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公司年度经营计划模板

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201X年度经营计划

201X年XX月

目录
前言 经营背景及思路 4
一、 外部经营环境分析 4
二、 微观环境分析 4
三、 内部经营环境分析 5
四、 SWOT分析 6
五、 经营目标与思路 6
第一篇 财务目标---经营计划 7
一、 经营计划指标 7
二、 现金流量指标 7
第二篇 客户目标---销售计划 8
一、 分月销售计划 8
二、 重要品类或产品销售节点 8
三、 市场费用计划 9
四、 市场措施 9
第三篇 客户目标---客户开发计划 10
一、 新客户开发 10
二、 中标率提升 10
第四篇 客户目标---客户满意度提升计划 11
第五篇 内部管理目标---市场营销体系建设 12
第六篇 内部管理目标---产品开发与管理计划 13
一、 品类规划 13
二、 新产品开发计划 13
三、 供应商开发与管理 14
第七篇 内部管理目标---管理体系建设计划 15
一、 流程管理体系 15
二、 质量管理体系 15
三、 IT系统 15
第八篇 学习与发展目标---政府公关计划 17
一、 政府公关目标 17
二、 政府公关计划 17
第九篇 学习与发展目标---资源计划 18
一、 人力资源 18
二、 企业文化 18
第十篇 专项计划 19
一、 专项任务 19
二、 专项任务 19
三、 专项任务 19
四、 专项任务 20
五、 专项任务 20

前言 经营背景及思路
一、 外部经营环境分析
（1） 政治环境
说明：描述国家在特种空调行业方面的法律法规、政策方针对XX公司所产生的影响
（2） 经济环境
说明：主要描述国家经济发展、工业增加值等经济因素对特种空调和XX公司所产生的影响
（3） 社会环境
说明：主要描述社会形势和发展趋势对XX公司所产生的影响
（4） 技术环境
说明：主要描述特种空调相关的技术发展趋势对XX公司所产生的影响
（5） 特种空调市场面临的问题
说明：主要描述特种空调市场特点和未来发展趋势对XX公司所产生的影响
（6） 特种空调行业发展趋势
说明：主要描述特种空调行业特点和发展趋势对XX公司所产生的影响
二、 微观环境分析
（1） 经济环境
说明：主要描述XX公司所覆盖区域的经济发展状况对XX公司所产生的影响
（2） 社会环境
说明：主要描述XX公司所覆盖区域的社会形势和发展趋势对XX公司所产生的影响
（3） 竞争环境
说明：主要描述XX公司面临的竞争对手对XX公司所产生的影响，包括替代品竞争者、潜在竞争者
（4） 消费者特征
说明：主要描述XX公司所面临的客户群特点和发展趋势对XX公司所产生的影响

三、 内部经营环境分析
（1） 价值链与组织
说明：主要描述XX公司企业价值链管理和组织架构特点及其对公司经营运作的影响
（2） 企业文化
说明：主要描述XX公司企业文化现状对公司经营运作的影响
（3） 运营管理
þ 产品开发
说明：主要描述产品开发业务的优势、不足之处以及改进方向
þ 现有经营业务（如核电、石化等行业）
说明：主要描述现有经营业务的优势、不足之处以及改进方向
þ 新增业务（如机场空调、ICT等行业）
说明：主要描述新增业务的优势、不足之处以及改进方向
（4） 核心资源
说明：主要描述核心人才、品牌资产、客户资产、合作伙伴等核心资源的优势、不足之处以及改进方向
（5） 核心能力
说明：主要描述核心能力的发展现状和改进方向
四、 SWOT分析
综合以上分析以及总结XX公司三年的发展状况，XX公司的总体经营环境如下：
（1） 优势
说明：主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的优势
（2） 劣势
说明：主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的劣势
（3） 机会
说明：主要描述核XX公司所面临的发展机遇
（4） 风险
说明：主要描述核XX公司所面临的风险和挑战
五、 经营目标与思路
（1） 经营目标
说明：根据前面的环境分析及董事会提出的经营指标，描述XX公司年度经营目标，从销售额、利润等方面衡量
（2） 经营策略
说明：根据前面的环境分析和经营目标提出经营策略，包括经营原则、方向、思路等

第一篇 财务目标---经营计划
一、 经营计划指标
（1） 按品类划分
单位：万元人民币
产品大类
销售净额
销售毛利

……

合计

（2） 按区域划分
单位：万元人民币
地区
销售净额
销售毛利

……

合计

二、 现金流量指标
项目
期初现金及现金等价物余额
期末现金及现金等价物余额
公司净现金流量
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
金额（万）

说明：暂时仅界定期初和期末的现金流量，条件成熟后须界定季度现金流量

第二篇 客户目标---销售计划
一、 分月销售计划
（单位：万元人民币）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销售净额

销售净额占比

销售毛利

销售毛利占比

说明：按月份细化销售额和销售毛利指标
二、 市场费用计划
（单位：万元人民币）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计

合计

说明：对市场各块工作的费用进行预估
三、 市场措施
2011年市场策略总体思路是：
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间

说明：提出市场工作总体策略和具体措施

第三篇 客户目标---客户开发计划
一、 新客户开发
（1） 新客户开发目标（规划2013-2015年）
地区
2012年客户总数
2013年
2014年
2015年
2013年开发新客户目标数
2012年前客户在2013年持续购买数
2013年客户总数
2014年开发新客户目标数
2013年前客户在2014年持续购买数
2014年客户总数
2015年开发新客户目标数
2014年前客户在2015年持续购买数
2015年客户总数

……

合计

说明：对新客户发展数量进行界定
（2） 新客户发展计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：针对新客户发展目标提出发展计划

第四篇 客户目标---客户满意度提升计划
客户满意度提升目标：
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：正对客户满意度提升目标提出计划

第五篇 内部管理目标---市场营销体系建设
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：提出市场营销体系建设措施

第六篇 内部管理目标---产品开发与管理计划
一、 品类规划
（1） 品类规划体系
目标性品类
常规性品类
补充性品类

合计

说明：根据当年经营情况在原有品类规划体系基础上进行优化
（2） 各品类销售额
大类
销售额
销售毛利
销售净额

合计

说明：根据经营目标和品类规划对各品类的销售额等指标进行制定

二、 新产品开发计划
序号
项目名称
主要内容
责任人
项目类型
项目类别

说明：基于上面的品类规划，提出新产品开发计划
三、 供应商开发与管理
（1） 供应商开发与管理目标

（2） 供应商开发与管理计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：针对供应商开发和管理能力提升提出计划

第七篇 内部管理目标---管理体系建设计划
一、 流程管理体系
（1） 流程管理体系建设目标
任务
2013
2014
2015
流程目标

人员规划

（2） 流程管理体系建设计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：根据环境分析和经营目标提出流程建设计划
二、 质量管理体系
（1） 质量管理体系建设目标
任务
2013
2014
2015
质量目标

（2） 质量管理体系建设计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：根据环境分析和经营目标提出质量管理体系建设计划
三、 IT系统
（1） IT系统建设目标
任务
2013
2014
2015
IT目标

人员规划

（2） IT系统建设计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：根据环境分析和经营目标提出IT系统建设计划

第八篇 学习与发展目标---政府公关计划
一、 政府公关目标

二、 政府公关计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：根据国家和地区政府政策提出政府公关目标或公关能力提升计划

第九篇 学习与发展目标---资源计划
一、 人力资源
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：根据环境分析和经营目标提出人力资源管理体系建设计划
二、 企业文化
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：根据环境分析和经营目标提出企业文化建设计划
三、 团队建设
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：根据环境分析和经营目标提出团队建设计划，包括团队文化建设、团队培训计划等

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第十篇 专项计划
一、 专项任务
（1） 目标

（2） 计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

说明：根据公司确定的年度重点事项提出具体措施和资金需求，下同
二、 专项任务
（1） 目标

（2） 计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

三、 专项任务
（1） 目标

（2） 计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

四、 专项任务
（1） 目标
（2） 计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求

五、 专项任务
（1） 目标

（2） 计划
任务
措施
责任部门
责任人
完成时间
资金需求