企业每日过帐管理流程图样本.doc

宝洁企业－全球经销商关键工作程序
步骤： 仓库／库存管理 版本： １
子程序 统计管理 代码： ２．３．２．１
要素 每日过帐 地域： 总部／分部

宝洁
分销商
用户

运作经理
会计／财务部
销售部
用户服务部
管理系统部
人力资源部

系统过帐
如有需要，做出
调整
结束当日
交易
搜集全部书面
文件

ＤＢＳＳ

步骤：
１． 按一定周期做实物盘点。
２． 从系统内打印出库存统计。
３． 计算ＩＲＡ。
４． （如需要）准备库存调整汇报并调整库存。
５． 调查造成ＩＲＡ不准原因，并制订方法处理。
说明：
在仓库内做实物盘点，并调整实物和系统内库存
衡量：
１．ＩＲＡ
输入
１． 系统内库存统计
２． 实物库存
输出
１． ＩＲＡ汇报。
２． 更正系统库存统计

实物盘点
宝洁企业－全球经销商关键工作程序
步骤： 订单管理 版本： １
子程序 送货和开票 代码： ２。３。２。２
要素 提货、送货计划 地域： 总部／分部

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