T3操作手册培训资料.doc

精品文档T3操作手册 目录目录1一、 系统管理21、建账22、帐套的备份和恢复42.1帐套的自动备份42.2帐套的手动备份和恢复43、操作员的添加和权限的设置53.1新增操作员53.2设置权限5二、 设置基础信息62、机构设置73、往来单位74、设置会计科目及凭证类别94.1设置会计科目94.2设置凭证类别9三、 操作流程91、期初余额92、基本流程102.1填制凭证102.2损益结转102.3审核凭证122.4记账142.5月末结账143、财务报表143.1、模板创建143.2、取数15四、 常见问题及解决方案161、 凭证的修改、删除、作废、整理162、 清楚异常任务和锁定173、 报表不平174、 学习中心185、 账簿的查询185.1总账、明细账的查询185.2辅助账的查询196、 年度结转21一、 系统管理1、建账 双击桌面打开系统管理 注册 确定后 帐套 建立输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行业性质，最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目编码-单位小数位。确认后提示建账成功。接下来启用帐套提示选择系统启用，选择总账确认。2、帐套的备份和恢复2.1帐套的自动备份双击系统管理 系统 注册后，点击系统 设置备份计划 增加2.2帐套的手动备份和恢复备份：双击系统管理 系统 注册，用admin账号登陆系统，点击 账套 备份，选择要备份账套，确定，拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定，备份完成。恢复：进入系统管理，点击账套 恢复，选择需要恢复的文件，打开后确认。3、操作员的添加和权限的设置3.1新增操作员 进入系统管理注册后，点击权限 操作员 增加3.2设置权限 进入系统管理，点击权限 权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的帐套，点击增加，根据需要设置权限，若该操作员为帐套主管，则选择对应的帐套，勾选帐套主管选项。二、 设置基础信息基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面。 1、基本信息设置 基础设置 基本信息，可设置编码方案和数据精度（小数位数）2、机构设置 先建立部门档案，再建立职员员档案。 点击增加按钮，填写部门编码，部门名称，点击确认。编码规则：一级为一位编码，二级为两位编码。职员档案，点击增加按钮，填写职员编号，名称，所属部门部门，点击退出提示保存，职员档案新增成功3、往来单位 基础设置 往来单位，按照客户和供应商分别建立基本资料，若在新建帐套基本信息界面勾选了客户/供应商分类，则需先根据实际情况建立客户/供应商分类（可按地区、产品种类等方式建立），再根据分类分别添加客户/供应商资料。4、设置会计科目及凭证类别 打开，基础设置 财务 4.1设置会计科目 增加会计科目：选中要增加明细科目的科目，点击增加，输入编号和明细科目名称，编号要根据设置的编码规则来设，一般为4-2-2-2. 修改会计科目：点击需要修改的科目名称，单击修改，把科目名称修改即可。 删除会计科目：对于不用的会计科目，选中后直接可以删除 辅助核算：分部门核算（一般费用累科目），个人往来（针对职员），客户往来和供应商往来四种辅助核算，会计科目若选择辅助核算，则不需要建立明细科目，只需建立好基础资料里的对应资料就可以在核算的时候直接选择。4.2设置凭证类别 总账 基础设置 财务 凭证类别 选择记账凭证。三、 操作流程1、期初余额 总账 设置 期初余额 当往来单位，科目档案都已完善时候，一级科目直接输入，有二级科目三级科目的，输入下级的余额，自动汇总至一级科目；做了辅助核算的及绿颜色的栏目，多数为应收账款或应付账款，双击该行最后一列，弹出增加窗口，点击增加。 （白色 直接录入；黄色 汇总明细科目，录入其明细，直接算出总计；绿色 设置辅助核算的科目，直接按核算科目输入余额）注：全部余额输入完毕，点击试算，检查是否平衡。2、基本流程 填制凭证 审核 记账 月末转账（生成结转凭证） 审核 记账 月末结账 （注：审核和制单不能为同一人，需更换账号审核）2.1填制凭证总账 填制凭证 增加 选择凭证类别 修改制单日期 录入附单据数（可选） 录入摘要 点击放大镜选择科目代码 录入借方金额 回车 点击放大镜选择科目代码 录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷差额 保存 完成一张凭证的填制工作2.2损益结转总账系统 月末转账 选择“期间损益结转” 本年利润科目选择“本年利润” 确定 选择结转月份 选择类型 选择左下脚：包含未记账凭证 全选 确定 生成一张记账凭证 保存 完成损益结转工作。在总账 期末 转账定义 期间损益 打开设置界面设置损益对应科目。若设置其他科目结转，则在总账 期末 转账定义 对应结转，打开之后，点增加按钮，输入编号，摘要输出科目，点击增行，设置转入科目，若有辅助科目，则按需要选择辅助项，保存即可。2.3审核凭证先要更换操作员登陆，总账 审核凭证 确定 确定 进入审核凭证窗口 审核 退出 完成凭证审核工作。 批量审核/取消审核凭证 总账 凭证 审核凭证 根据月份或者凭证号，或者根据日期区间，制单人或者审核人等不同查询条件查询要审核的凭证。确认后为凭证审核界面，双击任一条凭证，打开填制凭证界面，审核 成批审核凭证。确认确认后，提示已审核了 制单人不为操作者的所有的未审核的凭证。（系统演示目前的操作人为demo）2.4记账总账系统 记账 下一步 下一步 记账 确定 系统开始记账2.5月末结账总账系统 月末结账 选择记账月份 下一步 对账 系统自动进行账账核对 对账完毕 下一步 查看结账报告 下一步 系统提示“工作检查完成，可以结账” 结账3、财务报表3.1、模板创建 点击财务报表模板，文件 新建，选择相应的行业性质，选择报表，确定。保存模板。 3.2、取数 报表要取数时候，右下角的 应该是数据，单击菜单栏，数据 关键字 录入，录入要计算的月份，报表自动取数，或者如下图单击工具栏，年份录入图标，录入要计算的月份数据。提示是否重新计算报表数据，点击是，生成报表数据。四、 常见问题及解决方案1、 凭证的修改、删除、作废、整理 凭证修改的四种情况： 1.1、未审核的：直接找到错误凭证，修改保存。 1.2、已审核：反审核后查询到错误凭证，修改保存后，再审核。 1.3、已审核、已记账的：反记账后，反审核后修改。 1.4、已审核、已记账、已结账：反结账后，再反记账，再反审核，然后修改。 反审核: 总账系统 审核凭证 选择凭证类别、月份、要取消审核的凭证号 审核人：选择已审核凭证 确定 出现凭证列表，双击凭证 出现该张凭证 取消 退出。取消审核凭证人必须和审核凭证为同一操作员修改：总账 填制凭证 通过首张，上张，下张，末张选择要修改的凭证 直接修改 保存 修改完成。作废：总账 填制凭证 通过首张，上张，下张，末张，选择要作废的凭证 制单 作废/恢复 凭证左上出现红色“作废”字体，表明作废成功。删除整理：先要将凭证作废才能删除整理 总账 填制凭证 通过首张，上张，下张，末张选择要删除整理的凭证 制单 整理凭证 选择作废凭证所在的会计期间 进入作废凭证表 双击选择 确定 系统提示“是否还需整理凭证断号？” 是 完成删除整理凭证。反记账：账套主管身份进入系统，点击总账 期末 对账，按CTRL+H，提示恢复记账前状态功能已被激活。退出后，点击菜单栏总账 凭证 恢复记账前状态，恢复方式最好选择第二个XX月初状态，确定，输入账套主管密码，确认 确定 反结账：账套主管身份进入系统，点击月末结账，选中要取消结账的月份，按CTRL+SHIFT+F6，输入账套主管密码，即可反结账。2、 清楚异常任务和锁定 由于非正常关机，断电等问题可能会导致一些异常任务或单据锁定。要清除这些异常任务和锁定，双击系统管理 系统 注册后，点击视图 清除异常和锁定。3、 报表不平 3.1、 检查是否有未进入系统的票据，有没有忘记做的凭证； 3.2、 查询凭证，检查是否当月已做月末结转，当月凭证是否都已审核并记账； 3.3、 将报表与余额表对照，看数字是否一样，如果不一样，说明报表公式有问题，将报表 切换至格式状态，双击取数错误的单元格，看其中的科目代码和报表里科目名称是否 对应，不对应修改对应后正确。如对应，但是数字取不对,将报表切换至数据状态。点击菜单栏数据 整表重算。4、 学习中心 对于文字操作觉得不好理解的，可以参考系统中学习中心，有基本操作视频，也可参照视频与操作文档同时进行学习。5、 账簿的查询5.1总账、明细账的查询 总账 账簿查询 总账 选择需要查看的总账科目，选择级次或者选末级科目，确认。（默认空白为选择所有科目）点击黄色的明细按钮，可联查明细账。5.2辅助账的查询 总账个人/部门辅助账查询：总账 辅助查询客户/供应商辅助账查询：往来 账簿若科目按照供应商/客户设置辅助核算，也可按客户/供应商针对该一个或多个科目进行明细账查询。在 总账 账簿查询 明细账 选择需要查询的科目，在打开界面单击过滤二次选择，客户或者供应商。6、 年度结转首先，在年度结转前先进行帐套备份，步骤见第一章2.2帐套的手工备份和恢复双击系统管理，系统 注册，用帐套主管注册，选择帐套，选择年度2014年登陆，单击年度账 建立，确认后提示是否建立年度帐，选择是，稍等一会，会提示建立成功。关闭系统管理。双击系统管理，系统 注册，用帐套主管注册，选择帐套，选择年度2015年登陆，单击年度账 结转上年数据 选择总账系统结转，确认，生成结转报告，结转成功。精品文档