成本管理操作手册.doc

成本管理操作手册1. 核算资源1.1. 成本科目字典操作途径：业务中心/成本管理/核算资源/成本科目字典操作环节：1. 选择【成本科目字典】模块；2. 点击【同级新增】或【下级新增】，添加新的成本科目，填写编码、名称和属性；3. 【数量单位】4. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 成本科目的属性可以修改，修改前建立的台帐不变，之后建立的台帐按照新的属性执行；2. 成本进入成本帐的方式是根据成本科目的属性判断；3. 成本科目字典只能在集团级进行编制、修改管理；在公司级和项目级只能浏览。1.2. 核算对象操作途径：业务中心/成本管理/核算资源/核算对象操作环节：1. 选择【核算对象】模块；2. 点击【同级新增】或【下级新增】，添加新的核算对象名称。3. 点击【相应施工协议】选取施工协议，并勾选可分摊节点。4. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 核算对象名称不能为空；2. 核算对象被引用后不能被删除；3. 点击“相应施工协议”时，被选的施工协议登记必须达成“审批通过”状态，否则无法选取相应施工协议；4. “可分摊节点”，只能同级勾选且每次勾选不能少于2个节点，节点被勾选上，表达成本费用可以分摊到这个部位上。2. 目的成本2.1. 目的责任成本编制操作途径：业务中心/成本管理/目的成本/目的责任成本编制操作环节：1. 选择【目的责任成本编制】模块；2. 点击【新增】按钮，系统生成一张空白的预算编制单据；3. 填写预算名称，选择编制方式、施工协议、记录专业、类别、核算对象，填写批复日期；4. 点击导入预算按钮(编制方式为清单或定额方式），系统弹出选择预算文献的二级窗体，选择需要导入的预算书，完毕后点击提交；若选择为费用项方式，点击新增费用项，系统生成一条空白的费用项明细，填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量；5. 如需为某份预算增长变更预算/认价预算，打开该预算，点击新增变更/认价按钮，系统生成一张空白的变更/认价预算单据，系统自动生成单据编号、编制日期、编制人信息；6. 填写变更/认价预算的名称、选择编制方式、记录专业、核算对象、挂接变更单/暂估价确认单；7. 点击【导入预算】按钮(编制方式为清单或定额方式），系统弹出选择预算文献的二级窗体，选择需要导入的预算书，完毕后点击提交；若选择为费用项方式，点击新增费用项，系统生成一条空白的费用项明细，填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量；8. 填写报出金额、批复金额，修改批复状态、批复日期，完毕后点击提交。9. 点击【编辑预算】按钮，可对已导入的预算行编辑预算的操作；10. 点击【查看预算成本】按钮，可查看该预算挂接成本科目的情况；11. 对清单、定额方式的预算，可在人材机汇总页和计价程序页选择按【自施】查看或者按【分包】查看，也可以选择【不区分】查看；12. 清单或定额方式的预算可在计价程序页进行新增取费项、插入取费项、上移取费项、下移取费项、删除取费项等操作；13. 选择【新增取费项】，系统在取费项列表最下方新增一条空白的取费项；14. 选择【插入取费项】，系统在选中取费项的上侧插入一条空白的取费项，输入取费项序号、代号、项目名称，选择计算基数，输入费率，基数说明等信息；15. 新增或修改取费项基数或费率后，需要点击计算费用表重新计算取费；16. 清单方式的预算，对已存在的取费表，可点击“添加到模板列表”按钮将其添加为费用表模板，系统弹出输入费用表名称和备注的二级窗体，输入完毕后点击拟定进行保存；17. 新导入的清单在计价程序页签可点击选择模板按钮选择系统已保存的费用表模板；18. 清单方式的预算在计价程序页可选择费用表的费用类型，选择“核算记录费用”或者“甲方报量费用”分别对费用表进行修改或编辑；19. 清单或定额方式的预算在计价程序页可对某条取费项进行勾选“合计行”操作，勾选后主表将显示所勾选的合计行的金额；20. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。3. 成本核算设定3.1. 收入预算成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /收入预算成本科目挂接操作环节：1. 选择【收入预算成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 细表【预算表】中挂接成本科目；4. 细表【其他项目】中挂接成本科目；5. 细表【人材机汇总】中挂接成本科目；6. 细表【计价程序】中挂接成本科目；7. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了施工协议和预算管理。3.2. 收入预算资源成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /收入预算资源成本科目挂接操作环节：1. 选择【收入预算资源成本科目挂接】模块；2. 细表【人材机汇总】中挂接成本科目；3. 细表【计价程序】中挂接成本科目；4. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了施工协议；3. 在操作此模块之前，系统已经登记了预算管理。3.3. 目的成本成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /目的成本成本科目挂接操作环节：1. 选择【目的责任成本成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 细表【预算表】中挂接成本科目；4. 细表【其他项目】中挂接成本科目；5. 细表【人材机汇总】中挂接成本科目；6. 细表【计价程序】中挂接成本科目；7. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了目的责任成本编制。3.4. 目的责任成本预算资源成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /目的责任成本预算资源成本科目挂接操作环节：1. 选择【目的责任成本资源成本科目挂接】模块；2. 细表【人材机汇总】中挂接成本科目；3. 细表【计价程序】中挂接成本科目；4. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了目的责任成本编制。3.5. 劳务分包预算成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /劳务分包预算成本科目挂接操作环节：1. 选择【劳务分包预算成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了劳务分包协议；3. 在操作此模块之前，系统已经登记了劳务分包预算管理。3.6. 劳务分包预算资源成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /劳务分包预算资源成本科目挂接操作环节：1. 选择【劳务分包预算资源成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了劳务分包协议；3. 在操作此模块之前，系统已经登记了劳务分包预算管理。3.7. 劳务分包成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /劳务分包成本科目挂接操作环节：1. 选择【劳务分包成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了劳务分包协议；3. 在操作此模块之前，需要挂接成本科目的模块单据已经审批通过。3.8. 专业分包预算成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /专业分包预算成本科目挂接操作环节：操作环节：1. 选择【专业分包预算资源成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了专业分包协议；3. 在操作此模块之前，系统已经登记了专业分包预算管理。3.9. 专业分包预算资源成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /专业分包预算资源成本科目挂接操作环节：1. 选择【专业分包预算资源成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了专业分包协议；3. 在操作此模块之前，系统已经登记了专业分包预算管理。3.10. 专业分包成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /专业分包成本科目挂接操作环节：1. 选择【专业分包成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了专业分包协议；3. 在操作此模块之前，需要挂接成本科目的模块单据已经审批通过。3.11. 物资成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /物资成本科目挂接操作环节：1. 选择【物资成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，需要挂接成本科目的模块单据已经审批通过。3.12. 机械设备成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /机械设备成本科目挂接操作环节：1. 选择【机械设备成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了机械设备协议；3. 在操作此模块之前，需要挂接成本科目的模块单据已经审批通过。3.13. 其他费用成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /其他费用成本科目挂接操作环节：1. 选择【其他费用成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，需要挂接成本科目的模块单据已经审批通过。3.14. 其他收入成本科目挂接操作途径：业务中心/成本管理/成本核算设定 /其他收入成本科目挂接操作环节：1. 选择【其他收入成本科目挂接】模块；2. 选择单据进行成本科目挂接；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了成本科目字典；2. 在操作此模块之前，需要挂接成本科目的模块单据已经审批通过。4. 收入核算4.1. 工程结算调整单操作途径：业务中心/成本管理/收入核算/工程结算调整单操作环节：1. 选择【工程结算调整单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的工程结算调整单；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了施工协议；2. 在操作此模块之前，系统已经登记了工程结算。4.2. 收入分摊单操作途径：业务中心/成本管理/收入核算/收入分摊单操作环节：1. 选择【收入分摊单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的收入分摊单，细表显示未分摊核算对象的成本科目金额；3. 手动分摊：在各核算部位输入某成本科目需分摊的金额；4. 自动分摊：点击左下方自动分摊按钮，系统按一定规则对未分摊金额进行自动分摊；5. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了在核算期内未挂接核算对象的协议管理相应模块；2. 在操作此模块之前，系统已经对以上单据挂接了成本科目。4.3. 收入预算核算台帐操作途径：业务中心/成本管理/收入核算/收入预算核算台帐操作环节：1. 选择【收入预算核算台帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份收入预算核算台帐；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了产值记录、工程结算调整单、收入分摊单、收入记账单；2. 同一期只能建立一份台账。5. 目的成本核算5.1. 目的责任成本记录操作途径：业务中心/成本管理/目的成本核算/目的责任成本记录操作环节：1. 选择【目的责任成本记录】模块；2. 点击【新增】添加目的责任成本记录；3. 带“*”号的是必须填写的；4. 在费用项明细中点击【选择预算】选中当月要进行记录的预算，然后在右侧打开填写本期记录量或本期记录比例，也可以添加附件；5. 核算无误以后更改审批状态为“审批通过”，然后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了目的责任成本编制并挂接了成本科目。5.2. 目的责任成本核算台帐操作途径：业务中心/成本管理/收入核算/目的责任成本核算台帐操作环节：1. 选择【目的责任成本核算台帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份目的责任成本核算台帐；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了目的责任成本记录；2. 同一期只能建立一份台账。6. 实际成本核算6.1. 材料成本核算6.1.1. 材料采购结算调整单操作途径：业务中心/成本管理/材料成本核算/材料采购结算调整单操作环节：1. 选择【材料采购结算调整单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的材料采购结算调整单；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了材料采购结算单并挂接成本科目。6.1.2. 商品混凝土结算调整单操作途径：业务中心/成本管理/材料成本核算/商品混凝土结算调整单操作环节：1. 选择【商品混凝土结算调整单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的商品混凝土结算调整单；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了商品混凝土结算单并挂接成本科目。6.1.3. 消耗材料成本帐操作途径：业务中心/成本管理/材料成本核算/消耗材料成本帐操作环节：1. 选择【消耗材料成本帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份消耗材料成本帐；3. 手动分摊：在各核算部位输入某成本科目需分摊的金额；4. 自动分摊：点击左下方自动分摊按钮，系统按一定规则对未分摊金额进行自动分摊；5. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了材料出库单和材料结算调整单；2. 同一期只能建立一份台账。6.1.4. 自有周转材料摊销单操作途径：业务中心/成本管理/材料成本核算/自有周转材料摊销单操作环节：1. 选择【自有周转材料摊销单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的自有周转材料摊销单，填写当期摊销比例或摊销金额；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了材料出库单并挂接成本科目。6.1.5. 自有周转材料成本帐操作途径：业务中心/成本管理/材料成本核算/自有周转材料成本帐操作环节：1. 选择【自有周转材料成本帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份自有周转材料成本帐；3. 手动分摊：在各核算部位输入某成本科目需分摊的金额；4. 自动分摊：点击左下方自动分摊按钮，系统按一定规则对未分摊金额进行自动分摊；5. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了自有周转材料摊销单；2. 同一期只能建立一份台账。6.1.6. 租赁周转材料结算调整单操作途径：业务中心/成本管理/材料成本核算/租赁周转材料结算调整单操作环节：1. 选择【租赁周转材料结算调整单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的租赁周转材料结算调整单；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了租赁周转材料结算单并挂接成本科目。6.1.7. 租赁周转材料成本帐操作途径：业务中心/成本管理/材料成本核算/租赁周转材料成本帐操作环节：1. 选择【租赁周转材料成本帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份租赁周转材料成本帐；3. 手动分摊：在各核算部位输入某成本科目需分摊的金额；4. 自动分摊：点击左下方自动分摊按钮，系统按一定规则对未分摊金额进行自动分摊；5. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了租赁周转材料结算调整单；2. 同一期只能建立一份台账。6.2. 机械设备成本核算6.2.1. 自有机械折旧单操作途径：业务中心/成本管理/机械设备成本核算/自有机械折旧单操作环节：1. 选择【自有机械折旧单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的自有机械折旧单，填写当期折旧比例或折旧金额；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。6.2.2. 自有机械成本帐操作途径：业务中心/成本管理/机械设备成本核算/自有机械成本帐操作环节：1. 选择【自有机械成本帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份自有机械成本帐；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了自有机械折旧单；2. 同一期只能建立一份台账。6.2.3. 机械设备租赁结算调整单操作途径：业务中心/成本管理/机械设备成本核算/机械设备租赁结算调整单操作环节：1. 选择【机械设备租赁结算调整单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的机械设备租赁结算调整单；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了机械设备租赁结算单并挂接成本科目。6.2.4. 租赁机械成本帐操作途径：业务中心/成本管理/机械设备成本核算/租赁机械成本帐操作环节：1. 选择【租赁机械成本帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份租赁机械成本帐；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了机械设备租赁结算调整单；2. 同一期只能建立一份台账。6.3. 劳务分包成本核算6.3.1. 劳务分包结算调整单操作途径：业务中心/成本管理/劳务分包成本核算/劳务分包结算调整单操作环节：1. 选择【劳务分包结算调整单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的劳务分包结算调整单；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了劳务分包结算单并挂接成本科目。6.3.2. 劳务分包成本帐操作途径：业务中心/成本管理/劳务分包成本核算/劳务分包成本帐操作环节：1. 选择【劳务分包成本帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份劳务分包成本帐；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了劳务分包产值记录、计时工单、奖罚单和劳务分包结算调整单；2. 同一期只能建立一份台账。6.4. 专业分包成本核算6.4.1. 专业分包结算调整单操作途径：业务中心/成本管理/专业分包成本核算/专业分包结算调整单操作环节：1. 选择【专业分包结算调整单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的专业分包结算调整单；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了专业分包结算单并挂接成本科目。6.4.2. 专业分包成本帐操作途径：业务中心/成本管理/专业分包成本核算/专业分包成本帐操作环节：1. 选择【专业分包成本帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份专业分包成本帐；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了专业分包产值记录、计时工单、奖罚单和专业分包结算调整单；2. 同一期只能建立一份台账。6.5. 其他费用成本核算6.5.1. 费用记账单操作途径：业务中心/成本管理/资金管理/费用记账单操作环节：1. 选择【费用记账单】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的费用记账单；3. 细表点击【费用明细】页，添加具体的费用情况；4. 细表点击【附件信息】页，可添加附近信息5. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在此模块编制完毕之后，及时挂接成本科目。6.5.2. 费用成本帐操作途径：业务中心/成本管理/其他费用成本核算/费用成本帐操作环节：1. 选择【费用成本帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份费用成本帐；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了费用记账单；2. 同一期只能建立一份台账。6.6. 实际成本核算台帐操作途径：业务中心/成本管理/实际成本核算台帐/实际成本核算台帐操作环节：1. 选择【实际成本核算台帐】模块；2. 点击【新增】，添加一份实际成本核算台帐；3. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了消耗材料成本帐、自有周转材料成本帐、租赁周转材料成本帐、自有机械成本帐、租赁机械成本帐、劳务分包成本帐、专业分包成本帐和费用成本帐；2. 同一期只能建立一份台账。7. 成本分析7.1. 成本汇总分析操作途径：业务中心/成本管理/成本分析/成本汇总分析操作环节：1. 在查询面板输入查询条件，点击查询。注意事项：1. 系统已经登记了收入预算核算台帐、目的责任成本核算台帐；2. 系统已经登记了实际成本核算台帐。7.2. 成本指标分析操作途径：业务中心/成本管理/成本分析/成本指标分析操作环节：1. 在查询面板输入查询条件，点击查询。注意事项：1. 系统已经登记了收入预算核算台帐、目的责任成本核算台帐；2. 系统已经登记了实际成本核算台帐。7.3. 成本偏差分析操作途径：业务中心/成本管理/成本分析/成本偏差分析操作环节：1. 在查询面板输入查询条件，点击查询。注意事项：1. 系统已经登记了收入预算核算台帐、目的责任成本核算台帐；2. 系统已经登记了实际成本核算台帐。7.4. 成本时间变化趋势分析操作途径：业务中心/成本管理/成本分析/成本时间变化趋势分析操作环节：1. 在查询面板输入查询条件，点击查询。注意事项：1. 系统已经登记了收入预算核算台帐、目的责任成本核算台帐；2. 系统已经登记了实际成本核算台帐。8. 资金管理8.1. 工程款到账记录操作途径：业务中心/资金管理/资金往来/工程款到账记录操作环节：1. 选择【工程款到账记录】模块；2. 点击【新增】，添加一份新的工程款到账记录；3. 细表点击【费用明细】页，添加到账的具体费用情况；4. 细表点击【附件信息】页，可添加附件信息；5. 核算无误以后点击【保存】，填写完毕。注意事项：1. 在操作此模块之前，系统已经登记了施工协议。8.2. 结算支付情况查询操作途径：业务中心/资金管理/资金往来/结算支付情况查询操作环节：在查询面板输入查询条件，点击查询。