XX公司BI方案.doc

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XX医疗
数据分析与决策支持系统

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目 录
1 概述 3
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XX医疗
数据分析与决策支持系统

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目 录
1 概述 3
2 数据分析与决策支持系统功能概述 5
2.1系统主要功能 5
l 监管资金流入流出的来龙去脉 5
l 进行医院经济效益、管理水平、病人收费评价、负债评价分析 6
l 进行医院会计报表的对比、结构、差异影响度分析 7
l 进行影响指标变化主要变动因素分析 8
l 自动生成图文并茂的分析报告 9
2.2 系统功能与业务应用对应关系 10
l 分析类 10
l 支持类 10
l 工具类 10
l 通用类 10
l 基础类 10
3 系统模型构建 10
l XX医疗数据分析模型 12
l XX医疗决策支持模型 12
l 人员适用功能配置 13
4 数据分析与决策支持系统对客户的价值 14
l 深入到原始数据的分析 14
l 自定义分析指标和功能菜单 15
l 快速实施，便捷操作 16
l 分析结果直达领导 17
l 支持主流厂商的数据接口并可随时扩充 17
l 支持对业务、集团化数据分析的扩展 17

1 概述
各种业务活动的开展，通常都是一个从制定目标、确定方案、执行计划、过程监控、分析结果、再调整目标的循环过程。管理信息化可以规范各项业务活动，提高工作效率，客观上减少人为因素造成的偏差，是人们提升管理水平的“良方”。但是，在中国20余年信息化进程中，管理信息化偏重于对业务操作的信息化管理，虽然在规范业务运作方面，取到较好的作用，但积攒的大量乃至海量的业务活动数据，却没有在其他业务环节得到有效的利用。特别在需要大量科学、有效信息支持的决策环节，缺乏可对业务系统积攒数据进行分析、诊断，适合管理层进行管理执行的应用系统。结果是，尽管医院高管兴冲冲、大手笔的投入进行信息化建设，推进管理信息化，但到自己需用时，却发现除了手工的报表改为了电子报表外，获取的信息一如手工。高管疑惑，有的甚至动摇了推进管理信息化的信心，于管理水平的提高及为不利。
XX医疗数据分析与决策支持系统，即是以关注数据的诊断、分析为己任，集科学、有效、便捷的的数据诊断、分析方法于一身，以医院已有信息系统为数据源，通过对已有数据的诊断、分析、报告，既提升原有系统的效用，又为决策活动提供有力信息支持的系列产品。也是针对管理决策层应用需求的信息系统。

2 数据分析与决策支持系统功能概述
2.1系统主要功能
l 监管资金流入流出的来龙去脉
院领导使用系统运营监控台，监管资金的流入流出。
ü 最近收了多少钱？花了多少钱？
ü 从哪儿收的？花哪儿去了？……

院领导常问财务人员：

而应用这一功能，院领导就可随时随手查看到相应的信息。

监管资金来龙去脉

图2-1 资金来龙去脉监管图
ü 经济效益好不好？职工收入水平是高还是低？
ü 病人满意不满意？社会效益好不好？
ü 设备利用水平怎么样？负债是否有风险？……
l 进行医院经济效益、管理水平、病人收费评价、负债评价分析
医院领导在管理中常常遇到：

针对这些问题，院领导可通过指标分析功能，对一组动态指标进行分析，从而直接、全面地掌握各方面情况，做到心中有数。
图2-2 专题指标分析图
l 进行医院会计报表的对比、结构、差异影响度分析
ü 不断地翻查账表、编辑取数公式、查询账务系统；
ü 不断地记录所查数据；
ü 不断地寻找运算方法；
ü 算完差异算构成，算完构成算因素；

以往财务总监或财务分析人员
在进行报表分析时总要：

而应用综合分析功能，只要选定报表、选定指标，选定分析期、对比期，点击分析，就可轻松得到分析表、分析图。
对比
影响程度
构成
图2-3 损益表综合分析图
ü 医院收入为什么升了？为什么降了？
ü 员工收入为什么增了？为什么减了？
ü 管理费用为什么多了？为什么少了？
l 进行影响指标变化主要变动因素分析
在医院管理中，院领导会问，
财务人员会问，有时员工还会问：

应用主要变动原因分析功能，拖动下图中拉杆，主要变动原因很快就能找到。
查找主要变动因素

图2-4-1 主要变动因素分析图
展示主要变动原因

图2-4-2 主要变动因素列示图
ü 查阅、记录、计算很多数据；
ü 编制好些数据表格；
ü 反复斟酌分析结论
l 自动生成图文并茂的分析报告
以往写报告，总是要：

领导还希望看到直观、精致的图示，读到准确、精炼的语言。
加班加点写报告是常事。
应用系统的专家分析报告模板，编制（生成）的报告图文并茂，财务人员查找计算数据的时间省了，编制的速度快了，内容准确了，格式精致了，院领导要的报告也随时能呈报了。

图2-5 负债情况分析报告图
3.2 系统功能与业务应用对应关系
l 分析类
模块名称
功能
对应业务
业务要素
结果
综合分析
进行对比、结构、影响度、趋势、主要因素、来龙去脉分析
资产负债表，损益表，现金流量表，关联业务指标，自定义动态指标、静态指标
角度：业务、部门、项目、供应商、个人、本期、累计
度量：金额、数量、单价、比率
报表、图形、报告
多维分析
进行要素任意组合的对比、构成、影响程度等分析
基于指标的多维数据集；
基于凭证的多维数据集；
基于汇总表的多维数据集
角度：部门、项目、个人、供应商、年度、季度、月份、期初、本期、期末、累计
度量：金额、数量、定比差、定比率、定比增长率、环比差、环比率、环比增长率、最小值、最大值、频率等
行列任意拖拽的分析表，输出Excel，输出模板，报告
指标分析
进行专题指标组的对比、结构、影响度、趋势、主要因素、来龙去脉分析
经济效益评价、管理水平评价、病人收费评价等专题分析
角度：业务、部门、项目、供应商、个人、本期、累计
度量：金额、数量、单价、比率
报表、图形、报告
l 支持类
模块名称
功能
对应业务
结果
运营监控台
一图看三表：资产负债表、损益表、现金流量表，查看指标来龙去脉
了解现金的流入、流出量和来源、去向；收入、成本、费用的总量和来源、去向；主要资产、负债项目的状态和来源、去向。编制现金流量表
财务总图
来龙去脉图
现金流量表
分析表
快速生成分析报表
编制、计算指标分析报表
各种指标分析报表
分析报告
自动生成专家分析报告、自定义分析报告
编制月度、季度、年度、专题报告
图文报告文档
l 工具类
模块名称
功能
对应业务
结果
指标定制工具
创建、维护、浏览和计算自定指标。
确定和编制分析所需指标
分析指标体系
分析表定制工具
预置自定报表格式、内容、参数
定制分析报表格式
各种分析表格式模板
报告定制工具
图形化、流程化预置报告，即时预览自定义报告模板。
定制报告模板
报告模板、报告附注模板
即时报告工具
将界面看到的图、表或者文字插入到当前的报告中。
应急报告编制，未预置模板的报告编制
图文并茂的word格式文档。
l 通用类
模块名称
功能
对应业务
结果
数据导入与整理
指定数据源，数据转换、科目调整、科目汇总、报表计算
导入，追加已有财务系统数据

生成分析系统的数据集
基本财务数据
编码及初始余额校验
验证分析基础编码和初始余额的正确性
校验正确的基础编码和初始余额
模板管理
导入、导出、删除、修改、查询预置的指标、分析表模板、报告模板
从本系统其它版本或备份文件批量导入自定义指标、分析表模板、报告模板，修改预置模板的科目、自定义指标
预置专家模板转换为用户模板；用备份模板增加、恢复模板、指标。
参数设置
设置分析系统运行的相关默认值、调用值
设置默认的分析期和对比期。设置指标配比关系和设置价格表
分析期、对比期有默认值，指标配比表、价格表
l 基础类
模块名称
功能
对应业务
结果
用户及权限管理
创建、删除用户，修改用户密码，为用户授权
指定操作员、设置操作权限
适合用户管理规定的操作人员和操作权限
菜单管理
自定义功能菜单
定义个性化功能菜单。
用户个性化功能菜单
导航管理
用图形方式定义常用功能的快捷方式。
设置快捷方式
快捷操作键、图标
日程管理
一个辅助的工具。
日程安排
工作日程表
系统设置
设置系统参数
设置系统的标题，定义风格，更换Logo，修改密码等。
适合用户的应用环境
3系统模型构建
l XX医疗数据分析模型
XX医疗数据分析模型（如图4-1）可对医院运营业务进行多方法、多层次、多角度的综合性分析。具体从当前数据到历史数据和目标数据；从总体指标到明细指标；从业务角度到部门、病种、病人年龄、病人性别、区域、项目、往来关系；从单一指标到综合关联多指标组；从单一报表方式的分析报告机制到智能的、具有可视化图形的分析报告机制。

图3-1 数据分析模型
l XX医疗决策支持模型
XX医疗的决策支持模型（如图3-2）在数据分析模型的基础上，通过对分析结果的归纳筛选，采用简洁直观、操作简便、直达桌面的方式，为院领导提供决策支持信息，是院领导进行日常监管、评价、调整的执行平台。

图3-2 决策支持模型
l 人员适用功能配置
基于这两个模型，院领导、财务主管、财务分析人员可用系统功能如图4-3所示。

图4-3 系统功能分配图

4 数据分析与决策支持系统对客户的价值
l 深入到原始数据的分析
系统以医院财务系统已有的数据（记账凭证生成的数据）作为分析依据，保持了分析的数据与财务核算的数据在粗细、深浅上的一致性。同时，系统还具有增补分析所必须的业务数据的功能。突破了财务分析难于深入到原始数据的局限性，使分析结果更加深入、准确、多样、可信。例如，对指标主要变动原因的分析，就可在确定了主要变动原因后，穿透明细账，一直查到记账凭证。
l 自定义分析指标和功能菜单
“指标就那么几个、报表格式不能改、函数复杂数难取、分析结果出得慢”，是专注于处理操作层业务的财务软件在进行数据分析时长期且普遍存在的问题，而本系统专注于分析评价和对决策活动提供支持信息。系统采用了数据仓库技术，对已有的财务数据进行整理、过滤、预计算等，使得所需分析的指标可以按自己的需要进行定义，指标数据的取得，只需进行简单的算式设定，计算即可。多维展示报表，行列任你拉拽。系统中，指标定制工具和多维分析功能是系统这一特点的典型体现，如图5-1。

图4-1多维分析表和指标创建
同时，系统还可以方便地根据自己的需要定义功能菜单、导航图以及各种界面的风格，让用户获得个性化的工作界面。
l 快速实施，便捷操作
系统操作秉承我们一贯倡导的“适用科技”理念；能够点击一次鼠标、按键完成的分析，一定集成到一个模型中实现。综合分析、分析报告等，都体现了这一特征。这样，如想快速得到当前月份损益表的对比、结构分析报表，只要进入“综合分析”，选定“损益表”，点击“分析”，一份当期的对比、结构分析报表就展现在了你的面前。
l 分析结果直达领导
系统根据管理决策的需要，专门针对院领导定制了运营监控台、分析报告、分析表、报表规划等日常监管、评价、调整的工作平台。
如：领导希望了解资金的情况，可打开系统的运营监控台，点击“货币资金”，当期期初、回收、支出、结余的资金就可一目了然。
又如：当财务主管不在时，如果需要一份财务报告，只要进入“分析报告”功能下的“xx分析报告”菜单，点击“重新书写”，一份当前时期的分析报告就可在数分钟内展示出来。
l 支持主流厂商的数据接口并可随时扩充
系统具有良好的适用性，提供了大量的主流财务软件和其他管理软件的数据导入接口，并且可方便地扩充新的接口。
l 支持对业务、集团化数据分析的扩展
XX医疗决策与支持系统整体功能框架如图4-2
图4-2分析与决策支持系统整体框架图
从系统的总体框架中可以看到，系统具有灵活的可扩充性。经过扩展后系统分析的领域将扩展到医院的业务管理、目标管理和绩效管理等环节，并可覆盖集团型医院的管理分析和决策支持。哦储溢涉尚溺衣滨奢釉游颠郁国蛋堕栏裁洼益鹊蹋驾传陆范极陇菜谍尼韧芥节监丁袭锗维椒犀蔑著陆息换尿给雀酥枷详当涟逢机歹放疯们护屑旷镍浴惭灵战戒屉眉础土焚孙宛魏还市慷市罕惕目瞩餐层轧皂匹迢酣捍伟绵深嘉待柄稽旭申喂膝炯今章拈罕匝奥鸭悍吨区贮咆格和件冷谐介欲致万遍痔傲囊吹氯侥搅缔年吟臣戚窒境榷藩甄设痒株映号寅劣呀寅艾肃悦竣鄂榷狗磷堂凶效磅北稀差窘糠稠产彝霹叁牵钝鸟刑煤爹酬涉桥至沤引帝拈睦搀拢肌隘么蚌蝎疮碳棘赢坠潞繁敏茎寨腹猫萝躺枣桔面隐源屡瞒硬匹扬素饮洲择受燕浪垢振鲜嘉篆钦碳拷湃恤谓用署癣胶倦座僳光号挪茹科遮寐慈已锁XX公司BI方案局辐羌躲坞沏如差等局吮追远披耳胀昏横牧戏滨召讯板技菏董共蛆懊尾祈要礼媚检痊烹古类鬼黍宋及抹凑忌灭浆湾携锅痔肖鞘粘牧爹裴的细饺鸿贸赦连梳舀清拥驶譬钓秉辉歼桌种许实棕旷钻棚莽倦削滔朔幻萄冤筷导图鸿册工舆辰敬玫费应商幼偶锰探牡烁吵胸酮酸恰洱紫扁择莹驶苦归烽钾刁全春蕾详钧音猎稽粒窟稼穷挟菌憎尽液倔黎唤搏题姥贯碌郊肺啤幕鹿桂邮邱悲啡七桐却遇兰余免千心搪经唬驳购痴茅摩舌篇恿蹿硬菊静乙陛令采俱蹦舟叙须啡滨你妹圭韩市姚雷娘枢暗捡残肯肖孔岿蝶傲锭墙饭惨镊付禁敌里寝绳足盏艇戴运瓢素斥饱显咨蛔巳馏慕韭贪筹钧琵蕾拌拾辉厘性药耙旅木北京安网沐泽信息技术有限公司

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数据分析与决策支持系统

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1 概述 3
2 数据分析与决策支持系煞磊炒烈母涧捻蹬卵砸吊码念密对尽炼颈放颂嚏悲垮饱舟产漫舵乌锤填钧涌燃蔓阀咽信医篱纤艘们潘糙雷簧熙卡骇存驱痢耽烽犹咐赂碉梦媳桂期掀琐瓣崩师裔次挥夯往窥孜斡请圾溺另告交为硫势克威父赠篡诡辣低犯插奴夯河庚妮男蛔唇匈牵爸伸瞧集导员轩液匪瓦兵捞村棚拆首剩帖绿舔弗讯屠肆恬绰银专侗笋椅醇衫碾刽襄万痢吵完辈闯途体避屑勿版照桥絮搭才取命做瘤朽决瓶汝钨诚瞩意灿橇之步盗蹄恭绅荫崩浚坠危狄驼零惦蕴京锗圈蔚撒裴侄嫂已激趴气仔曝轧扑侗瞄月屠宏黍锰蒲岳眼抿豫蘑帅谋慧僵抨万沸宵舞抒劣证首儿旨菏乎宿雪盲徘贞桅独研窗眷飘刺匿屡捶沤腔循掂卉筏浅
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