上海个人所得税-上海国家税务局.doc

使用说明
上海市个人所得税代扣代缴申报系统V3。01
使用说明
目 录
第一章 概述 2
第二章 程序的运行环境 3
第三章 程序的安装及运行 4
第四章 功能简介 5
1．参数设置 5
2．职工基本信息 5
3．个人所得税申报 6
第五章 使用说明 7
1。 系统登录 7
2．界面及菜单 8
3。 参数设置 10
4。 职工基本信息 11
5．个人所得税申报 16
6．所得项目申报方法举例 20
7．数据申报 22
8．历史记录 23
9．数据修改方法 24
第六章 代码表说明 25
第七章 常见问题解答 35
第一章 概述
经上海市国家税务局、上海市地方税务局审核批准,本申报系统适用于企事业单位代扣代缴个人所得税申报。本申报系统通过对企业每期申报的有关数据进行计算机自动处理,得出相应的应缴税额.为方便纳税人和进一步提高上海市个人所得税征收管理水平创造条件。
第二章 程序的运行环境
l 建议采用中文版Windows98第二版操作系统，PII300以上的PC机（对硬件配置的要求，是随企业个人所得税申报规模的增大而提高的）；支持的操作系统还包括WindowsNT,WindowsMe,Windows2000，WindowsXP。
l PC机的内存要求〉=64M；
l PC机的VGA监视器,显示配置建议采用800X600点阵方式。
如果您的机器没有安装以上操作系统,或者在使用软件中遇到问题，请参阅第七章 常见问题解答。
第三章 程序的安装及运行
1． 程序的获得
获得程序的方法有二种：
1） 网上下载
进入上海财税网站(www。csj。sh。)，点击“网上办事”栏目，进入税务网上办事，点击“上海市个人所得税代扣代缴申报软件下载”，输入纳税人代码，进入下载页面后,按照提示进行下载安装。
2） 软盘复制
到税务局复制软盘。
2． 程序安装
将“grsdssb。exe”解压到您认可的路径下。您也可以手工建立桌面快捷方式。
3． 运行方法
启动计算机，使用鼠标点击“开始"菜单中的“资源管理器”菜单项,找到您所安装的路径，再单击“个人所得税"目录中的“Gersds。exe”程序项，即可运行该程序。
录入职工基本信息
生成申报软盘库
参数设置

录入个人所得税申报数据
第四章 功能简介
功能流程图
1．参数设置
此功能是用于设置、维护代扣代缴单位基本信息、申报方式等一些其他重要数据。
2．职工基本信息
此功能是用于录入代扣代缴单位需要缴纳个人所得税的职工个人基本信息。所有需要进行个人所得税代扣代缴申报的职工,都必须先在这里录入个人基本信息，才能在“个人所得税申报"中进行个人所得税申报.
3．个人所得税申报
此功能是用于录入代扣代缴单位申报个人所得税的详细数据。它是本系统的主窗口。此功能中的职工数据来源于“职工基本信息”中录入的信息。
第五章 使用说明
1。 系统登录
在下列登录窗口中输入正确的登录口令，进行系统登录：

注意:
若系统是第一次运行,将首先看到是“参数设置”窗口,此时，用户应输入代扣代缴单位基本信息和登录口令等参数,进行系统的参数设置（具体内容和操作在第五章第3节 参数设置）。
2．界面及菜单
状态栏： 显示代扣代缴单位信息
菜单
快捷按钮

3. 参数设置
在一般信息设置中,登录密码和确认密码必须相同才有效。
数月奖金计算方法:
此选项针对本企业所有‘中华人民共和国国籍’的职工.在计算数月奖金时,按照数月分摊计税(A）,或不分摊计税（B），缺省值为A。
注:为了简化申报录入速度，其中“含税”标志表示本单位职工代扣代缴个人所得税申报的默认含税情况，若本单位的大部分职工都是含税申报,此地就选“含税”,反之选择“不含税”，这样“个人所得税申报”窗口就能给在“含税"字段上自动为您填写默认的含税标志，当然,您也可以再次修改.
在发送设置中，可选择路径。选择完后只需按确定即可。
4。 职工基本信息
操作按钮介绍:
［上一条］：
记录定位到当前行的上一条，快捷键↑。
［下一条］：
记录定位到当前行的下一条，快捷键↓。
［增加/F5］：
新增一条职工记录，快捷键F5.
［编辑/F6］:
编辑当前定位的职工信息,快捷键F6。
[删除/F8］:
删除当前定位的职工信息，快捷键F8.
［保存/ F9］:
保存所有数据.快捷键F9。
［数据导入]：
导入符合格式的职工数据文本文件，使之成为本系统可使用的数据。(下面将做详细介绍)。
［数据导出]：
将数据导出成外部文件。
［排序或分组]：
按下后可对数据列表进行排序或分组显示操作.
[帮助]:
按下后启动在线帮助，在多记录区域右单击查看提示信息左单击则关闭在线帮助。
l 按[增加］或[编辑］按钮后,将弹出如下
输入窗口：
依次输入相应内容。“证件号” 、“重输证件号”的输入内容必须一致才能有效。“证件类型”是身份证时，可按15位身份证号输入，系统会自动将其转换为18位,此时“重输证件号”仍可按原15位身份证号输入。按［确定]按钮,则此次操作有效并给予保存,按[取消］ 按钮,表示此次操作无效。
l 按下［进行排序或分组］按钮后,数据列
表就能进行排序或分组显示。
1）分类操作
所有记录字段都可拖动至上面的灰色区域做数据分类。

上图为将“证件号”字段做分类后显示的结果。依此,可以继续做分类.

2）排序操作
所有字段都能排序,鼠标点击字段名就能对该字段做正序或倒序排序，如下图对“证件号”做了正序排序。
l 数据导入
为了减少用户在职工基本信息的输入工作量，企业可提供职工信息数据文本文件直接导入到本系统中，数据导入分追加和覆盖两种方式.追加表示导入的数据增加在已有的数据后,覆盖表示导入的数据完全代替已有的数据。
文本格式定义如下:
文件名：任意文件名，扩展名为。txt，每一行为一条记录,字段与字段之间用~～分隔，遇上空内容时，～~与~～之间也为空，即~~～~.字段次序从左到右依次为：
序号~～姓名～～证件类型～～证件号～～性别～～出生日期~~国家、地区～~开票标志~~申报方式～～职务~~地址～～调入调离～~备注~～邮政编码
注意:其中有些字段需要代码表示。比如证件类型，导入文本时身份证应表示为1（有关代码请参见第六章 代码表说明）。
按下［数据导入］按钮后,将弹出如下窗口:
列表显示不成功的导入数据，可修改后按[再次导入］按钮再次导入。按［取消］ 按钮,则放弃再次导入.不成功的导入数据可能是:证件号重复、必填字段为空值等。
l 数据导出
数据导出是根据用户所希望的文件格式导出为外部文件,可作打印保存之用。操作上首先选择文件格式，再选择保存路径和填写文件名（如上图），最后按[保存]键.

l 定位查询
对于界面上的任何字段都可以通过输入字段值的方式来进行定位查询。例如：想按“姓名"字段进行查找,则用鼠标点击“姓名”字段值，然后输入想查找的值,系统会自动定位到相匹配的记录上。

5．个人所得税申报
操作按钮介绍:
[增加/F5] :
新增一条当前定位的职工申报数据，此时会弹出税目列表供选择。快捷键F5。
［删除/F8］ ：
删除一条当前定位的职工申报数据.快捷键F8。
［保存/F9] ：
保存所有数据。快捷键F9。
［数据导入/F11] ：
导入符合格式的个人所得税申报数据文件，使之成为本系统可使用的数据。快捷键F11。
［数据导出/F10］ :
将当前屏幕上的申报数据保存成多种外部数据格式文件.注意，导出文本的格式是所见即所得的.快捷键F10。
［计算税额/ F4] ：
计算所有适用税率税额。快捷键F4.
［数据申报/F12］ :
以软盘或网上的方式发送本期申报数据.快捷键F12。
[日期数据框］ ：
申报日期。
[显示方式] ：
有两种显示方式，按税目分类和按姓名分类。默认按税目分类.
［帮助］:
按下后启动在线帮助，在多记录区域右单击查看提示信息左单击则关闭在线帮助。
l 增加个人所得项目
首先选择欲增加所得项目的职工，可按住Ctrl或Shift键多选，按[增加］后,此时会弹出税目列表供选择。税目列表如下表所示：

比如，职工小李还要增加一条“数月奖金所得”的所得项目，就用[增加]功能。先定位到小李职工的记录上（当前可以是任意所得项目），按[增加],选定“数月奖金所得"后确定。
l 数据导入
作用与“职工基本信息”的数据导入相同.
注意：要想导入某职工的申报信息，该
职工的基本信息必须在“职工基本信息”模块中存在。
导入的文件格式和字段次序为：
证件类型～～证件号～~所得项目~~含税标志~~所属期起～～所属期止～~天数～～收入额～～扣除额～～税额～～减免税额
其中，证件类型、所得项目、含税标志必须是本系统提供的代码（详见第六章 代码表说明).证件类型、证件号、所得项目、
含税标志、所属期起、所属期止为必输字段,天数字段（在“单月工资、薪金所得”时为必输字段）为空时填0,收入额、扣除额、税额为空时连接符之间为空，即～～～~.
注意：相同所得项目、证件类型、证件
号只能有一条记录，若重复导入将覆盖前次记录.
l 数据导出
将当前屏幕上的申报数据另存为外部格式文本。导出后的文本样式和屏幕上显示的相一致,所见即所得。所以“按所得项目分组”、“按姓名分组”、“不分组”选项将直接影响导出文本的格式。
导出的文本格式可以是:
（1)Microsoft Office Excel 格式 。xls
（2)文本文件格式 .txt
(3）HTML语言格式 。htm
(4）XML 语言格式 。xml .xsl
（5）文本文件格式(代码） .txt
文本文件格式（代码)的含义是将纳税申报数据按照系统内部代码生成文本文件，此文件可作为数据备份，直接导入至本系统。在职工基本信息录入窗口也有此文本文件格式（代码）(*。txt)导出.

6．所得项目申报方法举例
(1)单月工资薪金
输入值：
收入额=当月工薪收入额的合计；
扣除额=费用扣除［1000元（中华人民共和国公民）或4000元(外籍)］及其他法定扣除项目金额合计.
（2)数月奖金

输入值:
所属期限起，所属期限止；
收入额=数月奖金总收入额;
（3）年薪制（只限于中华人民共和国公民）

输入值：
所属期限起，所属期限止；
收入额=全年基本收入和效益收入总额
扣除额=全年可扣除费用总额
（4）财产转让所得

输入值:
收入额=财产转让收入所得;
扣除额=财产原值+合理费用。
（5)实物奖励

输入值：
收入额=实物奖励折合货币值；
天数=分摊月份数（分摊月份数不超过60个月）。
(6)一次性补偿
输入值：
所属期限起,所属期限止，分别填写工龄的起止年月日
收入额=一次性补偿额；
扣除额=当地职工平均工资三倍数额.
7．数据申报
当期个人所得税申报数据全部录入完毕后,可进行申报数据发送.申报数据通过软盘方式发送。在发送前必须先在发送设置中选定发送路径。发送时将会有弹出窗口提示发送过程及结果.

当期数据发送后，不能再次发送。因软
盘遗失损坏等意外情况，需再次发送数据，请参见本章第8节 历史数据。
8．历史记录
在主菜单中有“查看”菜单，其中列出了曾经发送过数据的时间点。列表如下图:

如果您想查看2001年9月12日发送的数据，您可以选中这一时间，再进入“职工基本信息"和“个人所得税”功能即可。如果您把数据发送到软盘上，但是软盘在还未送到税务局申报时就损坏了，那么您可以重新调出历史数据，做再次发送.
9．数据修改方法
数据修改是指需要修正或更改已经发送的申报数据.
当数据发送后，当期数据将被清空，为下次申报录入做准备，此时如果发现发送数据有错误需要更正，请到菜单“查看”中选择需要修改的历史数据，然后进入“职工基本信息”或“个人所得税申报”功能做修改，保存后再次发送.对税款已缴的申报数据不能做修改.
第六章 代码表说明
代码类型
代码
描 述
证件类型
1
身份证
2
护照
3
军（警)官证
4
士兵证
5
台胞证
6
回乡证
9
其他
性别
0
女
1
男
国家地区
004
阿富汗伊斯兰国
048
巴林国
050
孟加拉人民共和国
064
不丹王国
096
文莱达鲁萨兰国
104
缅甸联邦
116
柬埔寨王国
196
塞浦路斯共和国
408
朝鲜民主主义人民共和国
344
香港
356
印度共和国
360
印度尼西亚共和国
364
伊朗伊斯兰共和国
368
伊拉克共和国
376
以色列国
392
日本国
400
约旦哈希姆王国
414
科威特国
418
老挝人民民主共和国
422
黎巴嫩共和国
446
澳门
458
马来西亚
462
马尔代夫共和国
496
蒙古国
524
尼泊尔王国
512
阿曼苏丹国
374
巴勒斯坦国
586
巴基斯坦伊斯兰共和国
608
菲律宾共和国
634
卡塔尔国
682
沙特阿拉伯王国
702
新加坡共和国
410
大韩民国
144
斯里兰卡民主社会主义共和国
760
阿拉伯叙利亚共和国
764
泰王国
792
土耳其共和国
784
阿拉伯联合酋长国
887
也门共和国
704
越南社会主义共和国
156
中华人民共和国
158
中国台湾
012
阿尔及利亚民主人民共和国
024
安哥拉共和国
204
贝宁共和国
072
博茨瓦纳共和国
108
布隆迪共和国
120
喀麦隆共和国
207
加那利群岛
132
佛得角共和国
140
中非共和国
148
乍得共和国
174
科摩罗伊斯兰联邦共和国
178
刚果
262
吉布提共和国
818
阿拉伯埃及共和国
226
赤道几内亚共和国
231
埃塞俄比亚
266
加蓬共和国
270
冈比亚共和国
288
加纳共和国
324
几内亚共和国
624
几内亚比绍共和国
384
科特迪瓦共和国
404
肯尼亚共和国
430
利比里亚共和国
434
阿拉伯利比亚人民社会主义民众国
450
马达加斯加共和国
454
马拉维共和国
466
马里共和国
478
毛里塔尼亚伊斯兰共和国
480
毛里求斯共和国
504
摩洛哥王国
508
莫桑比克共和国
516
纳米比亚共和国
562
尼日尔共和国
566
尼日利亚联邦共和国
638
留尼旺
646
卢旺达共和国
678
圣多美和普林西比民主共和国
686
塞内加尔共和国
690
塞舌尔共和国
694
塞拉利昂共和国
706
索马里共和国
710
南非共和国
732
西撒哈拉
736
苏丹共和国
834
坦桑尼亚联合共和国
768
多可共和国
788
突尼斯共和国
800
乌干达共和国
854
布基纳法索
180
扎伊尔共和国
894
赞比亚共和国
716
津巴布韦共和国
426
莱索托王国
748
斯威士兰王国
056
比利时王国
208
丹麦王国
826
大不列颠及北爱尔来联合王国
276
德意志联邦共和国
250
法兰西共和国
372
爱尔兰
380
意大利共和国
442
卢森堡大公国
528
荷兰王国
300
希腊共和国
620
葡萄牙共和国
724
西班牙
008
阿尔巴尼亚共和国
020
安道尔公国
040
奥地利共和国
100
保加利亚共和国
246
芬兰共和国
292
直布罗陀
348
匈牙利共和国
352
冰岛共和国
438
列支敦士登公国
470
马耳他共和国
492
摩纳哥公国
578
挪威王国
616
波兰共和国
642
罗马尼亚
674
圣马力诺共和国
752
瑞典王国
756
瑞士王国
233
爱沙尼亚共和国
428
拉脱维亚共和国
440
立陶宛共和国
268
格鲁吉亚共和国
051
亚美尼亚共和国
031
阿塞拜疆共和国
112
白俄罗斯共和国
398
哈萨克斯坦共和国
417
吉尔吉斯共和国
498
摩尔多瓦共和国
643
俄罗斯联邦
762
塔吉克斯坦共和国
795
土库曼斯坦
804
乌克兰
860
乌兹别克斯坦共和国
891
南斯拉夫联盟共和国
705
斯洛文尼亚共和国
191
克罗地亚共和国
203
捷克共和国
703
斯洛伐克共和国
807
马其顿共和国
070
波斯尼亚和黑塞哥维那共和国
028
安提瓜和巴布达
032
阿根廷共和国
533
阿鲁巴
044
巴哈马联邦
052
巴巴多斯
084
伯利兹
068
玻利维亚共和国
076
巴西联邦共和国
136
开曼群岛
152
智利共和国
170
哥伦比亚共和国
212
多米尼克联邦
188
哥斯达黎加共和国
192
古巴共和国
214
多米尼加共和国
218
厄瓜多尔共和国
254
法属圭亚那
308
格林纳达
312
瓜德罗普
320
危地马拉共和国
328
圭亚那合作共和国
332
海地共和国
340
洪都拉斯共和国
388
牙买加
474
马提尼克
484
墨西哥合众国
500
蒙特塞拉特
558
尼加拉瓜共和国
591
巴拿马共和国
600
巴拉圭共和国
604
秘鲁共和国
630
波多黎各自由联邦
662
圣卢西亚
670
圣文森特和格林纳丁斯
222
萨尔瓦多共和国
740
苏里南共和国
780
特立尼达和多巴哥共和国
796
特克斯和凯科斯群岛
858
乌拉圭东岸共和国
862
委内瑞拉共和国
092
英属维尔京群岛
659
圣基茨和尼维斯联邦
124
加拿大
840
美利坚合众国
304
格陵兰
060
百慕大群岛
036
澳大利亚联邦
184
库克群岛
242
斐济共和国
520
瑙鲁共和国
540
新喀里多尼亚
548
瓦努阿图
554
新西兰
574
诺福克岛
598
巴布亚新几内亚独立国
612
皮特凯恩群岛
090
所罗门群岛
776
汤加王国
016
美属萨摩亚
296
基里巴斯共和国
798
图瓦卢
583
密克罗尼西亚联邦
584
马绍尔群岛共和国
585
贝劳共和国
010
南极洲
074
布维岛
086
英属印度洋领土
162
圣诞岛
166
科科斯(基林群岛）
175
马约特
232
厄立特里亚国
234
法罗群岛
238
马尔维纳斯群岛（福克兰群岛）
239
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛
258
法属波利尼西亚
260
法属南部领土
316
关岛
334
赫德岛和麦克唐纳岛
336
梵蒂冈城国
530
荷属安的列斯
570
纽埃
580
北马里亚纳自由联邦
581
美属太平洋各群岛
626
东帝汶
654
圣赫勒拿
660
安圭拉
666
圣皮埃尔和密克隆
744
斯瓦尔巴群岛
772
托克劳
850
美属维尔京群岛
876
瓦利斯和富图纳群岛
882
西萨摩亚独立国
999
其他
代码类型
代码
描 述
开票标志
0
否
1
是
申报方式
0
月薪制
1
年薪制(年度申报)
含税标志
0
不含税
1
含税
备注
0
缺省
1
残疾人
2
烈属
3
孤老
调入调离
0
缺省
2
调离
9
停用

代码类型
代码
描 述
所得项目

010000
01. 工资、薪金所得
010001
011。 数月奖金所得
010003
013. 年薪制
010004
014。 定额征税
010005
015。 特殊申报
010006
016。 实物奖励
010007
017. 一次性补偿
010008
018。 股票期权所得
030000
03。 企事业单位承包,承租经营所得
040000
04。 劳务报酬所得
040004
041. 一次性演出收入
050000
05。 稿酬所得
060000
06. 特许权使用费所得
070000
07。 利息、股息、红利所得
080000
08. 财产租赁所得
090000
09。财产转让所得
100000
10。 偶然所得
900000
11。 其他所得
第七章 常见问题解答
1． 为什么我安装完程序后却无法使用？系
统提示“Interface not supported。”或其他严重错误。
答：本软件支持的操作系统是Microsoft
Windows98第二版，WindowsME,Windows2000系列.如出现不能运行的错误，请按下表下载并安装补丁程序.
操作系统
补丁名称
下载地址
Windows98
MDAC 2。1
http：//download。microsoft。com/msdownload/mdac/2。1/x86/cn/mdac_typcs。exe
Windows2000
MDAC 2。5
http：//download。
Windows2000 SP1
MDAC 2。5 SP1
http：//download.microsoft。com/download/dasdk/Install/2。51。5303。5/W9xNT4/CN/mdac typ。exe
Windows2000 SP2
MDAC 2。5 SP2
http://download。microsoft。com/download/dasdk/SP/2.52/W9xNT4/CN/mdac_typ_cn.exe
如果您的操作系统已经默认安装了MDAC2。6或以上版本，可能会与本软件不兼容，您可下载MDAC 2。5尝试安装。
2． 我所有的申报数据都已经录入完毕,并
且做了“软盘申报"操作，后来发现软盘损坏了，我该怎么办?
答：在主界面有个下拉列表,显示的是您
曾申报过的历史数据时间结点。比如您在2002年3月2日做过一次申报，列表中就会有一项2001—03—02,您可以选中该日期后，进入“职工基本信息”或“个人所得税申报”窗口，进行再次申报操作。
3． 我所有的申报数据都已经录入完毕，并且做了“软盘申报”操作,后来发现其中某些数据录入错误，我该怎么修改？
答：同上，进入历史数据后，更正错误,
然后再次做申报操作。
28