超强版——全面预算管理软件.doc

超强版——全面预算管理软件
以全面预算管理为核心，向前延伸到计划管理，与企业发展战略挂钩；向后延伸到绩效
管理，支持薪酬管理，真正建立战略→计划→预算→绩效→薪酬一体化的企业战略落地系统

1、功能介绍
1.1 “目标管理”模块
管理目标制定及预算方案，是预算管理的起点。
系统功能：
战略规划、环境分析、年度目标等。
功能特点：
以战略为起点开始预算的管理，有效的支持企业战略落地；
支持目标按组织、按指标、按产品、客户、区域等不同管理纬度分解；
支持下达目标对预算编制结果“刚性控制”和“柔性控制”。
1.2 “年度计划”模块
管理年度计划的编制和平衡。
系统功能：
计划大纲、工作计划、专项计划。
功能特点：
通过计划大纲明确年度工作重点；
提供专项计划、部门工作计划的编制，并与业务预算形成关联，解决预算编制基础的问题。
1.3 “预算编制”模块
管理年度预算的编制和平衡，体现预算编制“自下而上”的过程。
系统功能：
编制大纲、销售预算、生产成本预算、采购预算、费用预算、人力资源预算、研发预算、资产预算、财务预算、内部交易预算管理、预算合并等。
功能特点：
销售、生产、采购、费用等关联预算可以自动取数，预算数据严谨、不易出错；
根据业务预算自动汇总生成财务预算，提高预算编制效率；
支持集团预算自动汇总、合并，上报、下达等功能；
可以自定义预算编报审批流程，提高预算审批效率。
1.4 “预算控制”模块
管理预算的执行与控制，五重控制手段有效控制费用、成本和资金。
系统功能：
月度预算、月度资金计划、预算使用申请、资金支付申请、预算金额调整（预算追加、追减）等功能。
功能特点：
通过月度预算、资金计划、费用申请、资金申请、预算金额调整等多重控制手段，有效控制费用、成本和资金；
支持预算申请跨公司审批；
与ERP、OA等系统形成有效衔接，实时监控费用、成本和资金的使用情况；
通过月度预算、资金计划的编制和平衡，使预算更符合管理实际，提高了预算的可执行性。
1.5 “预算分析”模块
管理预算分析报表及报告，提供多种分析报表。
系统功能：
预算台账、利润分析、销售分析、成本分析、费用分析、现金流量分析、预算分析报告等功能。
功能特点：
提供按科目、按部门、按期间、按产品、按成本要素等多维度的分析报表；
提供对比分析、结构分析、趋势分析等多角度分析报表；
支持预算分析报告上传、下达，以及跨公司传递。
1.6 “预算考核”模块
管理预算考核方案及结果考评，体现KPI的考核思想。
系统功能：
绩效指标、绩效评价功能。
功能特点：
支持“量化指标”、“非量化指标”、“财务指标”、“非财务指标”等多种考核指标的设定；
通过“执考部门”参与，及时提供指标完成情况，有效支持绩效考核。

2、主要特点
2.1 涵盖战略落地涉及的全面计划、全面预算、全面绩效管理功能
系统性得将计划、预算、绩效三种战略落地工具进行有机结合，根据战略设定计划，形成预算资源配置，指导过程经营预算执行，进而形成完整的预算分析，支撑全面绩效管理。
2.2 功能全面，全过程、全方位的管理预算
功能涵盖“目标管理”、“预算编制”、“预算控制”、“预算分析”和“预算考核”，涉及计划的编制与控制、预算的编制与控制，全过程、全方位的管理企业预算。
2.3 强大的预算审批流程管理
针对每个预算类型设置不同的审批流程，满足预算编制、预算控制中多级审批、联合审批等多种管理要求。
2.4 强大的计划管理功能
包括年度专项计划、部门工作计划的编制，月度专项计划、部门工作计划的编制、执行反馈、分析及考核。
2.5 汇集各行业不同的预算管理模式，灵活选择
针对制造环节标准与非标产品的成本预算管理，可以分别支持“产品式”和“订单式”预算管理模式，有效的解决企业成本预算问题。
针对前台营销环节的营销资源预算管理，提供营销资源管理功能，支持营销资源的分配、控制、核销与分析，全过程得帮助企业掌握与管理营销资源。
针对后台运营支持环节的费用预算管理，提供费用预算及申报功能，支持费用的条块归口管理、项目制管理、申报流程分权审批管理。
2.6 多种预算控制措施
以月度预算、资金计划为主线，通过月度预算、资金计划、费用申请、资金申请、预算金额调整形成五重控制手段，并提供“按预算”、“按实际”、“刚性控制”、“柔性控制”等多种控制政策，灵活、有效控制费用、成本和资金。
2.7 有效集成现有系统，及时反馈预算执行情况
通过“中央数据库”技术与ERP、OA等系统有效集成，实时反馈、分析各项费用、成本和资金的使用情况。
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责