固定资产盘点计划书.doc

固定资产盘点计划书
一、盘点总体要求
固定资产管理员必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘、不重盘，并在明细表备注上表明哪些固定资产盘盈或者哪些固定资产盘亏，对盘盈、盘亏、报废的固定资产要必须查明原因并加以文字说明，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。
二、盘点范围
公司本部所有固定资产
三、盘点工作期限
2011年*月*日——2011年*月*日
四、盘点步骤
按固定资产类别对固定资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料工作交叉进行，计划如下：
1.根据财务部海图固定资产模块对固定资产的分类方法，设置固定资产类别（见附件1）。时间：2011年5月23日；
2.制作固定资产盘点表（见附件2）。时间：2011年5月23日；
3.根据资产类别设置，安排好盘点安排（见附件3），按资产类别进行实地盘点，并登记在固定资产盘点表上。时间：2011年5月24日至2011年5月26日；
4.整理盘点底稿，和财务的固定资产明细账进行核对，核对一致的在盘点底稿上标注资产编码，盘盈、盘亏、报废的在备注栏里面标识清楚。时间：2011年5月30日；
5.将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签署意见，对盘盈、盘亏以及报废的固定资产要根据签署意见及时处理。时间：2011年5月30日；
6.固定资产管理员根据固定资产盘点表和财务固定资产明细账登记固定资产台账（见附件4）。时间：2011年6月2日；
7.根据固定资产台账做好固定资产卡片（见附件5），并在对应的固定资产上粘贴美观、牢固以备查。时间：2011年6月8日。
希望这次固定资产盘点工作各部门予以配合和大力支持。

附件：
附件1：固定资产类别
附件2：固定资产盘点表
附件3：盘点计划
附件4：固定资产台账
附加5：固定资产卡片

二〇一八年二月二日

附件1
固定资产类别
序号
资产类别
资产列示
1
电子计算机及外围设备
服务器、电脑、笔记本、打印机、复印机、碎纸机、扫描仪、办公软件等类似或相关资产
2
通信设备
传真机、交换机、xx终端、xx机等类似或相关资产
3
家具用具及其他类
音响数码设备、办公桌椅柜、饮水机、窗帘、地毯等类似或相关资产
4
汽车
小车等类似或相关资产
5
生产用房
知春里等类似或相关资产
6
非生产用房
密云房产等类似或相关资产
7
非生产用设备及器具
密云设备等类似或相关资产

附件2
固定资产盘点表
资产类别： 年 月 日
序号
资产
编号
资产名称
规格型号
单位
数量
使用地点
备注

公司领导： 综合部经理： 资产管理员：

附件3：
盘点安排
资产类别
完成时限
备注

附件4
固定资产台账
类别：
序号
资产编码
资产名称
规格型号
入账时间
入账价值
单位
数量
折旧年限
生产厂家
使用部门
使用人
备注

附件5
固定资产卡片
设备名称

设备编号

规格型号

设备类别

入账时间

入账价值

使用部门

使用人

生产厂家