工程竣工财务决算审计所需资料清单.doc

资料清单1.立项及批复、可研及批复、初步设计概算及批复（如有调整请提供调整批复及设计变更资料)；2。环评报告及批复；3。土地使用证、建设用地许可证、建筑工程许可证、建筑施工许可证款项来源及拨款文件、基建银行账户对账单及询证函（函证格式见银行询证函)，如果没有单独建立基础账户,需要与基建年度相关的银行对账单。3.财政部门批准的项目预算4。招投标文件5。开工报告6。工程建设及其他费用项目有关的合同、协议（建安合同、勘察设计合同、监理合同等)7。工程造价审核报告、工程审核定案表、审核明细表；8。工程变更签证资料;隐蔽工程资料；9。建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方盖章出具的工程竣工验收记录竣工验收资料、监理报告、工程竣工备案表;10。竣工财务决算报表（具体见附表)11.设备盘点表或设备明细表12.经接收单位确认的资产交付使用清单13。基建账(电子版）14.未支付工程款金额询证函（函证格式见企业询证函）15竣工财务决算说明书,具体包括以下内容：基本建设项目概况会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况资金到位情况基建结余资金等分配情况主要技术经济指标的分析、计算情况基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议14项目的内部控制制度、质量控制、工期控制、资金控制及财务管理制度及方法以上是基本资料，如在审计过程中发现其他问题,仍需进一步提供其他资料。以让单位提供资料的复印件，均需加盖单位公章。