烟酒领取、领用制度.doc

烟酒领用管理制度
一、总则     
1、制定目的  
规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。  
2、适用范围 
公司接待用烟酒管理均按此制度执行.  
3、管理部门 
 办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。  
二、烟酒的管理    
 1、申购、入库、结算  
(1) 保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒计划单》，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。
(2）合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。  
（3）每月5号以后,据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报《汇款付款单》报销结算。 
 2、领取及使用 
（1)招待烟酒申领:领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意,填写《招待物品领用单》经部门负责人签字—办公室负责人签字—分管办公室公司领导审批后,领用人方能在办公室烟酒保管员处领用,在《烟酒出入库登记表》签字以作确认。 
（2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类.
A类：香烟：红好猫 酒水：口子窖五年、
B类：香烟：硬中华 酒水：西凤六年
C类：香烟：软中华 酒水：古井贡16年、西凤十五年
(3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的,领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒出入库登记表》上签字以备查询。  
 3、库存盘点 
（1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、核查，并在《月度盘点登记表》上签署核查意见,报送分管行政副总经理。 
 （2） 保管员要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时向总经办主任报告,以免影响工作。
 4、检查标准及记录  
(1）《烟酒领取登记表》禁止涂改，对于登记错误的，则另起一行登记,涂改一律作废。  
 (2）申购、领取及使用、退还严格按流程执行，对于违反流程及未按周循环要求补办的为不合格。  
（3）各项签字必须严格执行,禁止代签.  
（4）对于未事先进行沟通、烟酒使用监管不力、造成浪费的,对责任部门负责人予以双倍考核处罚。  
三、附则 
1、本制度由办公室负责解释。 
2、本制度自总经理审批之日起执行。