用户手册(MM)采购管理部分.doc

SAP R/3 MM用户操作手册

采购管理培训手册 1
操作说明： 1
系统功能图标使用 1
系统功能图标说明 2
1． 采购订单部分 2
1.1采购订单创建 2
1。2采购订单更改 6
1。2.1采购订单一般修改 8
1.2。2采购订单删除及冻结 9
1。3采购订单显示 11
2． 服务确认 14
2。1创建服务确认单 14
2.2更改服务确认单 22
3． 发票校验 27
3。1输入发票 27
3.2显示发票凭证 31
3.3取消发票凭证 34
采购管理培训手册
操作说明:
系统功能图标使用
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帮助

页

创建新的会话

在桌面创建快捷方式

发送邮件

下载到本地文件

细节

列

检查

新选择

单据流

刷新

单据删除

项目删除

系统功能图标说明
n 确认 按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter 按钮有相同的功能。
n 保存 按钮保存您在数据库中的工作。
n 返回 按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。
n 退出 按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。
n 取消 按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
n 帮助 使您获得在线帮助。
n 创建新的会话 按钮使你快速打开一个新的会话窗口.
n 发送邮件 按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。
n 细节 按钮可显示某行（或字段）的详细内容。
n 检查 按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。
n 单据流 按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
n 执行 按钮使您开始一个系统活动。
n 查找 按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。
n 排序 按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。
n 打印 按钮打印当前工作屏幕上的数据。
n 更改 « 显示 按钮
n 页 按钮使您能够进入以后或以前的页,既可以进入第一页也可以是最后一页。
n 在桌面创建快捷方式 按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。
n 下载到本地文件 按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。
n 列 按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列
n 新选择 按钮可在当前面迅速切换到新的选择界面。
n 刷新 按钮使您看到当前的实时数据.
n 单据删除 按钮删除整个订单.
n 项目删除 按钮在同一订单中删除一个或多个行项目.
(注：R／O／C R：必输项 O：选择输入项 C:条件输入项）
1． 采购订单部分
1.1采购订单创建
菜单路径
后勤→商品管理→采购→采购订单→创建→已知供应商／供应地点
交易代码
ME21N （OLD TCODE:ME21）
在“建立采购订单"界面上输入下表中的字段的详细信息：
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
供应商
运输供应商、仓储供应商或装卸供应商代码
R
输入实际的供应商编号。目前以LB532006为例

采购组织
采购组织
R
P001 海尔物流采购组织
固定值
采购组
采购组
R
A01 物流服务采购组
固定值
公司代码
公司代码（一个法定实体)
R
8820 青岛海尔物流有限公司
固定值
A
项目类别
R
U 未知的
固定值
I
科目分配类别
R
D 服务
固定值
短文本
行项目描述
R
运输服务（青岛城运)
按实际情况
C
交货日期类别
R
M 按月份格式
D 日格式
T 日格式
W星期的格式
M月份的格式
交货日期
交货日期
R
08．2002
创建时按月份
物料组
即所属服务
R
Z103 采购运输服务
Z101采购物流服务
Z102采购仓储服务
Z103采购运输服务
Z104采购装卸服务 采购物流服务
工厂
采购服务所属工厂
R
8820 分拨物流公司
固定值
总体限制
采购订单最高值（累计)
R
如未要求限客应选择没有限制：

期望值
采购订单期望值
R
期望期可按实际要求入输，目前以10000RMB为例

输入完毕点击按钮即可，见下一屏；
系统显示标准采购订单4500000005被创建。
1.2采购订单更改
菜单路径
后勤→商品管理→采购→采购订单→更改
交易代码
ME22N （OLD TCODE：ME22）
进入更改界面,点击按钮后，在“选择凭证"界面上输入下表中的字段的详细信息：
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
采购订单
采购订单编号,即所要更改的采购订单
R
4500000005

输入采购订单号后点击按钮，见下一屏；
1。2.1采购订单一般修改
此时可更改反白显示的字段内容，对于变灰的字段系统禁止更改，更改完毕后点击按钮即可。
1.2.2采购订单删除及冻结
选中采购订单行项目，点击按钮，见下一民屏。
点击按钮保存即可.
如需解冻，按上述操作方法,选中行项目后，点击按钮，并保存即可。
如需删除行项目，则在修改状态，选中和项目后，点击按钮,并保存即可，注：行项目删除一般不进行取消操作,如需取消删除操作,选中行项目，点击按钮，并保存即可.
1。3采购订单显示
菜单路径
后勤→商品管理→采购→采购订单→显示
交易代码
ME23N （OLD TCODE：ME23）
进入显示界面,点击按钮后，在“选择凭证”界面上输入下表中的字段的详细信息：
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
采购订单
采购订单编号,即所要显示的采购订单
R
4500000005

输入采购订单号后点击按钮，见下一屏；
此时查看显示信息即可。
2． 服务确认
2。1创建服务确认单
菜单路径
后勤→商品管理→服务条目单→维护
交易代码
ML81N （OLD TCODE:ML81)
进入确认采购订单界面，点击按钮后，在“选择采购订单／条目单”界面上输入下表中的字段的详细信息:
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
采购订单
采购订单编号及行项目编号，即所要确认的采购订单号
R
4500000006 10

输入采购订单号及行项目号后，点击按钮，见下一屏。
点击按钮后,在下屏中输入以下信息：
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
短文本
确认单的描述
R
服务确认(仓储费）

科目分配类别
确认单的记帐科目
R
K 成本中心

服务号
即服务主数据
O
3000000 仓储服务

数量
服务次数
R
1
固定值
总价格
发生的费用
R
1000
按实际的仓储费用
点击回车后，见下一屏中输入以下信息:
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
总帐科目
记帐科目
R
41010100 仓储费

成本中心
成本归集单位
R
32005 成本中心

输入完毕后点击按钮。
注:在输入总帐科目时,对于确认仓储费用应选择41010100科目，对于确认装卸费用应选择41010200科目，其他科目不得选择.
注：对于成本中心选择：① 基地仓库费用选择成本中心32000 ② DC仓库费用按DC所在城市对应选择。
输入完毕后，点击按钮,见下一屏。
点击按钮即可，见下一屏；
系统显示服务单已保存，接受凭证5000000014已入帐。
注：采购订单确认单建立后，系统自动对采购建立101的收货凭证，此凭证无物料号。
2。2更改服务确认单
菜单路径
后勤→商品管理→服务条目单→维护
交易代码
ML81N （OLD TCODE：ML81）
进入确认采购订单界面,点击按钮后，在“选择采购订单／条目单”界面上输入下表中的字段的详细信息:
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
条目表
服务确认单号
R
1000000033

注：如不知道确认单号，可输入采购订单号进行查找;
进入界面中，点击按钮切换到修改状态，见下一屏;
如取消确认单，则选择条目表→设置状态→撒销接受;
然后点击按钮,即可,见下一屏；
如更改需对服务确认单进行更改,则点击按钮，对于反的显示的字段可进行修改；
如需对服务确认单进行删除,直接在修改状态点击按钮,后点按钮即可。注：服务确认单一经删除无法恢复。
3． 发票校验
3.1输入发票
菜单路径
后勤→商品管理→后勤发票校验→输入发票
交易代码
MIRO
进入输入发票界面后，在“输入公司代码"对话框中输入下表中的字段的详细信息:
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
公司代码
公司代码（一个法定的实体）
R
8820 青岛海尔物流有限公司
固定值
输入公司代码后点击按钮后,并在下屏中输入下表中的字段的详细信息:
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
业务处理
需处理的业务类型
O
1 发票

发票日期
发票输入日期
R
实际的发票输入日期，目前以2002.08。20为例

金额
实际发票金额
R
目前以1100RMB为例
此金额不能高于采购订单确认金额
参考凭证种类
即参考那种凭证创建发票凭证
O
目前以“采购订单/计划协议"为例
也可根据供应商进行发票校验
基线日期
用于到期日计算的基准日期
R
同发票日期

选中要校验的行项目,点击按钮后,见下一屏;
系统提示凭证号5105600102已建立。
3。2显示发票凭证
菜单路径
后勤→商品管理→后勤发票校验→进一步处理→显示发票凭证
交易代码
MIR4
进入显示发票凭证后，在“初始界面"中输入下表中的字段的详细信息：
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
发票凭证号
发票凭证编号
R
目前以5105600102为例

会计年度
会计的记帐年度
R
目前以2002为例

此时可点击相关视图查看其中内容，如需显示此发票凭证的财务凭证，可点击按钮即可，见下一屏；
此时可双击行项目进入会计凭证显示界面，见下一屏；
3.3取消发票凭证
菜单路径
后勤→商品管理→后勤发票校验→进一步处理→取消发票凭证
交易代码
MR8M
进入显示发票凭证后，在“初始界面”中输入下表中的字段的详细信息：
字段名称
描 述
R/O/C
用户操作和输入值
备注
发票凭证号
发票凭证编号
R
目前以5105600104为例

会计年度
会计的记帐年度
R
目前以2002为例

冲销原因
取消发票凭证的期间
R
01 当前期间
按实际情况选择
选择完毕后,选择菜单中的：发票凭证→冲销
冲销完毕后系统提示凭证已冲销,并生成5105600105凭证。
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