工程部财务规范流程.doc

公函NO： （财）签发：工程部财务规范流程一、工程部项目施工-工程施工确认单、工程施工验收单、材料出库单、收据、POS单、材料入库单、施工项目统计表1) 工程部助理根据门店发送的工程施工申请单，生成工程施工确认单、工程收方验收单。确认单与验收单在施工前交施工小组现场施工，施工小组到达施工现场需与客户确认施工方案，并要求客户在施工确认单甲方栏签字确认.2) 工程部助理根据工程施工确认单与公司施工用料标准填制材料出库单（注明提货车辆信息）。制单人签字后交由库管发货.送货司机在出库单收货人处签字确认货物明细。工程部助理根据库管、司机签字后的出库单登记工程部项目领料明细表后交公司财务。3) 工程部助理应根据门店施工申请单上注明货到现场收进度款的金额填开收据一式三联,一联留底、一联交由司机至客户处收款。收款方式尽量采取刷卡收取,司机将客户签字后的POS单交回工程部助理处，工程助理将收据的财务联与POS单一同交至公司财务。如收取现金的,应将现金交回工程部助理处，由工程部助理统一存入指定账户并及时通知出纳查收。收据财务联与现金存款凭条一同交至公司财务(可多张收据一起存款)。4) 施工小组施工完毕后，需按实际施工面积进行收方验收,在填写收方验收单时,严格按照施工的区域、位置、色号肌理、收方尺寸、面积、单价、金额填写，有减项要注明减项位置。计算出合同总款后,收取客户尾款.尾款收取方式尽量采取刷卡收取，施工小组将客户签字后的POS单交回工程部助理处,工程部助理补开收据，将收据财务联与POS单交至公司财务.如收取现金的，施工小组应将现金交回工程部助理处，由工程部助理补开收据，现金统一存入公司指定账户并及时通知出纳查收。收据财务联与现金存款凭条交至公司财务（可多张收据一起存款)。5) 工程部助理应于每个项目施工完毕后编制工程部施工小组工资明细表、施工项目统计表，并将客户签字确认后的工程施工收方单在2天内扫描至公司财务。按月将施工项目统计表报送至各门店店长。6) 施工小组施工完毕如有未使用的材料，应将未使用的材料退回库房，由工程部助理填制材料入库单。7) 工程部助理应于每月8日前与财务核对施工项目统计表、工程部项目领料明细表。二、工程部销售收入参照门店销售制度三、工程部支出借支单、费用报销单、工程部支出汇总表1) 工程部的支出包括办公费用、业务费用、工资三个大类。2) 工程部的大额项目费用支出需向公司申请借款的，应提前告知公司财务,由经办人填写借支单，借支日期、借支人姓名、借支事由，金额大小写、借支人必须填写清楚，交工程部经理审核.工程部经理同意后交公司财务复核,总经理审核.严禁使用项目款支付工程部费用。3) 工程部办公费用包括：办公用品、房租、物管、水电网络、装修摊销;业务费用包括：差旅费（异地项目住宿、餐饮、交通)、交通费、招待费、机器维修费、租赁费、辅料费、人工费。4) 办公费用与业务费用都通过费用报销单报销,按照费用的类别分开填报费用报销单。5) 工程部费用报销应按真实合理的原则报销,尽量索取正规发票,发票抬头开具公司名称，如未有发票应索取加盖收费章的收据，发票或收据上一定要注明购买物品的名称、单价、数量、金额,如有零星人工费应要求工人打收条。6) 费用原始票据应用胶棒粘贴在原始凭证粘贴单的框线内,整齐粘贴。7) 费用报销单与原始凭证粘贴单对齐粘贴，书写规范。报销部门栏填写工程部,报销项目栏填写费用名称，摘要栏填写费用发生的具体内容。金额栏要与原始凭证金额一至,日期、大写、报销人必须填写。8) 工程部助理在将费用报销单交至公司财务前应对自已部门费用项目作登记即工程部支出汇总表。9) 工程部有借款的费用报销单，应在借款当月报销，跨月不做报销处理。10) 工程部应于每月8日前与公司财务核对工程部支出汇总表。四、工程部工资工程部工资汇总表、工程部施工小组工资明细表、施工合同测评表、施工项目统计表、维修打样人工单、技工等级标准1) 工程部助理根据项目施工确认单、收方单、材料出库单、材料入库单，编制合同测评表,由部门经理签字审核.2) 合同测评表是反映施工小组的施工用料、施工质量、款项回收的重要情况表，对用料不符标准的要注明不符情况(超料、节料）及解决办法。3) 施工项目统计表是反映当前已施工项目未收取尾款的汇总统计表,该表需要对施工负责人、未收款原因进行详细的说明，工程部助理应及时向门店与总经办反匮施工项目尾款收取情况，。4) 施工小组工资明细表，工程部助理根据项目施工完毕验收的面积、施工单价、技工等级标准计算施工费与维修打样人工单编制工资明细表。按月编制工程部工资汇总表。5) 施工人员的奖金、扣款由公司总经办核定.总经办根据施工人员合同测评表、应收款汇总表核定其实发工资。6) 工程部应于每月10日前将工资表交至公司财务复核。 六、公司总经办财务按月报送工程部收支汇总表、工程部经营状况表。七、工程部交单时间及交接手续：财务部于每周五到工程部统一收取票据,填制票据传递单双方确认签字。八、以上流程如有未尽事宜，在实际工作中加以完善.九、部门人员自愿接受以上流程 工程部负责人： 工程部施工人工费及费用结算规范一、 项目施工人工费规范原则1、按计件计算人工费:根据施工面积、材料、肌理（工艺标准)、单价列表计算人工费。2、按相应施工条件/难度进行补贴：根据面积大小、难度高低、路程远近、过程长短说明列表计算补贴。二、 项目施工费用报销原则1、运输费用：根据车辆、燃油、路桥、停车费分成都区、外围区报销。2、成品保护(辅料）：根据保护规范、保护辅料要求报销。3、交通费/住宿费（生活费不予补贴）远程交通费： 按标准大巴、火车票报销 出租车费在公司事前认可情况下予以报销远程住宿费补贴：四川省区：80元/房/晚、外省区域：100元/房/晚(同性两人算一房,异性夫妻算一 房,异性非夫妻算两房) 特别注意： 异地不准工人私自驾车或搭载非官方认可的营运交通工具。 公司支付的交通成本按火车或汽车对应的当时实际普票价格支付；若短程需二次交通转运的，按实际发生的公交车或出租车合理价格报销。三、 施工工具及易耗工具补贴原则1、所有工人施工工具一律按公司标准的施工工具包配置，费用由工人自行承担,工作状态时由工人自行管理,非工作状态时，由公司及工程部统一归库管理。2、公司施工结算单价中已包含施工人工费及相应常规的施工工具耗损费；针对公司施工效果特殊工具公司采取定量“以旧换新”的模式予以补贴.3、针对施工工具箱的管理，公司及工程部随时具有抽查权，原则上“工具箱在施工状态下伴随工人；在非施工状态下或工人休假状态下工具箱及施工工具放置于工程部指定管理仓库”,严禁工人私自在非施工状态下携带公司标准施工工具及核心施工工具。四、 工人施工费结算原则1、当月1-10日前必须按项目施工验收凭据及对应参照相应施工单价由工程部办公室自行提单，并同相应收方验收原始凭证交由公司财务审核.2、提单同时就单项施工人工费参与的施工技师二次分配随同附上,相应分配数据须由对应施工技师签字认可。3、公司在结算日只针对已经完全符合结算程序，资料签证齐全,数据计算无异议的项目人工费予以发放，对资料凭据不全，计算分配有异议或客户有投诉争议示经及时有效处理的项目当月不予结算；4、由工程部或施工小组自身原因导致项目完工未结算，资料凭据不全,单项人工费计算或二次分配意见不统一或有相应重大违规违纪隐报处罚等因素逾期当月结算日的;只得由相应责任方补齐相关手续后在下月结算日一并结算.二零一五年三月十日