物业公司财务管理表格.doc

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物业公司财务管理表格
一、催款通知单
催款通知单
　　　　室　　　　业主/使用人：
据《管理规约》，您应于每月　　日前缴清当月管理费.我公司到今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币　　　元（详见下表），敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款.
房号
欠费月份
欠管理费
欠电费
欠水费
欠维修费
欠其他费
合计（元）

总计

我公司开户银行:　　　　　　　　　账号： 　　　　　　　　 　　　
签发人：　　　　　　　 　 　 物业公司签章:　　　　　　
日期：　　　　　 　　 　　
（见本书317页）
二、最后催款通知单
最后催款通知单
　　　　室　　　　业主：
我公司曾于　　月　　日给贵用户发出催缴到期应交管理费及其他费用地通知,但至今未收到贵用户地欠款。为此，现给贵用户发出最后催款通知，望能在　　月　　日前收到贵用户欠款（详见下表)，否则,物业公司将按《管理规约》规定，于　　月　　日　　时对贵用户暂停各项服务，并保留通过法律途径追缴地权利。
房号
欠费月份
欠管理费
欠电费
欠水费
欠维修费
欠其他费
合计（元）

总计

我公司开户银行:　　　　　　　　　账号： 　　　　　　　　　　 　　
签发人：　　　　　　　　 　物业公司签章：　　　　　　　
日期：　　　　　　　　 　
（见本书318页)
三、催款通知单签收记录表
催款通知单签收记录表
房 号
业主\使用人名称
欠费天数
催款通知单
最后催款通知单
暂停服务通知单
金 　额
签收日期
签收人
派送人
金　额
签收日期
签收人
派送人
金　额
签收日期
签收人
派送人

审核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表：
（见本书318页)
四、管理费用表
管理费用表
编制日期： 单位：元（人民币）
序号
项　　目
本年计划
本年实际
上年实际
1
公司经费

2
工资

3
折旧

4
维修保养费

5
物料消耗

6
低值易耗品

7
劳动保护费

8
差旅费

9
交通费

10
保险费

11
工会经费

12
董事会费

13
顾问费

14
诉讼费

15
绿化费

16
其他

17
税金

18
员工培训费

19
坏账损失

20
合计

审核： 制表:
(见本书319页）
五、管理费用预算分配表
管理费用预算分配表
　 单位：元（人民币）
支出项目
代号
住宅
停车场
合计金额
备 注
薪金福利　

员工工资
1

工资附加费
2

系统维修及保养

升降机
3

空调
4

电信系统
5

房屋工程
6

给排水系统
7

消防系统
8

电气设备
9

发电机组
10

管理费用

电费
11

水费
12

排污费
13

保险费
14

绿化费
15

清洁消费
16

储备金
17

财务费用
18

行政费用
19

税金
20

支出合计

收　入

管理费结余

　　审核:　　　　　　　　　 　制表:
(见本书320页）
六、管理费预收金备查簿
管理费预收金备查簿
年　月　日
序号
房号
合同号
建筑面积
管理费总数
管理费预收金
备注

审核人：　　　　　　 　　　　　制表人：
(见本书321页）
七、每月应收管理费明细表
每月应收管理费明细表
月份: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日
房号
业主/使用人名称
面积
单价
月管理费/元
备注

审核人： 　　　　　　　　　　　　制表人：
（见本书322页）
八、管理费欠费统计分析表
管理费欠费统计分析表
　年　月　日
项目
目月数
本月数
增减数
本月欠费分类
一个月
两个月
三个月
四个月以上
欠费业主
（使用人）
数量/家

欠费金额/元

收缴比例及趋势分析

审核人：　　　　　　　　 　　制表人：
(见本书323页）
九、管理费收缴情况表
管理费收缴情况表
房　号
使用人名称
使用人编码
业主名称
业主编码
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

审核人： 　　制表人：
（见本书324页）
十、每月应收电费明细表
每月应收电费明细表
月份：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日
房号
业主/使用人名称
上月累计/（kW·h)
本月累计/(kW·h）
本月用电/(kW·h)
本月电费/元
抄表日期
备注

（见本书325页)
十一、年度水费统计表
年度水费统计表
月份
总水表用水
业主/使用人水表
用水累计
业主/使用人水表累计用水与
总水表用水差额
用水量（t）
单价
（元/t）
金额(元）
用水量（t）
单价
(元/t）
金额（元）
差额水量(t）
单价
(元/t）
金额(元)
差额比率(％)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

本年
合计

本年各月平均

去年
合计

去年各月平均

（见本书326页)
十二、发标领用登记表
发标领用登记表
月份:
发标号码
领用日期
领用人
核销日期
有效份数
无效份数
核销人

审核人:　　　　　　 　 制表人:
（见本书327页）
十三、转账支票使用明细表
转账支票使用明细表
月份：
支票号码
开具日期
收款单位
摘要
金额
签收人
备注

审核人：　　　　　　　 制表人：
（见本书328页）
十四、公共设施维修费用月度统计表
公共设施维修费用月度统计表
月份: 　　　　　　　　　　　 　 　　年　月　日
序号
维修时间
维修单号
维修内容
维修费用
（元）
备注

维修费用合计

审核人： 　制表人：
（见本书329页)
十五、会计档案查阅登记簿
会计档案查阅登记簿
序号
查查阅日期
查阅人
查阅内容
查阅用途
经办人
核准人
备注

(见本书330页）
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