资产管理系统(单位版)-报表管理-操作步骤.doc

单位版升级步骤

行政事业单位资产管理系统
（单位版）
报表管理操作手册

二○一五年五月

目 录
1 概述 3
2 单位版升级 3
3 下载并核对初始化参数 9
4 报表操作 9
4.1 任务管理 9
4.1.1 在线操作步骤 9
4.1.2 非在线操作步骤 13
4.2 报表编制 16
4.3 报表审核 22
4.4 报表打印 26
4.5 报表上报 27
4.6 报表导出 29

1 概述
本文主要讲解使用“内蒙古自治区行政事业单位资产管理系统”（单位版）功能完成报表编报的工作的操作。
依据单位与财政的连网情况，系统支持在线和非在线两种方法下载报表任务、上报报表。在线使用指是行政事业单位计算机与财政专网联通后通过单位版软件“报表管理”-“任务管理”功能实现任务下载的方式。非在线使用是指行政事业单位从内蒙古金财公司网站或财政部门指定的渠道获取报表任务后，通过“报表管理”-“任务管理”功能实现任务导入的方式。
如基层行政事业单位接到财政部门或主管部门通知后，通过EXCEL填报，不需参照此文档操作。
使用软件填报时，请检查固定资产卡片是否完成分类转换。如转换中有问题，请联系内蒙古金财公司。
2 单位版升级
软件需升级至V5.1版本，升级方法支持在线、非在线两种方式升级。
l 注意事项
用户软件版本为V4.0以下（数据库类型为access库）时，需先完成5.0版本的升级。升级方法见《内蒙古自治区行政事业单位资产管理系统（单位版）V5.0升级步骤》。
用户软件版本为V4.0以下（数据库类型为sql server库）时，请联系金财公司完成升级。
用户软件版本为V4.0或V4.1或V5.0时，请按本文档描述升级。
l 在线升级步骤
第一步：与财政专网连接
此步骤与平时办理各种业务时与财政专网连接的操作完全相同。
将安装“行政事业单位资产管理系统（单位版）”的计算机与财政专网连接。采用电话拨号的单位，拨号连接到财政专网，采用ADSL宽带联入财政专网的单位请保持线路畅通。
第二步：数据备份
运行“行政事业单位资产管理系统（单位版）”，使用“系统管理”，“数据安全管理”菜单中的“备份数据”功能备份数据。
第三步：运行软件系统
运行“行政事业单位资产管理系统（单位版）”。
第四步：单击“帮助”菜单下“升级”按钮，出现如下界面：
以下地址是本机测试环境的地址，各地应改为当地应用服务器地址（如财政厅本级资产应用服务地址是10.68.1.113:8866）

单击“下一步”按钮，出现如下界面：

当升级进度完成时，出现如下界面：
以下地址是本机测试环境的地址，各地应为当地应用服务器地址

单击“完成下载”按钮，完成下载。
第五步：完成第四步后出现如下界面：

单击“开始”按钮，出现如下提示：

单击“确定”按钮，将“行政事业单位资产管理系统（单位版）”关闭。单击“开始”按钮，系统开始升级，出现如下界面即完成软件升级。

单击“关闭”按钮，关闭升级界面。
注意：如果单位计算机上安装了防火墙，并且设置为禁止应用程序访问网络，将不会出现自动提示。请关闭防火墙软件后，重新登录软件系统进行自动升级。
第六步：升级后的版本检查
重新运行“行政事业单位资产管理系统（单位版）”，使用“帮助”菜中下的“关于”功能，检查升级后的版本。版本显示为“V5.1”，即升级成功。

第七步：重新下载初始化参数
单击“系统管理”，“参数管理”，“初始化参数”菜单，单击“网络下载”按钮。

数据导入成功后，会出现如下界面：

单击“确定”按钮，完成数据下载。
l 非在线升级步骤
第一步：登录内蒙古金财公司网站（）下载中心下载或通过财政部门指定的其他方式获取升级程序。
第二步：数据备份。
运行“行政事业单位资产管理系统（单位版）”，使用“系统管理”，“数据安全管理”菜单中的“备份数据”功能备份数据。
第三步：删除现有升级程序。
点击【帮助】-【访问主页】，系统弹出软件安装路径的界面，在此界面中删除ProgrameUpdate.exe文件。
第四步：将升级程序（ProgrameUpdate.exe文件）复制到第三步打开的软件安装文件夹。（默认软件安装文件夹为C:\Program Files\内蒙古自治区行政事业单位资产动态管理系统）。
第五步：双击运行升级程序（ProgrameUpdate.exe文件）。出现如下界面：

第六步：点击“开始”按钮自动升级，出现如下界面：

第七步：在此之后的操作见在线升级步骤中第五步之后的操作。

3 下载并核对初始化参数
进入【系统管理】-【参数管理】-【初始化参数】功能下载后，核对单位类型、单位执行会计制度、部门性质分类。

以上信息如不正确，请联系财政修改后重新下载该信息，待财政部门调整后单位重新进行“网络下载”。
4 报表操作
4.1 任务管理
4.1.1 在线操作步骤
适用于单位可以与财政联网的单位。
第一步：下载报表任务。
使用【报表管理】-【任务管理】功能进入任务管理界面点击“下载”按钮：

进入任务列表界面（默认选择2015）点击【刷新】按钮查看报表任务：

选择本次需要下载的任务后点击【下载】按钮进行任务下载：

任务下载成功后，会出现如下界面：

点击【确定】按钮，任务下载完成。
第二步：选择当前任务。
任务下载成功后，【任务管理】界面选择下载的任务点击【选择】按钮设置当前任务：

设置当前任务时，会出现如下界面：

点击【是】按钮，当前任务设置完成。如下图所示：

点击【确定】按钮，关闭任务管理界面。
4.1.2 非在线操作步骤
适用于单位无法与财政联网的单位。
第一步：获取报表任务。
登录内蒙古金财公司网站（）下载中心栏目下载或通过财政部门指定的其他方式获取报表任务文件。
第二步：导入报表任务。
使用【报表管理】-【任务管理】功能进入任务管理界面点击【导入】按钮：

进入导入文件界面，选择附件中报表文件后点击“打开”按钮：

系统导入过程如下图提示：

任务导入成功后，会出现如下界面：

点击【确定】按钮，任务导入完成。
第三步：选择当前任务。
与“3.1.1”中第二步操作相同。
4.2 报表编制
第一步：报表编辑。
使用【报表管理】-【报表编辑】功能进入报表编辑界面：
操作按钮
报表页签

注：
1）报表包括封面和13张报表，其中行政单位报表包含01表-06表，事业单位报表包含07表-13表，填报报表时请按页签顺序逐表进行填报；
2）进入报表编辑界面后点击【全部提取】进行数据提取，数据以单位端资产台账中2014年年底之前入账的数据为基数。
3）【提取数据】按钮：自动提取当前页签业务数据；
【全部提取】按钮：自动提取全部页签业务数据；

点击【全部提取】系统会出现如下提示：

点击【是】，软件自动提取入账日期在2014年底前的资产数据，系统提取数据过程如下图：

数据提取成功，如图：

点击【确定】按钮，提取成功后点击【保存数据】按钮保存提取数据，保存后需重新登录报表编辑界面以便刷新提取数据公式项。

注：
1）保存成功后的报表如果数据有更改需要，可以直接修改，修改后再次点击【保存数据】即可。
2）填报时，系统提取的数据允许各单位编辑，如单位认为数据与2014年决算报表数据不符，请双击该单元格即可修改。
3）填报封面时，所在地区、机构行业类型请参照《行政区划及机构行业类型填报》。
4）系统自动根据【初始化参数】功能中单位执行会计制度显示单位所填报表，控制条件是只有执行行政单位会计制度的单位允许填写封面及01至06表；其他单位允许填写封面及07至13表。
5）各单位填写报表时，应根据单位所属部门性质分类（【初始化参数】中显示的部门性质分类）填写至报表指定行次，一个单位只能填写至一行，不允许填写至多行。
4.3 报表审核
根据实际情况编辑报表完成后需要进行审核数据，审核数据通过按钮【审核】和【全部审核】完成，如图：

注：
【审核】按钮：审核当前页签的表内公式；
【全部审核】审核全部页签的表间及表内公式，建议用户在上报数据前做【全部审核】，审核结果如果出现如下提示：

点击【确定】按钮，系统会出现审核未通过的描述性语句，如下提示：

注：
1）“表标识” ，“表编号”和“表标题”指明是那张表存在问题；
2）“审核类型”指明是表内还是表间审核不通过；
3）“审核类型”如果是提示性的可继续上报，但是如果是审核性的，需检查表数据；
4）“审核公式”和“审核描述”指明审核不通过的原因
我们查看当前不通过的原因是“机构类型”为空，修改数据后点击【保存数据】，提示如下：

然后关闭报表编辑的界面重新进入以便刷新，再次点击【全部审核】，提示如下：

此时数据审核通过，点击【确定】按钮，报表编制工作完成，即可打印报表
4.4 报表打印
全部数据审核通过后打印报表，打印可通过按钮【打印】实现，如图：

报表每次只能打印一张，用户需通过切换报表页签选择要打印的报表
4.5 报表上报
数据全部审核通过并打印后，进行业务数据上报，数据上报操作通过软件里的【上报】按钮实现（财政专网网络连通的条件下使用），如图：

点击【上报】按钮，系统会出现：

点击【确定】按钮，本次单位端报表填制工作全部完成。
4.6 报表导出
数据全部审核通过并打印后，进行业务数据导出上报（注：财政专网未连通的单位通过【导出】按钮导出上报文件后发送给财政进行离线上报）如图：

数据导出成功后，将导出的文件提供给财政进行导入即可，此时单位端软件的报表填制工作全部完成。

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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