财务会计总账日常操作手册.doc

财务会计日常操作手册

日常操作流程：

1. 填制凭证：
Ø 开始→程序→用友ERP-U872→企业应用平台；
Ø 企业应用平台→登录→业务工作；
Ø 双击财务会计→总账→凭证→填制凭证→录入（根据实际业务）→保存

2. 审核凭证：
企业应用平台→登录（操作员不能与制单人为同一人）→业务工作；
双击财务会计→总账→凭证→审核凭证（双击）→凭证标志选择“全部”→凭证月份根据实际选择→确定→审核（“文件”旁）→成批审核凭证/成批取消审核

3. 记账：
企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作；
财务会计→总账→凭证→记账→全选→记账

4. 期间损益结转：
企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作；
财务会计→总账→期末→转账生成→选择“期间损益结转”→全选→确定

5. 反记账
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→期末→对账，如图：

在此状态下按“Ctrl+H”，激活“恢复记账前状态”按纽

财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“恢复2008年XX月初前状态”→确定，如图：

6. 反结账：
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→期末→结账，如图：在此界面下，按“Ctrl+Shift+F6”

7. 凭证删除（前提：凭证尚未审核）：
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→凭证→填制凭证
制单→作废/恢复凭证

点击“作废/恢复”后出现如下图：

制单→整理凭证→选择凭证期间→确定→全选→确定，如图：

选择需删除的凭证，如图：

选择按凭证号重排→是，如图：

8. 账表查询：
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→账表→科目账或XX辅助账→总账、明细账等，如图：；
日记账需进“出纳”下的日记账去查询，如图：

沁园春·雪
北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。
望长城内外， 惟余莽莽； 大河上下， 顿失滔滔。
山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。
须晴日， 看红装素裹， 分外妖娆。
江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武， 略输文采； 唐宗宋祖， 稍逊风骚。
一代天骄， 成吉思汗， 只识弯弓射大雕。
俱往矣， 数风流人物， 还看今朝。 克