收款发货流程.doc

收款发货流程一、 总则1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货,对于需要赊销和货到付款的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款.2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免仓库或商业库存的沉积.3、根据物流管理部提供的配车标准，公司业务员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况。二、公司收款发货至客户流程（现款现货）1。业务员根据客户订单编制销售订单（客户下单后一个工作日内）,标注结算方式，交财务主管审核,确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批。（一个工作日内完成）,财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作.2。客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳,出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少。（1-2个工作日完成）3。已收款客户单据转入物流配送中心，进行配货；4。业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单,与销售订单(财务联)装订在一起。5.业务员需将出仓单(财务联）和销售订单（财务联)在24小时内发回财务处.6.公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据.三、公司赊货至客户流程（审批赊销或货到付款）:如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批,具体操作流程如下：1.业务员根据客户要货计划编制销售订单。并交财务主管审核并出具意见（是否同意赊货及收款日期要求)。（1个工作日内完成）2。转至出纳,在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。（1个工作日完成）登记应收后,盖出纳章,通知业务员领回销货出库单.3。未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批（1个工作日完成)，审批通过后，方可转物流配送中心进行配送,并由相关审批人员指定专人负责收款跟进.（审批标准如下）以下标准针对渠道客户、个人客户:以下标准针对大宗散批销售：业务员无审批权限业务员-5万元以下，15天账期以内；主管级2000元以下经理级10万元以下，15天账期以内;经理级5000元以下总经理-10万元以上,或者超过15天账期总监级-10000元以下总经理-10000元以上50000元以上,原则上不允许赊销。（以上包括样品等所有一切公司货物）4。审批通过后,客户凭有效销售订单前往公司仓库提货或由物流进行配送。仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货.5。货到付款情况下，如果客户自行前来提货，需先到出纳处交款并由出纳在销售订单注明货款已收，方可到凭有效销售订单提货.如由仓库发货，则需要司机或者业务员现场收款,当天下班前需将货款及销售订单交至配送主管，配送主管在每天14点之前，将前一天所有单据货款上交出纳（节假日顺延）。6.公司物料管理员根据记录的客户实际提货数在仓存系统中录入系统,完成发货。7。业务员在每天14点之前，将前一天所有将出仓单(财务联）和销售订单（财务联）上交出纳，由出纳做应收款并督促相关责任人跟进收款。（节假日顺延）。四、免费样品申请出货流程公司原则上不允许业务员为客户提供免费样品，如有特殊情况，需由申请人填写样品申请单(需注明申请金额)，且金额不超过200元,并提交总经理审批方可出货，具体操作流程如下:1。业务员根据需要编制样品申请表。并交总经理审批出具意见.(13个工作日内完成）2.总经理审批同意，则转到配送中心协助配货，按照实际出货金额开具出仓单,并保留出仓单(仓库联),配送主管需将出仓单（财务联）和样品申请单每天14点之前,上交前一天所有单据货款至财务部会计处（节假日顺延）.3.由会计根据实际出仓单金额将费用做到申请人部门费用成本中。4。请配送中心发货员控制实际出货金额与申请单金额误差不得超过10.五、发货收款职责及奖惩1.所有发货收款情况，原则上由财务主管统一监督管理，责任到人，实行“谁的客户,谁负责”原则,由出纳统一编制应收货款,每天更新，每周六下班前将完整表格发至总经理邮箱抄送总经理助理,其他需要收款情况分别发送至相关销售人员（可打印出来分别裁剪成小纸条发到相关人员手中),节假日顺延。2。渠道客户由渠道业务及渠道经理负责；3.现货及大宗贸易收款由现货销售和大宗贸易经理负责；4。其他个人发货由经办人员负责;5。如果超过出纳规定的应收时间5天以上，口头警告相关业务员;超过10天以上的，开始对业务经手人进行处罚，每天收取滞纳金总货款的5，上级审批人负连带责任,每天处罚总应收款3的滞纳金，直到款项收回为止。6。欠款金额超过5万元，且欠款时间超过30天的，取消业务经手人当月绩效工资，作为处罚.备注事项1、物流出货时必须有加盖出纳章或经相关人员审批的销售订单方可安排出货。2、销售订单与样品申请单都是一式三联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库联，作为发货证明；第三联为财务记帐联.3、销售订单审批之后限当日当次使用,过期作废。不可重复提货使用。4、请配送中心发货员控制销售订单与实际出货金额误差不得超过10.5、出货收款流程图附表1、销售订单(样本)附表2、出货收款分类对照表附表3。附表1富临美达食品-销售订单订单流水号:出仓单号（仓管)：收货单位（或个人）：制单日期:收货地址：收货联系电话：货运方式：收款方式（业务员):货品编号货品名单位数量单价金额备注财务主管（意见）：出纳(签章)：上级审核(意见)：业务员：制单员:送货员:收货人（签章）:出货收款分类对照表级别类别收货名称审批方式单据付款方式收款负责人备注A自营门店、商超专柜丽江、田园、顺碧、花碧、祈福、金港湾、芭缇、水荫、逸彩、星汇园、南澳、华景、彩田、梅林、蛇口、太阳城、金光华、汇赢、雅居乐、浦东广场下单配送，无需审批店员配送群下单、出仓单、退货单、门店对账单月结财务B加盟美林湖严格按照收款发货流程订单、出仓单现金采购财务C经销商美西、国金、广百天河中怡店、广百新天地、广百北京路店、荔湾路新大新店、淘金、国金、乐润、乐菜、番湾酒店等严格按照收款发货流程销售订单、出仓单现金采购、货到付款、其他渠道经理及相关业务员D个人客户严格按照收款发货流程销售订单、出仓单现金采购、货到付款、其他经办业务员E员工内购公司内部人员下单配送,无需审批出仓单、配送中心收款上交出纳现金采购财务F大宗散批大宗贸易客户严格按照收款发货审批标准出仓单、对账单15天账期大宗贸易经理及现货销售员