用友GRP-U8乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册.doc

用友GRP-U8乡镇财政精细化管理
新会计制度操作手册
初始化步骤
1、 打开IE浏览器，输入http：//10。20.31.28：7001，弹出下面界面：
2、 用户名：乡镇操作人员人名，密码:1，点击 登录，我使用的为系统管理员
3、 点击帮助
4、 点击自动设置
5、 点击运行
6、 点击是
7、 点击确定
8、 点击工作环境，弹出下面界面
9、 点击选择单位
点击前面的+号，在展开项里找到乡镇名称，并选择
接下来点击选择账套
弹出下面对话框,选择行政账套或者事业账套
完成后为下图，点击设置
10、 点击系统管理
11、 弹出下面对话框
12、 将安装路径前的C盘修改为其它盘符，勾选建立桌面快捷方式，点击更新/启动
13、 软件开始更新
14、 完成后弹出下面界面，在加密服务器地址中输入10。20.31。27，点击测试
15、 提示加密服务已启动后点击确定
16、 出现下列提示信息，点击确定
17、 登陆进入软件
以上为软件初始化步骤，在软件没有进行升级更新之前,此步骤只需要操作这一次!
操作步骤
18、 初始化步骤完成后，桌面上会有软件图标，双击打开
19、 弹出下面界面，点击日期帮的下箭头选择业务日期,打算做几月的凭证,就选择几月
20、 输入用户名和密码,用户名为上报的人员名称，密码为1，输入好之后点击确认进入软件
21、 进入软件界面
22、 点击基础数据管理-往来单位资料，在里面增加往来单位，因为软件会计科目为往来单位辅助核算，所以需要先把有业务的往来单位增加进去
23、 点击增加—增加往来单位
弹出下面对话框，可以看到分级代码为4—2—4,即一级代码为4位,二级代码为2位，三级代码为4位
如下图，点击√或者增加都可以
二级代码为两位
三级代码为4位
三级代码都增加之后
然后可以增加121502其他应付款单位等等，把单位和个人都增加进去
24、 点击基础数据管理—项目资料,增加乡镇自主项目
25、 进入后可以看到，项目分级为3—3-3,意思同往来单位资料,即一级项目为3位,二级项目为3位，三级项目为3位，下面的zzz 无项目是我们统一增加，因为我们还有统一的涉农专项，这个无项目是为了大家以后方面使用涉农专项而增加的，这个后面会提到。在这个界面点击增加，开始增加项目
26、 输入项目代码和项目,调整工期，工期时间可以长些,点击保存，项目增加完成
27、 点击账务处理-系统设置—账套参数设置
在弹出的界面中将财务主管修改为我们的财政所所长或者其他人员
改完后点击下方确定,出现确认信息之后点是
出现下面的界面后输入密码，点确定，重新回到软件
28、 输入期初余额：账务处理—初始数据—期初余额装入
科目范围不用管,直接点确定
进去之后双击年初余额下面的框,在弹出的界面中录入2014年的期末数即2015期初数
录入完成后点击试算，提示平衡后点确定，然后点保存
29、 编制凭证：账务处理-凭证管理—编制凭证
进入下面界面,录入摘要，科目，借贷金额
录入完成后点击保存
30、 凭证审核、记账功能在账务处理—凭证管理-凭证处理
进入之后点击未审核页签
点击审核
所有未审核凭证指对未审核页签内所有未审核凭证一次性进行审核，适用于一次性审核多张凭证，例如一个月审核一次凭证，已选凭证适用于审核一张或几张凭证
31、 凭证审核之后进入已审核页签，可看见审核后的凭证，然后对凭证进行记账操作
点击记账，此处操作同审核操作
32、 在凭证处理下，“已记账"页签下,点文件菜单，点击“凭证反记账”功能
选择反记账凭证的范围后，点开始即可对凭证反记账
33、 在页签为已审核状态下,点选菜单“文件”，在弹出的下拉式菜单中，点击“凭证消审”，如下图所示：
选择销审的凭证范围后，点“开始”，对凭证销审
34、 凭证审核记账之后，就可以在账务处理-账表输出中查询账表,往来单位因为启用辅助核算，所以要在账务处理—辅助核算中查询
35、 账务处理—账表输出—总账余额表，右上角会计期间可以调整，查询一个月，一个区间或者全年都可以，点击增加选择科目
36、 选择科目时可以单选一个，也可选择几个,或者是全部选择，在对话框下面有选择方法,选择完毕后点击确定
点击打开
进入总账余额表
用鼠标右键点击数字单元格，可以联查到总账和明细账
除可对总账余额表进行查询及打印外,还可查看明细账、多栏账、序时账、日记账及日报表，方法类似，不再赘述。
37、 查询辅助账，点击左侧功能树中的，账务-辅助余额表，出现下图界面，点击确定。
以“单位余额表”为例，点击“单位余额表”,增加“科目范围”和“单位范围”,点打开
进入了单位余额表的显示界面，如下图所示：
38、 期末业务处理，进行月末的结账工作 (我们建议每月不结账，只把凭证记账即可，年末统一结账）点击左侧功能树中的,账务处理—期末处理向导，出现如下图所示的界面
点击结账向导，进行结账工作
按照提示，点击下一步，通过了试算平衡，即可完成结账工作。
步骤如下图:
最后点击完成,即可.如下图:
一直结到11月,注意12月暂时不要结，因为还需要在12月进行年末余额结转，方法如下，点击“结转期间收支"
39、 报表编制，点击“电子报表”—“报表编制"
选择“业务日期"，打开账套中的报表，点击“编制”(眼镜图标)即可编制好该期间的报表
年终自动结转
40、用2015年12月31日登陆软件，点击确定
41、点击账务处理-期末处理—期末处理向导
42、点击结账向导
43、进来之后可以看到1到12月，结账标志为活动
44、选中1月份,点击下一步
45、点击完成之后可以看到如下图显示，1月份变成已结，然后把2到11月份都操作为已结
如图，1到11月份已经操作为已结
46、点击退出,点击确定
47、返回到期末处理界面，点击结转期间收支
48、进来之后可以看到两个结转模板，结转收入,结转支出
49、点击结转，提示自动结转成功，点击确定
50、点击确定之后进入到凭证箱可以看到生成两张结转凭证，然后将这两张凭证进行审核，记账,年末结转完成
注意：结转模板是基于最初的会计科目设计的模板，各位在自动结转之后要在总账余额表中查看一下，收入和支出是否全部结转为零，如果有未结转为零的科目，请大家手工做下结转凭证，希望大家谅解!！!