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采购价格管理流程
编号：Q/XY10706-2008
一、目的
为进一步规范采购价格的构成、审核、洽谈、审批等行为，寻求最佳性价比，实现公司最低成本供应商的目标，特制定本规定。
二、适用范围及类别
公司一切物资采购和外协加工
1、配套采购类。具体包括：钢材等原材料、密封件、标准件、量具刃具、辅料、设备配件等；
2、外协类。具体包括：成品油缸、成品筒杆、外协加工件、工序委外等；
3、技术改造类。具体包括：设备大修、设备项修、工装、工艺路线改造、信息工程、网络工程等项目采购；
4、其它类。具体包括：信息设备、劳保用品等。
三、管理职责
1、公司价格委员会为价格管理的最高决策机构，主要由总经理、副总经理、采购部、技术发展部、财务部、管理部、纪委等部门负责人组成。
2、物资和设备采购业务部门是采购价格的第一责任人，负责具体价格的谈判、制定和审批，并对最终成交价格负责；
3、所有最终成交价格必须在财务部备案存档，财务部负责对最终成交价格进行复核，审查成交价格与市场价格的一致性。
4、管理部、纪委为采购价格的监督部门，负责对采购价格的制定、执行过程进行监督、考核。
四、审核流程
1、钢材采购价格
1.1 每月10日根据生产计划确定次月钢材采购品种、数量，通知相关供应商报价。供应商于每月15日前上报各类钢材采购价格。
1.2 采购部综合评估供方价格、质量、交货期、付款条件、季度供方评价等因素，填制《比价采购申请表》,拟定供方采购数量、价格，报总经理批准后执行。
1.3 因原材料市场价格出现波动，由采购部提出书面调整申请，并组织评审，报总经理批准后执行。
2、密封件采购价格
2.1 针对不同产品技术要求，技术发展部确定配套件供方资质、品牌等。
2.2 采购部选择2家以上供应商报价，报价资料应有详细构成，组织评审，并填制《比价采购申请表》
2.3 采购部根据评审结果，拟定供方及采购数量、价格，经采购部、财务部签字确认后，报总经理批准后执行。
3、外协加工件（含成品）、加工费价格
3.1采购部按照外协作工序、供应周期、供方资质等，组织供方报价，在生产计划下达后10日内报至财务部。报价应提供详细构成，包括：材料规格、材质、重量、单价、材料费用、各工序加工费和总价（见附表一）。并负责核对材料规格与公司现行工艺是否相符，特殊情况下可与工艺部门协商、讨论，对工艺实施合理调整。
3.2 财务部对供应商报价进行审核，按照公司核价标准确定最高采购限价。三日内反馈给采购部。
3.3 采购部依据财务部采购限价与供应商进行商务谈判，5日内取得供应商书面价格确认材料。并将确认后的价格进行汇总，经采购部、财务部签字确认后，报分管领导、总经理审批。
3.4 因钢材市场价格变动超过5%时，相应调整本类采购件采购价格。由采购部提出价格调整方案，财务部确认，分管领导、总经理审批后执行。
4、标准件、辅料、设备配件、量具刃具、劳保用品及其他杂品采购价格
4.1 针对不同要求，技术发展部、工艺设备部、品质保障部、制造部确定配套件供方资质、品牌等。
4.2 采购部门以招标、比价等方式组织评审，确定供应商。招标采购原则上一年一次，投标厂家原则上不少于3家。
4.3 采购部门组织招标委员会对供应商报价进行评审。根据评审结果，拟定供应商和采购价格，经采购部门、财务部签字确认后，报分管领导、总经理批准后执行。
5、紧急或一次性应急物料采购价格
5.1 因生产急需超范围、零星应急采购时，采购部采取谈判、比价等形式确定价格，填制《紧急采购申请单》（见附表二），经采购部部长、制造部部长确认，财务部审核，报分管领导、总经理批准后执行。
5.2 紧急或一次性应急物料的采购价格仅作当批当次的定价依据。相同物料三次以上采购的，必须按流程重新核定批量采购价格。
6、信息设备耗材采购价格的制定及审批
由技术发展部采取比价、招标等方式进行，经技术发展部部长审核，财务部复审，报总经理审批后执行。
7、技术改造类和设备维修价格审核流程
7.1 所有项目均应按照Q/XY20611-2007《招标管理规定》的要求，严格按照流程实施招标采购。其中：项目价格应提供详细构成，包括材料费用（用量和价格）、加工费、人工费、管理费、利润、税金均应列出；
7.2 经招标、比质比价最终确定中标单位后，立项部门应对中标价格进行分析，并与供应商进一步谈判，初步确定项目价格。填制项目价格评审表（具体见附表），经部门负责人签字、财务部复审，分管领导、总经理批准；
7.3 财务部对项目价格构成进行进一步分析，参照相关市场价格、公司采购价格和合理利润水平，本着协作共赢的原则，对价格进行合理调整，确保最终成交价格与市场价格一致性；
7.4 总经理对成交价格进行最终审批。立项部门按照最终审批价格与供应商签订合同。
8 其他要求：
8.1 所有采购物资在正常采购周期内，必须先定价格后采购，先定协议后执行。
8.2 对现行采购价格做出一定幅度的价格调整，必须经总经理审定后方可执行。总经理对所有物料价格拥有最终确认权。
8.3 因独家专营、指定专用等特殊要求，确实无法进行比价、招标等形式实施采购的，职能部门必须提供书面报告或书面证明文件，报部门负责人审核，财务部核实，分管领导、总经理批准后执行。
五、采购发票的审核
1、相关部门将审批后的采购协议或价格表，在审批后2日内传递财务部备案存档作为审价依据。无审核依据的发票，财务部有权拒绝办理报账手续。
2、物资采购人员办理物料报账时，对所报物料价格与合同价是否相符、产品规格是否正确、入库数量与发票数量是否相符、检验入库手续是否完整等，具有审核的责任，并对其真实性负责。
3、财务部稽核发票签批手续的完整性、单据的合法合规性。
4、财务部审核物料报账价格与合同价格、入库数量与发票数量的一致性，盖章确认后报账。
5、对价格数量差异、发票及时性等，财务部有权对相关责任人、供应商做出相应通报、处罚。原则上入库材料必须在三个月内完成开票与报账手续，逾期不予办理。
6、对增值税发票丢失、逾期等现象，导致税额不能抵扣，所造成的公司损失由相关责任人或供应商承担，采购业务部门承担管理责任、处罚。
六、采购价格分析和监督
1、采购部对比市场情况，每半年对主要采购物资的价格执行情况进行专项分析、评估，上报公司价格委员会。原则上同类物资的现行价格不得高于同行业主要生产厂家采购价格。
2、管理部、纪委对明显高于市场供货价格的采购行为，组织调查核实，分析原因，并追究有关人员责任。
3、管理部、纪委对在价格的制订、审核、执行过程中，发现有徇私舞弊、弄虚作假、玩忽职守、故意泄露供方价格及其他商业秘密等行为，按照公司相关制度进行处理。
七、考核
1、物资采购部门负责人作为项目采购价格的第一责任人，认真履行职责，确保公司利益，将采购价格控制在合理范围。
2、违反本流程的，一次给予警告处理，并对责任人罚款1000元；第二次对干部给予免职、一般员工给予解除劳动合同处理。
八、本流程自下发之日起执行，最终解释权归财务部。以往相关制度或文件，与本流程不一致的，以本流程为准。

附件一、紧急采购申请单
附件二、项目价格审批表
附件三、比价采购申请表
附件四、供应商产品报价单

附件一 紧急采购申请单
BT7-19
供应商名称

名称
图号（规格）
单位
申 请
价 格
（含税）
确定价格（含税）
运杂费用
承担方
金额

申请事由：

采购员：
采购部门意见：

年 月 日
制造部
意 见

审批意见
分管领导
财务部
总经理

注：应急采购价格当批当次有效；
相同物料三次以上按批量采购重新核定采购价格。

附件二 项目价格审批表
BT7-69
项目名称

供应商

一、材料费用
规格
重量
单价
金额
1、

2、

3、

4、

5、

材料消耗合计

二、加工费

三、人工费

四、期间费用

1、管理费用

2、财务费用

3、销售费用

五、税金

六、价格

七、净利润

八、利润率

立项部门负责人： 分管领导：
财务部： 总经理：

10

比价采购申请表

采购物资
单位
采购量
用途
比价情况 (单位：元)
建议价
(含税)
批准价(含税)
名称
规格型号
序号
供应商
联系电话
报 价
附件物资委外搬迁比价申请

胶管库
钢材库
接头库
总成库

搬迁

1
徐州市盛辉配载服务部

10980
10000元

2
徐州市瑞恩后勤管理有限公司
0516-83856238
12800
3
徐州市新仕达货物运输服务部
0516-87779949
13620
4
徐州市明大自控科技有限公司
0516-66631012
15000

申请部门： 分管领导： 总经理：

附表四

公司产品报价单（含税价）

BT7-68
序号
图 号
名称
材 料
机 械 加 工
热处理，调质，淬火
合计
财务部审核
型号
重量
单价
金额
车工
刨工
插工
镗工
钳工
铣工
其他
小计
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

备 注

供应商签字（盖章）： 采购部门： 财务部： 分管领导： 总经理：
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责