物资采购付款流程图.doc

采购请款流程图
主体单位
主题描述

供应部
供应部经办人填写《费用报销单》及附件，经供应部负责人审核签字.

财务部

财务部对口会计根据制度对《费用报销单》及附进行票据完整性、合规性审核

分管供应副总

分管供应副总审核确认

总经理

总经理审批

财务部

财务部负责人对相关票据进行复核

财务负责人
财务负责人审核，安排资金