咖啡厅300平米投资预算.doc

一、店面基本信息 2
二、一次性投资费用预算 2
三、月度营业额预估 3
四、月度投资费用预算 4
五、投资回报周期分析 5
六、附表 5

一、店面基本信息
档案编号： 项目名称：
所在城市： 具体位置：
面 积：300平方米 店面租金：15万/年
联 系 人： 联系电话：

二、一次性投资费用预算
面积为 300平方米的店面，其一次性投资费用如下：
项 目
金 额
备 注
品牌加盟费
15万
地区首家，免除该费用
空调设备、新风系统
6.8万
空调设备，新风系统
吧台、厨房设备
10.67万
主要设备参见附表一和附表二
营业执照、消防行等办理
3万
依据当地实际情况而定
外场器具、首批物料
8.63万
参见附表四
硬件设备
8.65万
包括各类家具、桌椅、工作服装、装饰品、窗帘、点菜系统和收银系统等
招牌设计制作
3.6万
通常为亚克力材料，120元/平方米
装修工程
33万
装修1000元-1500/平方米，视业主情况而定，现按中高标配1100元/平米
设计费
8万
按所有面积捆绑计算，人员配置参见附表三
人员培训指导费
策划费
加盟保证金
2万
四年合约期满10天内无息退还（减免）
一次性投资费用
82.35万

注：
1. 品牌加盟费视地区而定，对于地区首家加盟店，总部给予免除加盟费的优惠，以尽快完成画布咖啡在大中华区的战略布局，提升画布咖啡品牌知名度，保证加盟商利益最大化；
2. 外场器具主要包括各类碗、盘子、餐刀、叉、吸管、牙签筒、茶杯、餐巾盒等共50多种器具，公司统一定制，同一类产品可拿到市场批发价；首批物料主要包括的原料参见附表四；
3. 面积不超过500平方米的店面，如需增加电子收费系统，以提高咖啡厅的档次，则须增加2.5万元的成本；
4. 店面设计主要包括：平面图（布置、布局）、效果图、施工图（工程报建、水电线路图、消防图、工程进度表、工程预算）；
5. 人员培训主要包括：人员招聘、人员培训（专业技能、管理能力）、人员任用调配（如技术人员：店长、厨师长、吧台长）和器具物料的采购等知识
6. 策划主要包括以下方面：咖啡厅管理章程、LOGO设计、理念识别系统、行为识别系统和视觉识别系统设计(具体可参考画布咖啡官方网站的CIS展示栏目)，全方位营销策划（网络营销、平面媒体影响、电视营销和口碑营销）。
三、月度营业额预估
依据画布咖啡的设计情况，300平方米的店面除去厨房、仓库等区域外，包房、卡座、散座、吧椅等累计约有110个座位。
预估方法一：根据经验，我们将营业时间分为五个时段，对各个营业时段的实际情况（考虑到上座率和人均消费等问题）进行测算如下：
早餐时段：08:30分-10:30分（A时段） 中餐时段：11:00分-14:00分（B时段）
下午茶时段：14:00分-17:00分 (C时段) 晚餐时段：17:00分-21:30分 (D时段)
晚茶时段：21:30分-02:00 (E时段)
时 段
座 位
上 座 率
人 均 消 费
共 计
早餐时段
110
15%
15元
247.5元
中餐时段
110
70%
45元
3465元
下午茶段
110
60%
25元
1650元
晚餐时段
110
80%
50元
4400元
晚茶时段
110
50%
30元
1650元
日营业额
11412.5元
预估方法二：根据画布咖啡各加盟店的统计情况来看，我们的人均消费在45元左右，翻台率在2.5倍左右，上座率在86%左右，因此，按照86%的上座率保守计算，日营业额在10642.5元左右。
为使预估的日营业额更加准确，我们取两种预估方法的算术平均值作为最终的日营业额，即：日营业额 =11027.5元
以每月营业30天来计算，月营业额 = 33.08万元
四、月度投资费用预算
项 目
每 月 固 定 支 出
水电费
1万（营业额的3%）
工商税务
0.66万（营业额的2%）
员工工资
5.02万(17人)见附表三)
宣传费用
0.33万（营业额的1%）
后勤福利
0.15万(见附表三)
店面房租
1.8万/月
宿舍房租
0.2万（100元/人）
员工伙食费
0.6万（200元/人）
清洁费
0.06万(2元/平方米)
维修费
0.04万（1.5 元/平方米）
原料成本（吧台、厨房）
10万 （营业额的30%）
月度管理费
0.2万（7元/平方米）（暂无）
月度投资费
20.06万

注：
1. 由于月度投资费用中大部分项目的费用都和加盟店所在地区的实际情况紧密相关，譬如水电价格，工商税务情况，员工工资和福利待遇情况等，因此上表只作为参考，具体可根据当地情况自行计算；
2. 根据画布咖啡加盟店的统计情况来看，水电费基本上占营业额的2%；
3. 根据实际情况和经验来看，依据税务开票率来计算，工商税务费占营业额的3%；
4. 员工工资和当地的工资水平有关，此处以画布咖啡各加盟店的统计平均工资作为计算依据，基本上在1500元/人左右，可参见附件三；
5. 员工的后勤福利主要包括全勤奖和外场部员工化妆费，具体参见附件三；
6. 根据画布咖啡加盟店的统计情况来看，原料成本占营业额的30%；
7. 画布咖啡加盟店的月度管理费为7元/平方米。
五、投资回报周期分析
一次性投资费 = 82.35万
月度纯利润 = 月度营业额 – 月度投资费 = 33.08万–20.06万 =13.02万
依据以上数据，可以得出加盟画布咖啡的投资回报周期大概为 7个月左右，以上投资未考虑到实际的营会受到各方面因素的影响，因此实际的投资回报周期预计在10-12个月之间。
六、附表
附表一
吧台主要设备项目
意式咖啡机
磨豆机
比利时壶
摩卡壶
碎冰机
松饼机
滴滤式细口壶
虹吸壶
榨汁机
雕刻刀
压汁器
烤箱
雪克杯
粘板
冲茶器
意式专用咖啡杯
专用单品咖啡杯
花式咖啡杯
马克杯
烟灰盅
注: 以上项目提供参考使用，具体的设备项目根据菜单制作出来，详细制定
附表二
厨房主要设备项目
不锈钢拼台
煲汤炉
调味拼台
炒炉
焗炉
冷藏柜
冷藏柜工作台
燃气扒炉
菜架
出餐拼台
保温柜
消毒柜
不锈锅
日式乌冬锅
荷台
炸炉
急冻冰箱
铁板
电饭锅
保温桶
注: 以上项目提供参考使用，具体的设备项目根据菜单详细制定。
附表三：(两班制)
员工工资表
部 门
职 务
薪 资 (元)
性 别
人 数
薪资总额
吧 台
3人
吧台长
4000
男
1
4000
吧师
2200
男
2
4400
外 场
9人
楼面经理
4500
不限
1
4500
领班/部长
2500
女
1
2500
收银员
1800
女
2
3600
服务员
1700
女
5
8500
厨 房
8人
（含清洁工）
厨师长
5000
男
1
5000
领班
3500
男
1
3500
厨师
2800
男
4
11200
清洁工
1500
女
2
3000
共计： 50200
员工福利
1)、全勤奖50元/人×20=1000
2)、化妆费50元/人×9=450

附表四
首批原料主要项目
肉类：猪肉、牛肉、黄鳝、田鸡
调味类：腌料、香味调料、酱、粉
海鲜类：鱼、鱿鱼、虾、螃蟹
家禽类：鸡肉、鸭、蛋、鹅肝
蔬菜：生菜、菠菜、空心菜、青椒、西兰花、西红柿
咖啡豆：蓝山、摩卡、巴西、曼特宁、综合豆
水果类：葡萄、苹果、梨、草莓、橙、哈密瓜、柠檬等
茶类：花茶、铁观音、高山茶、乌龙茶、红茶、绿茶
点心类：三文治、吐司等
注: 以上项目提供参考使用，具体的设备项目根据菜单制作出来,详细制定