2012年检报表.doc

民办非企业单位
年度检查报告书

（ 年度 ）

单位名称 （盖章）
登记证号
报告日期 年 月 日

中华人民共和国民政部制

填 表 说 明

一、本报告书务必填写真实情况。可打印或用钢笔、签字笔填写。使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。
二、表中选择项，请在“□” 中打“√”或涂黑“■”。
三、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。
四、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。
五、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效。
六、本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。

一、基本情况
单位名称

登记日期

住所地址

邮政编码

住所来源
□自有 □个人或组织无偿提供 □租赁（租赁到期日： 年 月）
联系人
①姓名

电话

传真

E-mail

②姓名

电话

传真

E-mail

单位网址

网站名称

法定代表人

姓名

性别

年龄

职务

专／兼职

联系电话

人大／政协任职注①

现在所在单位及职务（兼职请填写）

举办者注②
性质
□个人 □多人 □单位
姓名

性别

职务

专／兼职

现所在单位及职务（兼职请填写）

从业人数
人
专职： 人
兼职： 人
本科及以上： 人
大专及以下： 人
党建情况
党员人数
人
已成立
□党委 □党总支 □单独建立党支部 □都无
执业许可证号

本年度被媒体报道次数（附相关复印件）
次
单位性质
□法人 □合伙 □个体
组织机构
代 码

开办资金
万元人民币
董事长／理事长姓名

董事／理事
人
是否设有监事会
□有 □无
监事
人
业务主管单位

电话

内设机构名称
名称
负责人
电话
备注

注1：法定代表人如果是人大代表或政协委员职务请填写具体职务，如“市人大代表”，如果不是，请填写“无”。
注2：举办者如果是个人请直接在下面填写相关信息；
举办者如果是多人请将表格个人信息项复制后分别填写，有几个人就填写几个人；
举办者如果是单位请在单位选项后面填写单位名称，并在下面填写单位负责人相关信息。

二、本年度变更登记事项
变更事项
变更前情况
变更后情况
批准时间
□单位名称

年 月 日
□住所

年 月 日
□法定代表人

年 月 日
□开办资金

年 月 日
□业务主管单位

年 月 日
□宗旨和业务范围

年 月 日
本年度章程是否修改
□是 □否
修改后是否核准
□是 □否
核准时间
年 月 日

三、本年度内设机构增减情况

机 构 名 称
负 责 人
备案时间
□增加 □减少

年 月 日
□增加 □减少

年 月 日
□增加 □减少

年 月 日
□增加 □减少

年 月 日
□增加 □减少

年 月 日

四、内部制度建设

机构管理
单位制度建设
□有 □无
单位制度建设
单位登记证书是否悬挂于办公场所
□是 □否
章程是否公开
□是 □否
单位信息及服务承诺是否公开
□是 □否
证书印章管理
单位登记证书保管、使用管理制度
□有 □无
保管在注①

印章保管、使用管理制度
□有 □无
保管在注①

工作人员管理
人事管理制度
□有 □无
专职工作人员签订聘用合同人数
人
专职工作人员参加社会保险人数
人
财务管理
开户银行

账户

专职财会人员数

具有会计执业资格人数

使用票据种类
□行政事业单位往来收据；□会费收据；□捐赠收据；□税务发票；□其他
财务制度
□有 □无
税务登记
□国税 □地税 □未登记
相关财务软件
□已使用 □计划使用 □不使用
软件名称：
注1：此处请填写具体保管人职位或保管地点，如“理事长处”，“财务办公室”等。

五、本年度开展公益活动情况

活 动 名 称
参加人次
时 间
社 会 效 益

六、财务会计报告（该项请按非营利组织会计制度认真填写）
（一）资 产 负 债 表
会民非01表
编制单位（盖章）： 截止到20 年12月31日 单位：元

资 产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：

流动负债：

货币资金
1

短期借款
61

短期投资
2

应付款项
62

应收款项
3

应付工资
63

预付账款
4

应交税金
65

存 货
8

预收账款
66

待摊费用
9

预提费用
71

一年内到期的长期债权投资
15

预计负债
72

其他流动资产
18

一年内到期的长期负债
74

流动资产合计
20

其他流动负债
78

流动负债合计
80

长期投资：

长期股权投资
21

长期负债：

长期债权投资
24

长期借款
81

长期投资合计
30

长期应付款
84

其他长期负债
88

固定资产：

长期负债合计
90

固定资产原价
31

减：累计折旧
32

受托代理负债：

固定资产净值
33

受托代理负债
91

在建工程
34

文物文化资产
35

负债合计
100

固定资产清理
38

固定资产合计
40

无形资产：

无形资产
41

净资产：

非限定性净资产
101

受托代理资产：

限定性净资产
105

受托代理资产
51

净资产合计
110

资产总计
60

负债和净资产总计
120

（二）业 务 活 动 表
会民非02表
编制单位（盖章）： 截至20 年12月31日 单位：元
项 目
行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收 入

其中：捐赠收入
1

会费收入
2

提供服务收入
3

商品销售收入
4

政府补助收入
5

投资收益
6

其他收入
9

收入合计
11

二、费 用

（一）业务活动成本
12

其中：
13

14

15

16

（二）管理费用
21

（三）筹资费用
24

（四）其他费用
28

费用合计
35

三、限定性净资产转为非限定性净资产
40

四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45

（三）现 金 流 量 表
会民非03表
编制单位（盖章）： 截至20 年12月31日 单位：元

项 目
行次
金 额
一、业务活动产生的现金流量：

接受捐赠收到的现金
1

收取会费收到的现金
2

提供服务收到的现金
3

销售商品收到的现金
4

政府补助收到的现金
5

收到的其他与业务活动有关的现金
8

现金流入小计
13

提供捐赠或者资助支付的现金
14

支付给员工以及为员工支付的现金
15

购买商品、接受服务支付的现金
16

支付的其他与业务活动有关的现金
19

现金流出小计
23

业务活动产生的现金流量净额
24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金
25

取得投资收益所收到的现金
26

处置固定资产和无形资产所收回的现金
27

收到的其他与投资活动有关的现金
30

现金流入小计
34

购建固定资产和无形资产所支付的现金
35

对外投资所支付的现金
36

支付的其他与投资活动有关的现金
39

现金流出小计
43

投资活动产生的现金流量净额
44

三、筹资活动产生的现金流量：

借款所收到的现金
45

收到的其他与筹资活动有关的现金
48

现金流入小计
50

偿还借款所支付的现金
51

偿付利息所支付的现金
52

支付的其他与筹资活动有关的现金
55

现金流出小计
58

筹资活动产生的现金流量净额
59

四、汇率变动对现金的影响额
60

五、现金及现金等价物净增加额
61

七、工作报告
（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）

（本页可复制）
八、法定代表人（单位负责人）声明

谨此确认，本报告书所填内容真实有效，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人（单位负责人）签字：
年 月 日

九、年检审查意见
业务主管单位意见

负责人： （单位公章）
年 月 日
登记机关意见
初
审
意
见

承办人： 负责人：
年 月 日
审
定
意
见

年 月 日
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

—11—