金蝶财务软件操作—报表处理.doc

金蝶财务软件操作报表处理第一部分：常用报表处理金蝶KIS报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需求自定义报表，还可以由计算出来的报表数据进行各种报表分析工作，以及提供现金流量表的查询。 报表系统与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTCASH等取数函数从账务处理系统的科目中取数。 报表的界面显示为一个表格，操作与Excel表格类似。报表系统没有初始设置和期末结账，主要用于查询报表、修改格式和修改公式，然后输出。 报表系统为用户预设了部分行业的报表模板，如资产负债表、利润表和利润分配表等。用户也可以利用公式向导更改取数公式，可以通过页面设置更改输出格式。 一、查看报表资料：以张良的身份查看2012.11月份的资产负债表操作：（1）在主界面中，单击【报表与分析】【资产负债表】，进入“资产负债表”窗口。（2）单击菜单【数据】【报表重算】，计算出资产负债表的数据。（3）如果发现公式有错误时，要检查公式中的科目代码是否引用正确，如果把没有的代码也引用进来，只要把错误代码修改为正确的代码即可。若科目代码引用正确，则可能是多输入了某些字符，如空格、逗号或文字等，这些都不易查到，因此可以直接重新录入公式。再进行报表重算，计算出资产负债表的数据。二、打印报表报表输出为求美观，随时要对报表格式进行设置，如列宽、行高、字体和页眉页脚等内容。资料：设置格式，输出“资产负债表”。操作：（1）修改列宽。方法有两种，一种是用鼠标拖动修改列宽。如修改C列的宽度，将光标移到C、D列之间的竖线位置，当光标变成一箭头时按住左键拖动，将列宽拖动至适当位置即可；另一种是选定要修改的列，单击菜单【格式】【列属性】，系统弹出“列属性”窗口，修改列宽为250。（2）修改对齐方式。检查发现数值例的有些单元格对齐方式不统一，选中要修改的数值列或单元格，单击工具栏上的“对齐方式”按钮进行对齐选择。有左对齐、居中对齐和右对齐等选择方式。（3）设置打印时使用的纸张大小和方向。单击工具栏上的“打印预览”按钮，系统进入“打印预览”窗口。在该窗口如果发现该报表分两页输出，高度刚好打印完，宽度还不够打印右侧的“负债和股东权益”项，则单击窗口上的“打印设置”按钮，系统弹出“打印设置”窗口，将方向改为“横向”，单击“确定”返回“打印预览”窗口，发现宽度满足要求，而高度不够。在这情况下，有两种选择方式，一种是在“打印设置”窗口，选择纸张大小为“A3”；另一种是更改文字大小、荜元格高度、宽度等设置，以使其能在一张A4纸上打印出来。这里采用第二种方式，纸张大小选择A4，方向为“横向”打印。（4）更改字体大小。选定表格内容。单击菜单【格式】【单元属性】，系统弹出“单元属性”窗口。单击窗口上的“字体”按钮，系统弹出“字体”设置窗口，大小选择“小五号”。单击“确定”按钮，返回“单元属性”窗口，再单击“确定”按钮返回报表，报表中的所有内容字体已变小。（5）压缩行高。全选整个表格，单击菜单【格式】【行属性】，系统弹出“行属性”窗口。取消“缺省行高”的选中，将行高修改为“45”，单击“确定”按钮，返回报表窗口。（6）单击工具栏“打印预览”按钮，系统进入“打印预览”窗口。注意：在做格式调整时，建议多使用“打印预览”功能，以查看格式。若字体、行高、列宽已经设到最小，还是不能满足要求，建议使用大的纸张进行打印或者分页打印。（7）退出“资产负债表”，系统会提示是否保存，在此单击“是”按钮保存修改。资料：用同样的方法查看并生成2012年11月的利润表。第二部分 自定义报表设置企业报表多种多样，不同企业有不同要求，不同领导也需要不同报表。报表系统提供了“自定义报表”功能，用户可以根据需要随意编制报表。一、自定义报表设置资料：编制下列自定义报表报表应收账款表单位名称：黔东南隆盛有限公司 年 月 日 第 页客户名称本期期初本期增加货款本期收款本期余额凯里新锐28600123429600234贵阳中达8800008800都匀一帆250000025000成都浩天0000合计6240012342960034034附注：操作：（一） 新建报表文件：在主界面中，单击【报表与分析】【自定义报表】，系统进入“自定义报表”管理窗口。（二） 输入报表文字项目：单击“新建”按钮，系统进入一空白报表窗口，选择菜单【视图】【显示公式】功能，录入文字项目。选定Al单元格录入“客户名称”，以同样方法录入其他单元格内容。（三） 设置报表取数公式，计算报表数据：（1）在B2单元格选取“应收账款”下“凯里新锐”客户的本期期初数。选定B2单元格，单击工具栏上的“fx（函数）”按钮，系统弹出“报表函数”窗口。 （2）选择“全部函数”下的“ACCT（总账科目取数公式）”项，单击“确定”按钮，系统进入“公式”设置窗口。 （3）在“科目”处按F7键，系统弹出“取数科目向导”，获取科目代码“1122”，选择核算类别“客户”，获取代码“01”，设置完成后单击“填入公式”按钮，将设置显示在“科目参数”栏中。 （4）单击“确定”按钮保存取数设置，并返回“公式”设置窗口，请注意窗口的变化。光标移到“取数类型”处，按F7功能键，系统弹出“类型”窗口。（5）选择“期初余额”类型，单击“确认”按钮保存该公式。以同样的方法录入其他单元格的公式，公式录入完成后，选择【视图】【显示数据】，系统根据所设置的公式自动计算出数据。（四） 设置报表行列格式 （1）隐藏多余的行和列。单击菜单【格式】【表属性】，系统弹出“报表属性”窗口。报表属性窗口主要管理报表的行列、外观、页眉页脚等。在行列选项卡中，将“总行数”修改为“5”，“总列数”修改为“5”，缺省行高修改为“55”，外观选项卡上的字体修改为“小四”号字体，设置完成后单击“确定”按钮，返回“报表”窗口。若部分项目没有显示或列宽过大，可以调整列宽。 （2）选中第一列。选择【格式】【单元属性】，前景色改为“白色”，背景色改为“黑色”，单击“确定”按钮返回“报表”窗口。 （3）选择【格式】【表属性】，系统弹出“报表属性”窗口。单击“页眉页脚”选项卡，选中“报表名称”页眉。单击“编辑页眉页脚”按钮，系统弹出“自定义页眉页脚”窗口，在录入框中将“报表名称”改为“应收账表”。 单击“确定”按钮返回“报表属性”窗口。以同样的方法在“单位名称”页眉后增加“黔东南隆盛有限公司”。（4）单击“确定”按钮保存设置。单击工具栏上的“预览”按钮，系统进入“打印预览”窗口。（五） 保存报表（1）单击“关闭”按钮，返回“报表”窗口，选择【文件】【保存】，将当前自定义报表保存起来，以供以后随时调用。至此整个报表的自定义工作结束。二、常用菜单的使用（一）图表金蝶报表系统为用户提供了图表分析功能，在需要的报表中，选中要建立的图表区域，可以建立柱形图、线段图和台阶图形等。资料：利用新建立的应收账款表建立图表（1）首先打开要进行图表分析的报表，并选中相应区域，单击菜单【插入】【图表】，系统弹出“图表向导”窗口。（2）在“图表类型”窗口选择要生成的图表形状，如平面柱形图、立体线段图和平面区域图等。单击“下一步”按钮，切换到“数据源”窗口。（3）单击“下一步”按钮，系统进入图表选项窗口，在该窗口中录入图表标题，并选择数据系列定义于行或列，以及数据标签是否显示等。 （4）单击“下一步”按钮，系统进入“坐标轴”窗口，录入对应坐标轴标题，并设置显示方式。（5）以上选项设置完成后，单击“完成”按钮，系统根据图表向导中所设置的内容生成图表。（6）单击“保存”按钮可以保存当前图表。若对图表不满意，可以单击菜单“图表属性”下的相应子菜单，然后再进行设置即可。 （二）单元融合 “单元融合”功能是指对选中的两个或两个以上的单元格合并为一个单元格，选中的单元格必须是连接在一起的。该功能位于菜单“格式”下。若取消单元格合并，则可以单击菜单“格式”下的“解除融合”命令即可。 （三）公式取数参数有些时候，当账套已经完成好几期的业务处理工作，需要查询以前期间的报表数据，就可以通过“公式取数参数”功能设置后再查询。资料：查询“2012年11期”的报表数据。操作：单击菜单“工具”下的“公式取数参数”命令，系统弹出“设置公式取数参数”窗口。输入要查询的会计期间，单击【确定】按钮即可。缺省年度：默认当前期间年度。可以手工录入。开始期间、结束期间：默认当前期间。可以手工录入所霈要的期间开始日期、结束日期：针对按日取数的函数。缺省币别：设置报表取该币别的所有凭证数据。ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证：选中该项，当ACCT函数在进行取数计算时，会包括账套当前期间的未过账凭证。报表打开时自动重算：选中该项，在每次打开报表时都会自动对报表进行计算。不选择该项，打开报表时将显示最后一次计算后的结果。数值转换：在数值转换功能中，可以对报表的数据进行乘或是除的转换。（四）报表重算报表重算是指对当前报表中的数据产生疑义时，再次确认“公式取数参数”是否正确，然后单击该功能，系统根据公式重新计算出正确的数据，以供使用。“报表重算”功能位于菜单“数据”下。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责