课题结题审计工作底稿-培训讲学.xls

被被审审计计单单位位：X XXXXX学学院院被被审审计计课课题题：被被审审计计课课题题编编号号：签签名名日日期期项项目目：专专项项经经费费来来源源检检查查情情况况表表测测试试编编制制人人：2014年年4月月1 18 8日日索索引引号号：审审计计基基准准日日：2014年年3月月31日日复复核核人人：20142014年年4 4月月1818日日页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2008年10月30日112500,000.002010年5月11日记41 2/2300,000.002009年8月31日记154 3/42,023,470.002009年8月31日记154 3/43,309,586.20合合计计6,133,056.20测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例100.00%累累计计发发生生额额6,133,056.20预预算算额额5,820,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例105.38%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费收入与课题研究任务相关；2.专项经费收入未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：XXXXXX学学院院被被审审计计课课题题：0被被审审计计课课题题编编号号：0签签名名日日期期审审计计项项目目：经经费费支支出出检检查查情情况况表表编编制制人人：0 20142014年年4 4月月1818日日索索引引号号:审审计计基基准准日日：20142014年年3 3月月3131日日复复核核人人：0 20142014年年4 4月月1818日日页页 次次:项项目目名名称称预预算算批批复复数数(单单位位：万万元元)实实际际支支出出数数(单单位位：万万元元)结结余余数数(单单位位：万万元元)审审定定数数(单单位位：万万元元)专专项项经经费费自自筹筹经经费费合合计计专专项项经经费费自自筹筹经经费费合合计计专专项项经经费费自自筹筹经经费费合合计计专专项项经经费费自自筹筹经经费费合合计计合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001、设备费0.000.000.000.000.000.00（1）购置设备费0.000.000.000.00（2）试制设备费0.000.000.000.00（3）设备改造与租赁费0.000.000.000.002、材料费0.000.000.000.000.000.003、测试化验加工费0.000.000.000.000.000.004、燃料动力费0.000.000.000.000.000.005、差旅费0.000.000.000.000.000.006、会议费0.000.000.000.000.000.007、国际合作与交流费0.000.000.000.000.000.008、出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.000.000.000.000.000.009、劳务费0.000.000.000.000.000.0010、专家咨询费0.000.000.000.000.000.0011、管理费0.000.000.000.000.000.0012、其他费用0.000.000.000.000.000.00审审计计说说明明：被被审审计计单单位位：XXXXXX学学院院被被审审计计课课题题：0被被审审计计课课题题编编号号：0签签名名 日日期期项项目目：1 1、设设备备费费测测试试编编制制人人：020142014年年4 4月月1818日日索索引引号号：审审计计基基准准日日：20142014年年3 3月月3131日日复复核核人人：020142014年年4 4月月1818日日页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2013年3月26日 课题-21凯氏定氮仪230,000.002012年12月25日农-0009超低温冰箱80,000.002012年12月26日农-0075超纯水系统98,000.002013年3月21日 课题-21Leica显微镜系统190,000.002012年6月30日 科-0554气质联用仪670,000.002011年12月29日农-0152凝胶成像分析系统85,000.002011年4月30日 农-0069原子荧光光度仪246,000.002012年2月29日 农-0082柱后衍生系统228,000.002013年4月30日科学院-90微波消解仪220,000.002013年3月29日 记-14自动电位滴定仪188,000.002010年2月18日 农-0021蛋白电泳仪13,060.002010年2月18日 农-0021恒温混匀器*48,380.002010年2月18日 农-0021生物制冰机*19,350.002010年2月18日 农-0021梯度PCR仪*87,080.002013年9月16日 课题-34大容量恒温振荡器16,500.002011年12月31日记-0856土壤三参数记录仪10,000.002013年4月已到货-未入账总有机碳分析仪160,000.002013年4月已到货-未入账自动进样器96,000.002013年4月已到货-未入账分析天平（万分之一）9,000.002013年4月已到货-未入账电子天平（百分之一）1,200.002013年4月已到货-未入账恒温磁力搅拌器1,800.002013年4月已到货-未入账PH测定仪2,000.002012年8月31日 农-0054便携溶解氧仪16,000.002012年8月31日 农-0054超声波流速水位温度测量仪25,000.002012年8月31日 农-0054全自动比表面积和孔隙分析仪326,000.002012年8月31日 农-0098原子吸收分光光度计520,000.00合合计计3,586,370.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例100.00%累累计计发发生生额额3,586,370.00预预算算额额3,520,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例101.89%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：XXXXXX学学院院被被审审计计课课题题：0被被审审计计课课题题编编号号：科科研研费费测测试试签签名名 日日期期项项目目：科科研研费费测测试试编编制制人人：020142014年年4 4月月1818日日索索引引号号：审审计计基基准准日日：20142014年年3 3月月3131日日复复核核人人：020142014年年4 4月月1818日日页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2013年6月30日 课题-449,680.002011年6月15日 记-02535,000.002011年11月24日记-050084.002012年2月10日 记-02332,800.002012年2月16日 记-02391,117.002012年6月28日 记-04311,500.002012年3月31日 记-03497,886.002013年7月14日 课题-16403.602011年11月24日记-0500700.002011年11月24日记-050067.002011年11月25日记-05037,487.002012年5月31日 记-03714,065.002012年2月16日 记-0239210.002012年2月16日 记-0239520.002012年3月31日 记-03481,775.002013年12月16日课题-357,337.302012年2月16日 记-02392,000.002012年2月21日 记-02322,000.002012年6月28日 记-04293,600.002012年9月21日 记-03427,200.002013年1月28日 课题-58,230.002013年1月28日记-0422；记-0112900,000.002013年1月28日记-0253-050031,904.002013年1月28日课题2；课题5；课题3150,000.00合合计计1,155,565.90测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例100.00%累累计计发发生生额额1,155,565.90预预算算额额1,200,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例96.30%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：XXXXXX学学院院被被审审计计课课题题：0被被审审计计课课题题编编号号：科科研研费费-科科技技创创新新团团队队经经费费测测试试签签名名 日日期期项项目目：科科研研费费-温温州州市市科科技技创创新新团团队队经经费费测测试试编编制制人人：020142014年年4 4月月1818日日索索引引号号：审审计计基基准准日日：20142014年年3 3月月3131日日复复核核人人：020142014年年4 4月月1818日日页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2012年6月28日 记-0422农产品质量安全重点团队建设科研经费200,000.002012年8月31日 记-0112农产品质量安全平台科研经费200,000.002013年4月28日 记-0031农产品质量安全平台科研经费200,000.002013年12月2日 记-0053农产品质量安全平台科研经费100,000.002014年1月31日 课题5农产品质量安全重点团队建设科研经费200,000.00合合计计900,000.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例100.00%累累计计发发生生额额900,000.00预预算算额额累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例#DIV/0!检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：XXXXXX学学院院被被审审计计课课题题：0被被审审计计课课题题编编号号：科科研研费费-枫枫林林镇镇蔬蔬菜菜产产业业提提升升与与发发展展经经费费测测试试签签名名 日日期期项项目目：科科研研费费-温温州州市市科科技技创创新新团团队队经经费费测测试试编编制制人人：020142014年年4 4月月1818日日索索引引号号：审审计计基基准准日日：20142014年年3 3月月3131日日复复核核人人：020142014年年4 4月月1818日日页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2013年4月28日 课题-30管理费5,000.002013年7月20日 课题-30差旅费1,606.002013年7月20日 课题-30差旅费770.002013年8月30日 课题-18汽油费200.002013年8月30日 课题-18差旅费635.002013年9月2日课题 4材料费11,060.002013年9月2日课题 4汽油费220.002013年9月2日课题 4差旅费815.002013年9月24日 课题 42汽油费400.002013年9月24日 课题42差旅费2,043.002013年10月22日课题 18闫成进经手差旅费549.002013年10月22日课题 19版面费300.002013年10月22日课题 20汽油费180.002013年10月22日课题 20差旅费1,818.002013年11月4日 课题14陈国庆经手温州-杭州往返温州-龙港往返差旅费808.002013年12月9日 课题 17农药3,000.002013年12月9日 课题 18农药2,500.00合合计计31,904.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例100.00%累累计计发发生生额额31,904.00预预算算额额累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例#DIV/0!检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：XXXXXX学学院院被被审审计计课课题题：0被被审审计计课课题题编编号号：科科研研费费-大大棚棚茄茄子子药药肥肥双双控控技技术术示示范范与与推推广广经经费费测测试试签签名名 日日期期项项目目：科科研研费费-温温州州市市科科技技创创新新团团队队经经费费测测试试编编制制人人：020142014年年4 4月月1818日日索索引引号号：审审计计基基准准日日：20142014年年3 3月月3131日日复复核核人人：020142014年年4 4月月1818日日页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2013年3月26日 课题-2下拨经费85,000.002013年4月30日 课题-5黄板5,070.002013年4月30日 课题-5农药4,730.002013年6月30日 课题 28农药1,960.002013年6月30日 课题29捕虫器14,360.002013年6月30日 课题 30展示牌8,750.002013年7月14日 课题 2外拨费8,000.002013年7月14日 课题 3制作费6,500.002013年7月14日 课题 4话费7,050.002013年8月30日 课题-30材料费8,500.002013年9月2日课题3快递费80.00合合计计150,000.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例100.00%累累计计发发生生额额150,000.00预预算算额额累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例#DIV/0!检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：XXXXXX学学院院被被审审计计课课题题：0被被审审计计课课题题编编号号：0签签名名日日期期项项目目：人人才才引引进进安安家家费费测测试试编编制制人人：020142014年年4 4月月1818日日索索引引号号：审审计计日日：20142014年年3 3月月3131日日复复核核人人：020142014年年4 4月月1818日日页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2013年8月30日国库-60管理费用-人才引进的安家费140,000.002013年7月17日国库-244管理费用-人才引进的安家费91,600.00合合计计231,600.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例100.00%累累计计发发生生额额231,600.00预预算算额额150,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例154.40%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：XXXXXX学学院院被被审审计计课课题题：0被被审审计计课课题题编编号号：0签签名名 日日期期项项目目：1、运运行行费费-生生态态所所办办公公经经费费测测试试 编编制制人人：020142014年年4 4月月1818日日索索引引号号：审审计计基基准准日日：20142014年年3 3月月3131日日复复核核人人：020142014年年4 4月月1818日日页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2013年04月25日0090报销招待费563.002013年04月30日0042报销托运费80.002013年05月31日0013孙继经手报销差旅费4,756.202013年05月31日0053报销招待费472.002013年05月31日0053报销招待费1,736.002013年05月31日0053报销招待费473.002013年6月17日 0038报销公务接待费192.002013年6月18日 0075报销接待费260.002013年7月22日 0006陈聪琴经手报销办公用品费180.002013年7月22日 0033陈聪琴经手报销878.002013年7月22日 0054报销接待费711.002013年7月22日 0071报销接待费425.002013年7月22日 0009报销接待费235.002013年7月22日 0099报销接待费2,109.002013年7月22日 0100报销差旅费132.002013年10月18日0017报销专家费800.002013年10月18日0017报销专家费800.002013年10月18日0017报销专家费800.002013年10月18日0017报销专家费800.002013年10月18日0019报销劳务费2,000.002013年10月23日0019报销劳务费3,500.002013年10月23日0075陈文华报销20130468版面费2,100.002013年10月23日0080闫成进经手报销接待费200.002013年10月23日0086报销专家费3,000.002013年11月7日 0032报销接待费536.002013年11月7日 0046报销专家费2,000.002013年11月18日0064张海利经手报销材料费4,200.002013年11月18日0104报销材料费6,808.002013年11月22日0161报销差旅费8,322.502013年11月22日0161报销差旅费3,000.002013年12月16日0212报销接待费1,225.002013年11月27日0139生态所经手报销印刷纸品203.002013年11月19日0171报销印刷费2,520.00生生态态所所办办公公经经费费小小计计56,016.702013年5月31日 0014报销项目经费15,000.002013年5月31日 0032报销指导费5,000.002013年5月31日 0116报销开放性课题经费50,000.002013年5月31日 0125报销课题经费50,000.00运行费-生态所办公经费测试第9页 总20页2013年6月4日0002材料费4,922.002013年6月5日0003耗材5,330.002013年10月31日0149报销接待费6,000.002013年10月31日0056报销材料费1,632.502013年12月26日0236申购办公设备7,450.002013年11月28日0129报销报刊费1,440.0020132013年年科科研研平平台台建建设设经经费费小小计计146,774.50合合计计202,791.20测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例100.00%累累计计发发生生额额202,791.20预预算算额额200,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例101.40%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：XXXXXX学学院院被被审审计计课课题题：0被被审审计计课课题题编编号号：0签签名名 日日期期项项目目：1、运运行行费费-生生态态所所办办公公经经费费测测试试 编编制制人人：020142014年年4 4月月1818日日索索引引号号：审审计计基基准准日日：20142014年年3 3月月3131日日复复核核人人：020142014年年4 4月月1818日日页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）运行费-生态所办公经费测试第10页 总20页被被审审计计单单位位：#REF!被被审审计计课课题题：#REF!被被审审计计课课题题编编号号：#REF!签签名名日日期期项项目目：3 3、测测试试化化验验加加工工费费测测试试编编制制人人：#REF!#索索引引号号：审审计计日日：#REF!复复核核人人：#REF!#页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2008年12月23日记-50请款工大合作费100,000.002010年7月31日转-44合作费60,000.002008年12月31日记-116 报销风机试验费100,000.00合合计计260,000.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例72.22%累累计计发发生生额额360,000.00预预算算额额200,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例180.00%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：#REF!被被审审计计课课题题：#REF!被被审审计计课课题题编编号号：#REF!签签名名日日期期项项目目：4 4、燃燃料料动动力力费费测测试试编编制制人人：#REF!#索索引引号号：审审计计日日：#REF!复复核核人人：#REF!#页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2009年7月7日记-8银行托收6月份电费39,133.792010年5月11日记-40银行托收研发中心电费44,438.43合合计计83,572.22测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例99.97%累累计计发发生生额额83,600.00预预算算额额80,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例104.50%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：#REF!被被审审计计课课题题：#REF!被被审审计计课课题题编编号号：#REF!签签名名日日期期项项目目：5 5、差差旅旅费费测测试试编编制制人人：#REF!#索索引引号号：审审计计日日：#REF!复复核核人人：#REF!#页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2010年5月31日记-155赵为报销差旅费9,552.002010年9月1日记-191钱永恒报销差旅费6,400.002010年10月18日记-55田文正报销差旅费6,914.00合合计计22,866.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例36.59%累累计计发发生生额额62,500.00预预算算额额200,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例31.25%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：#REF!被被审审计计课课题题：#REF!被被审审计计课课题题编编号号：#REF!签签名名日日期期项项目目：6 6、会会议议费费测测试试编编制制人人：#REF!#索索引引号号：审审计计日日：#REF!复复核核人人：#REF!#页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2009年11月10日记-36王孝昌请款安徽稻香楼会务费29,268.002009年11月17日记-45王孝昌报销会务费25,000.002010年2月3日记-9王孝昌请款付合肥三河四子会务费23,678.00合合计计77,946.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例78.89%累累计计发发生生额额98,800.00预预算算额额100,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例98.80%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：#REF!被被审审计计课课题题：#REF!被被审审计计课课题题编编号号：#REF!签签名名日日期期项项目目：7 7、国国际际合合作作与与交交流流费费测测试试编编制制人人：#REF!#索索引引号号：审审计计日日：#REF!复复核核人人：#REF!#页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2010年6月23日记-140曹仁贤报销差旅费34,320.362010年10月31日记-30曹仁贤报销差旅费64,823.36合合计计99,143.72测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例85.99%累累计计发发生生额额115,300.00预预算算额额100,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例115.30%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：#REF!被被审审计计课课题题：#REF!被被审审计计课课题题编编号号：#REF!签签名名日日期期项项目目：8 8、出出版版/文文献献/信信息息传传播播/知知识识产产权权事事务务费费测测试试编编制制人人：#REF!#索索引引号号：审审计计日日：#REF!复复核核人人：#REF!#页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2010年3月30日转-39来票姚丹专利费5,690.002010年6月30日记-188姚丹请款付北京集佳专利申请费17,097.002010年9月30日记-209周寓请款购英文版资料费 48,907.56合合计计71,694.56测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例92.39%累累计计发发生生额额77,600.00预预算算额额50,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例155.20%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：#REF!被被审审计计课课题题：#REF!被被审审计计课课题题编编号号：#REF!签签名名日日期期项项目目：9 9、劳劳务务费费测测试试编编制制人人：#REF!#索索引引号号：审审计计日日：#REF!复复核核人人：#REF!#页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2009年1月31日转-17分配工资35,550.002009年4月30日转-54分配工资25,550.002009年9月18日转-39分配8月份工资25,560.00合合计计86,660.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例28.94%累累计计发发生生额额299400.00预预算算额额250000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例119.76%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：#REF!被被审审计计课课题题：#REF!被被审审计计课课题题编编号号：#REF!签签名名日日期期项项目目：1010、专专家家咨咨询询费费测测试试编编制制人人：#REF!#索索引引号号：审审计计日日：#REF!复复核核人人：#REF!#页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2010年7月31日转-44来票汤二虎项目咨询费17,500.00合合计计17,500.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例100.00%累累计计发发生生额额17,500.00预预算算额额100,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例17.50%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：#REF!被被审审计计课课题题：#REF!被被审审计计课课题题编编号号：#REF!签签名名日日期期项项目目：1111、管管理理费费测测试试编编制制人人：#REF!#索索引引号号：审审计计日日：#REF!复复核核人人：#REF!#页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）2009年1月31日转-29固定资产折旧15,000.002009年5月31日 转-7固定资产折旧15,000.002010年2月28日 转-25结转折旧费用15,000.00合合计计45,000.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例64.29%累累计计发发生生额额70,000.00预预算算额额70,000.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例100.00%检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。被被审审计计单单位位：#REF!被被审审计计课课题题：#REF!被被审审计计课课题题编编号号：#REF!签签名名日日期期项项目目：1212、其其他他费费用用测测试试编编制制人人：#REF!#索索引引号号：审审计计日日：#REF!复复核核人人：#REF!#页页 次次：日日期期凭凭证证号号内内容容金金额额(单单位位：元元)检查内容（用“”、“”表示）合计0.00测测试试金金额额占占累累计计发发生生额额的的比比例例#DIV/0!累累计计发发生生额额0.00预预算算额额0.00累累计计发发生生额额占占预预算算的的比比例例#DIV/0!检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。审审计计说说明明：1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。