项目资金管理流程及相关表格样本.doc

第一节 项目资金管理步骤及相关表格项目资金管理步骤编号事项经办部门审批人流转文件归档人1工程款项支付、安全文明施工费工程部次序审批技术部采招部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理支付审批表及相关证实资料办公室2投标确保金退回采招部次序审批（个工作日）技术部工程部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理投标确保金回执和财务收据办公室3履约确保金和低价风险金退回工程部次序审批（个工作日）技术部采招部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理支付审批表办公室支付审批表表： 编号：项目名称支付单位支付款项后附资料协议编号总 价已付工程款此次付款额付款条件经办部门意 见相关部门意 见企业领导意 见履约确保金（低价风险金）支付审批表表： 编号： 项目名称支付单位协议编号合 同 价后附资料金额履约情况 经办部门意 见相关部门意 见企业领导意 见质量保修金支付审批表表： 编号： 项目名称施工(供货)单 位验收日期质保期限到期日期工 程结算总价保修金额已付保修金 额此次支付保修额工 程质保情况经办部门意 见相关部门意 见企业领导意 见第二节 项目设计管理相关表格（表格附后）图纸会审纪要表： 编号： 第 页 共 页 会议名称主持人地 点时 间参与单位及人员：（签到表附后）会签栏技术交底纪要表： 编号： 第 页 共 页工程名称时 间地 点参与单位及人员（签到表附后）：会议内容：会签栏监理单位：（单位公章）设计单位：（单位公章）施工单位：（单位公章）工程部:技术部:企业领导： （单位公章） 年 月 日 本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档。工程图纸资料清单序号图纸名称份数收图时间发放单位（部门）发放份数发放时间签收人备注登记人：设计变更清单 序号编号变更概要变更原因签发时间备注123456789登记人：第三节 工程招投标管理相关表格（表格附后）会议纪要表： 编号： 第 页 共 页 会议名称主持人地 点时 间参与单位及人员：（签到表附后）会签栏文件审批表表： 编号：项目名称简要内容经办部门意 见相关部门意 见企业领导意 见招标文件审批表表： 编号：项目名称 招标内容 投标单位资 质 招标方法 估算标 招标概况招标工作小组意见招标领导小组意见招标答疑审批表表： 编号：项目名称简要内容部门意见领导意见甲供材料设备采购计划表表： 编制时间： 年 月 日单位名称：序号物资名称型号规格、技术参数数量单价（万元）预算总价（万元）完成招标时 间到货时间123 456会签栏经办部门：相关部门：企业领导：（公章）第四节 工程协议管理步骤及相关表格编号事项提议人审批人（审批时限要求）流转文件归档人12345678910111协议金额 5 万元采招部次序审批（个工作日）协议审批表、协议文本办公室采招部技术部工程部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理2协议金额5 万元、万元次序审批（个工作日）采招部技术部工程部法务人员办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理董事长3协议金额万元次序审批（个工作日）采招部技术部工程部法务人员办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理董事长注: 1、协议签批流转过程中，对招标文件中约定格式文本、内容进行修改，相关人员必需在审批意见栏中给予书面说明，对协议条款实质性内容进行变更，需由提议人召集相关部门进行讨论确定是否修改。2、协议签署日期应以内部协议审批完成日期为准，由办公室统一负责填写。3、协议签署份数为十二份，两正十副，交施工单位（供货单位）一正六副（含代理单位及立案各一份），办公室存档一正一副，采招部保留一份。协议审批管理步骤协议审批表表： 编号：工程名称协议编号施工(供货)单 位协议简明内容关键应包含协议价款、工（供货）期、付款方法、质保期、违约责任等。经办部门意 见相关部门意 见企业领导意 见协议管理台帐表： 第 页共 页序号协议种类协议编号协议名称履约单位协议金额生效时间终止时间履约情况123456789制表人： 第五节 工程变更管理相关表格（表格附后）工程变更审批表表： 编号： 第 页 共 页提出部门经办人提议日期年 月 日变更事项变更原因（依据）变更部位现实状况收文编号签收人签收日期年 月 日相关部门意 见造价变动情 况企业领导审定意见工程变更通知表： 编号： 第 页 共 页工程名称致 依据协议文件要求，现要求你单位完成以下工程：此次变更工程完成后，如包含到返工、隐蔽工程、新增单价，你方应按要求立即填报工程联络函，报我方确定。会签栏监理单位：（单位公章）工程部：技术部：采招部：企业领导： （单位公章） 年 月 日本表分送施工单位、监理单位、办公室存档及各会签部门。工程通知函表： 编号： 第 页 共 页工程名称致 ：会签栏监理单位:（单位公章）工程部:技术部:采招部：企业领导：（单位公章）年 月 日本表分送施工单位、监理单位、办公室存档及各会签部门。工程变更实施确定表表： 编号： 第 页 共 页项目名称工程变更通知单编号变更部位实施情况备注监理单位意 见 单位公章： 确定时间：部 门复核意见企业领导意 见 （盖章）工程变更通知登记台帐表： 第 页 共 页序号日期类型编号简明内容施工单位工程签证单登记台帐 表： 第 页 共 页序号日期类型收文编号施工单位编号简明内容施工单位第六节 工程签证管理相关表格（表格附后）工程签证审批单表： 编号： 第 页 共 页收文编号签收人签收日期年 月 日 工程名称 文件名称施工(供货)单 位企业领导阅批意见相关部门意 见企业领导审定意见工程签证回复意见表表： 编号： 第 页 共 页收文编号施工单位送审编号 回复意见 （盖章）工程材料设备价格询价表表： 编号： 第 页 共 页项目名称签证单位询价小组组员：询价内容会签栏第七节 工程施工管理步骤及相关表格编号事项提议人签批人流转文件归档人1234561甲供材料供货单位签批次序（个工作日）甲供材料设备报验移交单办公室工程部技术部监理单位施工单位工程总监分管副总经理2甲控乙供材料设备品牌更换申请更换后所使用品牌为推荐品牌施工单位签批次序（个工作日）施工单位提交申请汇报监理单位结算工作小组-签批次序（个工作日）申请更换后所使用品牌非推荐品牌监理单位结算工作小组结算领导小组-注: 1、甲供材料设备报验移交单中供货单位、监理单位、接收施工单位、建设方全部应加盖公章。2、包含品牌更换申请汇报，办公室接收后按文件阅办单步骤处理。甲供、甲控乙供材料管理步骤甲供材料登记台帐表： 编号： 第 页 共 页序号日期报验移交单编号材料名称规 格单 位数 量单价(元)合价(元)供货单位甲供材料设备报验移交单表： 编号： 第 页 共 页工程名称致_(监理单位、建设单位)： 清单所列工程材料设备已经到货，请会同相关部门及单位设按协议及相关标准规范要求给予验收、同意使用并办理移交手续。名 称规 格单 位数 量单价(元)合价(元)备注备品备件附件：1、生产合格证 份，2、复试/检验汇报 份，3、准用证 份，4、商检证 份，5、材料设备具体清单 份，6、其它 份。供货单位（签章）： 经办人： 日期：验收及移交意见：会签栏监理单位：（单位公章） 年 月 日接收单位：（单位公章） 年 月 日相关部门：企业领导：（单位公章）年 月 日本表分送供货单位、接收单位、监理单位、建设单位相关部门存档。工程名称时 间地 点参与单位及人员（签到表附后）：会议内容：关键应包含本期完成关键工作、下期工作计划、存在关键问题及改善方法、需协调和统一口径事项、会议明确事项、其它讨论议题等。会签栏监理单位：（单位公章） 年 月 日工程部：技术部：企业领导： （公章） 年 月 日 工程例会会议纪要表： 编号： 第 页 共 页 本表分送施工单位、监理单位、各相关部门及办公室存档。专题工地会议纪要表： 编号： 第 页 共 页工程名称时 间地 点参与单位及人员（签到表附后）：会议内容：会签栏监理单位：（公章）施工单位 （公章） 相关部门：企业领导： （单位公章） 年 月 日本表分送施工单位、监理单位、办公室存档。施工管理日志 年 月 日 天气：早晨 下午 工程名称施工单位监理单位关键施工情况：施工检验及问题处理情况：其它：管理人员： 统计：工程完工初验表项目名称设计单位监理单位施工单位开工日期验收日期验收内容存在问题整改期限验收意见会签栏施工单位：（单位公章）年 月 日监理单位：（单位公章）年 月 日设计单位：（单位公章）年 月 日 建设单位：（单位公章）年 月 日表： 编号： 第 页 共 页第八节 工程结算管理相关表格项目结算管理步骤编号事项提议人审批人（审批时限要求）流转文件归档人1231项目结算总价50万元采招部次序审批（个工作日）结算审批表、结算汇报综合部结算工作小组组员工程总监、分管副总经理2项目结算总价50万元次序审批（个工作日）结算工作小组组员结算领导小组组员注：工程结算审核定案确定书签署后7日内，审价单位需提交完整工程结算审核汇报及其它应该提交相关结果文件。工程项目结算送审须知1、为加强对送审资料控制，要求承包人严格按以下内容准备送审资料：分册装订整齐，编制目录，编制页码，复印件清楚，加盖相关部门确实定和同意印章，资料必需齐全，签字手续必需完备，送审资料正当性、真实性必需得到相关部门确实定和同意后才能送审。结算资料组成内容详附后结算资料交接单。2、工程结算书按协议价加增减变更和协议约定其它可在结算中调整价款（暂定协议价除外）进行编制。在编制过程中，对发生变更内容依据索赔依据分类，列标题写明关键工作内容，再逐项计算量价，每个变更内容要求有分部分项清单计价小计，变更依据和该项目计算书要求一一对应编制，最终形成份部分项清单计价汇总表，统一计取费用。不能直接套用综合单价新增项目要有组价分析表。3、承包人项目责任人、对帐人员须持授权委托函，参与结算查对工作，并对工程结算审核事宜代表企业行使对应权利，并对签字认可结果负责。4、承包人必需于 年 月 日前将完整结算资料移交给发包人，不然在审结前发包人按施工协议约定不予支付任何工程款。发包人： （盖章） 年 月 日 承包人：（盖章）年 月 日结算资料交接单 ：为进行工程结算审核，我单在 年 月 日将 工程下列资料（一式三份）交给贵单位。请查收!序 号资 料 名 称页数具体要求1发标时施工图施工图必需是蓝图，不得使用计算机所出图纸复印件；蓝图版本须同预算（标底）编制时同一版本，如为网上公布电子版招标图纸，三者版本应该一致。2完工图完工图必需是蓝图，不得使用计算机所出图纸复印件；利用施工图改绘完工图，必需标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面部署等有重大改变，或变更部分超出图面1/3，应重新绘制完工图；不一样幅面工程图纸应按技术制图复制制图折叠方法（GB/10609.389）统一折叠成A4幅面，图标栏露在外面，并按专业分装；完工图必需经监理单位、发包人审核签字盖章。3工程招标文件、招标答疑文件一份必需为原件，其它两份可为复印件4施工协议及对应补充协议一份必需为原件，其它两份可为复印件5经同意开工汇报、工期延期联络单一份必需为原件，其它两份可为复印件6工程变更通知分专业按编号次序装订成册；一份必需为原件，其它两份可为复印件7工程通知函分专业按编号次序装订成册；一份必需为原件，其它两份可为复印件8图纸会审纪要可为复印件，结算审核时和发包人原件查对。9会议纪要可为复印件，结算审核时和发包人原件查对。10经同意施工组织设计或施工方案一份必需为原件，其它两份可为复印件11工程签证单、洽商单等分专业按编号次序装订成册；一份必需为原件，其它两份可为复印件12工程预算书、标底、投标报价书(含技术、商务标文件)一份必需为原件，其它两份可为复印件13工程量计算书书写整齐，字迹清楚，按编号装订成册。可为复印件14完工结算书必需由法定代表人授权委托代理人或项目经理签字、加盖协议主体单位公章、对应专业编制人员签字并加盖执业专用章。（发包人要求提供电子文档时，尚应提供电子文档）。结算书编制应按变更联络单（或签证单）逐条逐项编制，并列明变更内容摘要。15工程完工验收资料一份必需为原件，其它两份可为复印件16询标统计可为复印件17隐蔽工程验收资料和工程结算相关隐蔽工程验收统计，一份必需为原件，其它两份可为复印件18中标通知书一份必需为原件，其它两份可为复印件19其它影响相关工程造价资料移交单位经办人： 接收单位经办人： 工程项目结算承诺书：为严格工程结算管理,确保工程结算正确性，本企业承诺：1、本企业于 年 月 日向贵司报送 项目结算资料是真实、正当、完整，无漏报，如有漏报本企业将负担对应责任，并承诺不再补报。2、本工程结算误差率将控制在 5% 以内。假如误差率超出 5% ，本企业同意按贵司和 造价咨询企业签署工程结算审核咨询协议中约定条款支付审核追加费，审核追加费由贵司直接从工程结算款中扣除直接支付给造价咨询企业。3、项目责任人、对帐人员：姓名资格证书联络电话备注项目责任人土建、装饰审核人安装审核人市政、园林审核人以上人员一经确定中途不得无故更换，并对每日已查对认可量价进行签字确定。 承诺方： （单位盖章） 年 月 日工程结算审核工作计划序号工作事项节点计划完成时间阶段工期(日历天)配置人员备注1资料完整性审查2初审汇报提交3初审汇报复核调整4完成审核定案5出具审核汇报6总工期建设工程咨询实施方案工程名称工程概况单位名称工作目标依据及标准咨询方法项目人员配置姓名资格证书联络电话项目责任人土建、装饰审核人安装审核人市政、园林审核人质量目标进度计划争议处理方法咨询单位意见 咨询单位（签章）： 年 月 日 建设单位意见 建设单位（签章）:年 月 日工程结算审批表表： 编号：项目名称结算单位协议质量实际质量质量违约金协议工期实际工期工期违约金协议金额协议价基础上增(减)工程款送审工程款核增(减)工程款结算总价款其中赶工费应扣款项应扣代垫水电费其它违约金其 它已付工程款应扣保修金结算后应付款工程和资料交接情况结算工作小组意见企业领导意 见注：若结算后工程款超协议款3或3万元及以上者，需具体说明原因。结算汇报表： 编号：项目名称结算单位协议编号保修期限协议价款付款条件奖罚及违约处理条款 合 同履约情况验收结论结算价款备品备件签 名工程结算款支付审批表表： 编号： 项目名称 结算单位工 程结算总额已付工程款结 算 后应付余款应扣费用 结 算 后应付余款部门意见领导意见