纠纷1人招聘及培训的管理1人薪资绩效考核档案管理1人人力资源总监1人共8人人力资源总监岗位职责报告上级：运营副总经理督导下级：人事部、质检部、后勤部联系部门:各相关部门责 任：负责企业各运营部门的人员招聘、培训、考核及生活后勤。工作内容：一、负责企业劳务人员的招、聘、辞等项制度的提报；二、负责招聘、培训员工；三、员工的辞退与劳务纠纷的解决；四、负责员工的食宿安排与管理；五、负责员工行为质量监察及处罚与表彰。部门编制：人事部3人、质检部2人、后勤部2人任职条件：一、具有大专以上教育背景及企业人事管理经验；二、具有较强的责任心和法律意识；三、具有较强的组织协调能力；四、具有处理劳资关系和应急事件的经验与能力；五、具有较强的原则性和执行力；六、年龄要求：40岁以下。销售部人员构架图销售部总监销售部总监1 1人人（共（共2525人）人）销售人员15人会员档案、卡管理1人外销兼职8人销售部总监岗位职责报告上级：运营副总经理督导下级：内销、外销联系部门:各相关部门责 任：负责完成企业的营销计划。工作内容：一、定期研究市场，分析行业状态，提报营销预案；二、制定销售计划、拟定销售方针、提出销售策略；三、负责组织外销与促销活动；四、负责各项产品价格的提报；五、负责收集客户的建议和意见反馈；六、组织实施各项销售任务，完成销售指标。部门编制：内销17人、外销8人任职条件：一、具有高中或专科以上教育背景；二、三年以上本行业从业经验；三、拥有一定的客户资源，并能组织一支销售队伍；四、善于组织调动员工的积极性，具有较强的工作热情；五、勤勉、主动、积极、较强的责任力和执行能力；六、年龄要求：40岁以下。桑拿部人员构架图客客房房部部7373人人餐餐饮饮部部4343人人桑拿部桑拿部1+31+3人人（共（共304304人）人）女女宾宾部部5656人人技技师师部部外包外包待定待定男男宾宾部部128128人人厨厨部部外包外包待定待定男宾部构架图主 管3人更衣室领班3人浴区领班3人SPA水疗3人引 位3人鞋 吧14人发备品6人梳妆台3人更衣室30人输单员3人干身处6人洗漱间3人淋浴间6人大池子3人桑拿区3人二次更衣室9人输单员3人游泳池3人戏水区9人高尔夫3人救生员2人吧 员6人引 位3人输单员3人（A、B、C组）定编：128人 经理1人女宾部构架图主 管2人更衣室领班3人引 位3人鞋 吧6人发备品3人更衣室12人输单员3人（A、B、C组）定编：56人 浴区领班3人干身处3人浴区6人大池子3人桑拿区3人二次更衣室6人客房部人员构架图主 管3人A班领班3人B班领班3人休息大厅领班3人服务员10人输单员1人吧 员1人C班领班3人服务员12人输单员1人吧 员2人领位员2人传单员2人服务员10人输单员1人吧 员1人贵宾区6人普通区6人按摩间3人定编：73人 餐饮部人员构架图定编：43人 餐饮主管3人大厅领班2人录入3人大厅服务员15人吧员4人包房领班1人传菜员9人传菜领班1人包房服务员5人厨部人员构架图总 厨副 厨砧板、配菜主管冷晕领班注：外包单位人数待定冷晕师上什鲍翅档炒锅主管面档主管烧腊主管烧腊领班烧腊师刺身领班刺身师面点师广点师水台领班杀 生领 班洗碗工配菜师杂 工上什鲍干货炒锅各部盒 头打盒师技师部人员构架图主 管男技师女技师搓澡男技师搓澡女技师修脚技师注：外包单位人数待定桑拿部总监岗位职责报告上级：运营副总经理督导下级：男宾部、女宾部、客房部、餐饮部、技师部联系部门:各相关部门责 任：负责桑拿场所的正常运营。工作内容：一、本部门管理规章制度、运营计划的提报；二、部门各责任岗位人员的培训、考核及奖惩议 案的提报；三、部门收支预算计划及效益计划的报告；四、全面落实企业对本部门的计划安排。部门编制：男宾128人、女宾56人、客房73人、餐饮43人19任职条件：一、具有高中或专科以上教育背景；二、五年以上本行业从业经验；三、拥有一定的客户资源；四、善于组织调动员工的积极性，具有较强的工作热情；五、勤勉、主动、积极、较强的责任力和执行能力；六、年龄要求：40岁以下。20夜总会人员构架图公关部经理1人共303人模特100人营业部25人服务部经理2人共119人模特主管1人公主主管1人模特100人公关、商秘10O人服务员领班1人调音领班1人传递员领班1人服务部主管2人服务员70人调音师3人传递员30人夜总会总监夜总会总监1+31+3人人共共451451人人酒吧主管1人酒吧吧员8人夜总会总监岗位职责报告上级：运营副总经理督导下级：营业部、服务部、公关部联系部门:各相关部门责 任：负责夜总会的正常运营。工作内容：一、本部分管理规章制度、运营计划的提报；二、部门各责任岗位人员的培训、考核及奖惩议案的提报；三、部门收支预算计划及效益计划的报告；四、全面落实企业对本部门的计划安排。部门编制：营业部25人、服务部119人、公关部303人2122任职条件：一、具有高中或专科以上教育背景；二、五年以上本行业从业经验；三、拥有一定的客户资源；四、善于组织调动员工的积极性，具有较强的工作热情；五、勤勉、主动、积极、较强的责任力和执行能力；六、年龄要求：40岁以下。保安部人员构架图保安部经理1人共62人内保领班1人消防中控1人内保外保领班1人员工通道3人巡场7人男更警卫1人停车 场24人生活区警卫2人迎宾员20人前厅主管1人保安部经理岗位职责报告上级：运营副总经理督导下级：本部门联系部门:各相关部门责 任：对水会的治安保卫工作消防工作负全面责任。工作内容：一、熟悉和掌握水会的地理位置，重点要害部位和设施布局 的基本情况。二、贯彻落实安全保卫工作和消防工作，做好对保安的领导 工作；三、组织实施安全保卫责任制和安全操作规程，定期检查执 行情况，并对所存在的问题及隐患按规定的期限及时加 以解决整改；四、做好水会内的四防安全和法制宣传教育工作提高员工的 安全意识和法制观念。部门编制：前厅21人，内保13人，外保27人。21任职条件：一、具有高中以上教育背景；二、三年以上本行业从业经验；三、身高1.80米以上；四、身体健康，退伍人员优先；五、勤勉、主动、积极、较强的责任力和执行能力；六、年龄要求：20岁以上，28岁以下。例会制度 例会制度是企业日常经营活动的基本制度，企业经营管理各层面的经营提案、决策及执行均由例会决议产生落实。一、总经理办公会 召 集 人：总经理 主 持 人：董事长 参 加 人：副总经理以上人员，必要时扩大至部门主管；例会周期：每月一次，一般为每月28-31日择日举行；会议事项：1、企业各项管理制度的提案及修编；2、各项企业执行标准的提案及修编；3、中层以上管理人员的聘用、考评及奖惩提案；4、关于经营业绩的评价、计划及规划议案；5、各项成本支出的控制提案；6、企业月、季、年度经营计划的提案；7、关于企业经营中其它重大问题的讨论与提案。会议纪要：形成会议纪要，报集团分管领导审批或企业各部门主管 讨论、修改、执行。二、经理办公会 召 集 人：运营副总经理 主 持 人：总经理 参 加 人：各职能部门主管、总监 例会周期：每周一次，一般为周一至周二择日举行 会议事项：1、企业各项管理制度及业务流程的提案及修编；2、各项企业执行标准的修编意见；3、中层以下至各基层管理人员的聘用、考评及奖惩提 案；4、关于各部门员工编制及招聘、辞退计划；5、各部门经营业绩的评议；6、各部门的周经营计划及月经营计划。三、部门班前例会 召 集 人：各部门经理 主 持 人：部门总监 参 加 人：当班全体员工 例会周期：每日班前15分钟 会议事项：1、考勤点名、检查上岗仪容、仪表；2、本班一般事项及重点注意事项；3、经营物品的交接、清点、补放；4、表扬与批评事项；5、通报上班次客人投诉事项及质检部意见。四、员工大会 召 集 人：行政副总经理 主 持 人：运营副总经理 参 加 人：非在班全体员工 例会周期：每月一次，一般为每月15日前后举行 会议地点与形式：夜总会演艺厅，茶话会形式 会议事项：1、行业实事教育专项讲解；2、集团公司重要通报事项讲解；3、表彰优秀员工及事迹介绍；4、本月员工生日庆典活动；5、上月业绩通报与下月工作动员。企业规划管理制度 企业规划内容包括企业的各项规划、计划、标准及执行方案。企业规划是制定企业各项经营措施的基本依据。一、产生：企业规划的各项提案由总经理办公会讨论产生，由董事长签字后上报集团公司分管领导审批，必要时应向集团主管部门做汇报说明。二、内容：企业的经营定位与发展规划 企业的月、季、年度经营计划 企业的产品标准、服务标准与成本标准 企业的人员编制规划与聘用标准 企业全员的工资、福利及奖惩标准 企业现金、资产的管理流程 企业对外合约、合同的管理制度三、生效：上述各项提案经集团审议、修改、批复后生效。四、解释与修编：各项企业规划制度的解释权是总经理办公会，当总经理办公会提议或集团分管领导提议时应予修编，修编周期一般为一年以内。行政办公管理制度 行政办公管理包括对部门主管以上管理人员的办公规定、公司的会议和接待规定、公司印鉴、档案管理等。一、企业部门主管以上级别管理人员应按时上岗出勤，无论因个人原因 请假或因公出差均应向其主管上级书面请示并报更高一级领导批准。未按此程序批请者按无故缺勤计。缺勤严重或影响工作者应予以免 职。二、企业重要档案、合同及各项资检证书、经营许可证书均由总经理办 公室保管，对外提供复印件时，应由总经理签字许可并备案。对外 出示原件时应由董事长签字许可并由专人送达、返还存档。三、企业的公章、合同章、营业执照等重要印鉴由总经理办公室保管，用印需总经理签字批准并备案。四、企业对外所有合同或合约均需由总经理提报董事长审批，重要合同 需经分管领导报集团批准备案后方可签署执行。五、企业对社会各相关部门的接待及关系维护由总经理办公室负责，重 要事项或送礼、宴请需总经理亲自经办，董事长批准（计划外报集 团批准）。人力资源规划与管理制度 人力资源是企业经营的基本保证，是企业管理成本的重要方面。一、规划：人力资源的规划与企业发展规划相一致，并随企业的发展而调整。人力资源的规划由企业经营部门提出经总经理办公会讨论提报，由集团公司审批后执行。二、管理：1、招聘：由运营副总经理提报，经总经理办公会的审议后批准执行。招聘工作由人力资源部实施。招聘人员应按试用期和正式聘用期分 期上岗。试用期间由人力资源部对被聘人员进行上岗培训，交运营 部门考核合格后由人力资源部签约聘用。聘期一般为一年。2、任用与奖惩：运营部门负责员工的任用，并按奖惩条例对其实施奖 惩。任何人无权对正式聘用人员进行条例外奖惩。3、辞退：员工聘用到期应予辞退，在双方同意的情况下可以连聘。员 工违反聘用合同或违反国法时应予辞退。辞退员工由人力资源部负 责办理。财务与会计管理制度 财务与会计管理制度是企业的核心管理制度之一，全体主管人员及中层管理人员均应熟知并坚决执行。1、财务机构人员 财务部（机构略）定编30人，其中财务主管负全责。财务主管应具大学本科以上学历，高级经济师职称，注册会计师资格并有同类企业从业经验5年以上。经营会计、成本会计、财务审核等主管人员均应具会计师职称并具5年以上企业会计经历。收银主管及出纳应具会计证书及3年以上从业经验。2、财务室管理 财务室由财务主管负责管理，无关人员不得私自入内。财务室设专门入户系统和监视器，出现非法入室事故由财务主管直接报总经理负责追查，出现事故时直接报公安部门处理。3、现金管理 收银人员在主管负责下按规定收银，值柜不得少于3人。每日早班交接，由财务总监和出纳员两人到总收银台收款，一人管理密码，一人管理收银柜钥匙。经双方填报签字后封存。每日收取的支票、现金，除留用备用金外一律送开户银行，送款必须由专人、专车直接送达。4、会员卡、单据、备品、采购、废品处理，发票与收据等管理（另见细则）物品采购制度1、企业固定资产的采购一律经运营部门提报，经理办公会讨论同意，上 报集团分管领导审批。采购流程为：运营副总经理指定专门采购人员 会同集团采购部进行，指定采购人员对物品的质量、样式、数量及到 货期负有监督责任。2、耗品、耗材的采购一律经使用部门的提报，经经理办公会确认品质要 求后提交集团采购部采购。使用部门应及时了解市场及供货商情况，一般情况下经集团采购部同意应稳定供货商和供应渠道。3、批量采购及另量采购均应在企业经营计划内执行，超出计划时应报请 董事长批准，重大超计划采购一律报集团分管领导审批后执行。奖惩条例奖励：1、企业设：优秀员工奖、拾金不昧奖、顾客表扬奖、献计献策奖、突出 贡献奖、职业责任奖等员工工作成绩表彰奖项，奖励金额50-200元/次（另见细则）。2、鼓励企业全员促销，并按销售额1%提取奖励，按月结算、按班组核算 发放。3、销售人员按销售任务完成情况核发奖励，完成任务时按销售收入2%核 发，其中第一名按2.3%、第二名按2.2%、第三名按2.1%核发，最后一 名按1%核发。未能完成任务的不发奖励。4、外销兼职人员按总业绩10%（无折扣）核发。另按完成业绩情况适当 发放300元-500元/月.人的通讯交通补贴。5、部门奖励：按企业经营计划完成销售任务后销售部门可核发负责人奖 励，标准为：总监0.6%；主管0.3%；机动0.1%。6、外卖品：各部门外卖品按月统计结算，部门奖励为销售收入的8%-10%，由各部门负责人领取并核发。7、企业按月提取总经理奖励基金用于各种非常规奖励，其总额不超过销 售收入的0.1%。8、企业按年度设经营奖励基金，用于对中层以上经营负责人的业绩奖 励，其标准与执行方案由集团公司另行制定。惩处：1、员工违反各项规章规定按规章处罚（另见细则）。2、不按操作规程操作机械设备、设施时，按质检部制定的惩罚条例处罚。造成严重后果的由经理办公会形成处罚决定。3、捡到客人财物不上交私自藏匿者按行窃论处，知情不报者按同谋论 处，情节严重的送公安机关处理。4、凡因工作失职导致客人投诉、企业利益损失者，除个人承担全部损失 外，另行给予50-100元/次处罚。5、员工被处罚时部门经理和总监受连带处罚，一般分别承担10%的处罚 金。属严重领导失职的应另行加倍处罚。6、各部门总监不能完成当月生产任务时经理办公会给予批评，连续2个 月不能完成任务时扣发一个月交通、通讯补贴，连续3个月不能完成 任务时辞去现职务，在下一职务部门留用。降职留用期2个月内不能 提高能力将功补过者应予辞退。7、企业中层以上管理人员有损公利己者和滥用职权者由总经理办公会决 定给予公开处罚。8、高管人员违反规章制度者由总经理办公会点名批评，造成工作损失上 报集团领导处置。情节严重者报集团公司处置。员工工资及保险标准员工工资标准：总监 7000 经理 4500 主管 3500 领班 2500 迎宾员 1500-1800 普通员工 1200 吧员 1300 录入 1300 收银 1500 保安 1500 保洁 1000税后工资：前期筹备 第一个月80%；第二个月90%；正常营业100%。另为正式合同期内企业员工上最低农民工险。经理以上员工（非农民工）企业为其交三险（企业承担78%，个人承担22%）。员工福利标准员工带薪享受国家法定节假日，值班员工按其所任职务享受双倍薪金。交通费、通讯费核销标准1、企业不为任何部门或负责人配备用车，一律适用交通费用补贴。标准 为：高管人员 ：5000元/月（含各项油、税、费）总监、经理：2000元/月（含各项油、税、费）注：非自备用车者享受应补费用的20%作为乘座出租或其它交通工具 的补贴标准。2、各部门有一人（经总经理办公会审批）或公务事务集中的部门另行审 批单项用车补贴标准。3、手机通讯费补贴标准 高管人员 ：实报实销 销售总监 ：400元/月 经理、总监：300元/月 销售员、总经办、项目负责人：200元/月差旅费用标准：1、高管人员 ：实报实销2、经理、总监：300元/日包干3、其它外出人员：总经理一事一批。员工用餐标准（企业出资）：早餐：2元/人午餐：6元/人晚餐：6元/人夜宵：3元/人外包服务项目收费标准及分成比例各项目收费见细则，分成一般比例为4：6。公安、税务、工商、防役、消防、环保、城管、供电、自来水、劳动监察、文管会、共11个部门。由总经理办公室会同分管副总经理进行日常维护，应急事件由总经理负责解决。费用标准为100万元/年，其支出形式以免费、折扣消费为主。费用支付审批负责人：总经理。维护公共关系标准优惠客户权限标准1、董事长、总经理：有全单免费权及任一折扣核销权。2、副总经理：有免门票权及全单8.5折扣核销权。3、销售总监：有门票5折、全单8.5折扣核销权。4、总监：有全单9折核销权。5、执班前堂经理：遇客户投诉时，有最高8折核销权，特殊情况时应向副总以上领导请示后处理，并应于次日补签单据。6、优惠消费总额控制在全年销售收入5%以内（试营业期除外），由董事长、总经理负责调控关联销售结算办法1、应互惠促销、按月结算，具体措施另行商定。2、实行优惠服务独立核算。XXXX提供全项8折优 惠消费结算，一律记账式结单，年终结算。3、每月银行存款余款除留用经营周转金外一律上交集团公司。余款 上交按月记账并按月息1.5%记息核利，年终一并记入水会创利额度。谢 谢！