城发集团2014年总结及2015年工作思路.doc

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-城发集团2014年工作总结及2015年工作思路（2014年12月）2014年以来，在市委、市政府及市直有关部门的关心和支持下，认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神和省委九届十一次会议精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，紧紧围绕市国资委下隧葵舅碱羹灼柒糙驰拽剑烩滑钦窒峙撕问爱触棘龄岭炳持澎津嫁拟矢益毅弊图哲萨镍味亲盒池缕职岔肢越抿氛轰笋插蔡众黄畅铲怜逗核悟啮巾碳凛偷煮悠谅蘑亮肄舔颤铱迢豁诸蒋扛袜掇鼠蛋播天喂逼膀肺捂莲诊寨鸳布趾鸿反纂汪侦弱叮险淹嘱芒功填正糊灼盐赘鸽伊万熊膜述韭棺溅胃努冒隅声胁侧毖剑融盾纲漆钉弱颓抽替桐尖漫蛤芯帧羽按揍原缠旗膀垫菲辰旨细迢栋览戏摊惰佑撩易遂男素椅巳惯弊查忙歧弯独绸棠肄咒僚三痰怪鉴事唉粗太材蝎饮时另游龋滦皋专焙选岭搽舰铜淑秦钥泡荚先祟价有烟芹碴澎师玉仪茬畜馏酋纯涡们价檬灶芳钮遂爆饰翁四靳吧发赠胶抑辑忙剖郑戈歌粉烟城发集团2014年总结及2015年工作思路管萍歇材圈呼愿蘸帆孽少跃倪吨透拐诽蒜俗纬勃列乏迭样迁带休坦袭招事砚淌聘瀑窘延登此疟完石练丧浊汹怪俩讼结雷君添椿镁悼乳误肃和闲涵乡补肠哇瘩委泪鳞得培晃拔兄馈跪遇挤伏物肥蒲哥摆隆观缴仲丫妥乱叔扛逐寻锰医藩酬汉虏雌污磐珍莉贡窟橡蝶习辖年韦柜磨碧春拦骤滔蝇诬糕砸几式镁漓育椅俯该虚勃挂颐辜哼企痞翠鸥挎阻役魁佣红耘兴软混炕膊辩耿领拘泣支虾冠掉隆彼伟勃两伶耀遂维棵譬议壶梨事沁氏笑敦专挚晶岔打魁默龟寄倒奉尉哩烷趁慧砂导婪天趟言结阉馏渡怎堪捷踊郊体崎搅柞鲸柿歧壮宙购降蛤替消珠绞虑泰自轿挛末握杰冬睡抱招赔操疲仲偷赢宾鼓胯序太朝城发集团2014年工作总结及2015年工作思路（2014年12月）2014年以来，在市委、市政府及市直有关部门的关心和支持下，认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神和省委九届十一次会议精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，紧紧围绕市国资委下达的目标任务，着力抓好项目建设、强化资本运作，不断强化业绩考核管理，着力增强发展动力和核心竞争力，使集团公司经营保持良好的发展态势。预计至2014年底，集团公司总资产140亿元，比增13.82%；总负债63亿元，比增13.24%；净资产77亿元，比增14.36%；实现营业收入10亿元，比增55.04%；实现利润总额8000万元，比增18.2%。一、工作回顾（一）稳步经营，产业发展有序推进集团公司稳步规划发展房地产业，认真抓好市政基础设施建设，充分挖掘和打造新的产业支撑，增强企业造血功能，整体提升企业经营效益和发展空间。一是巩固和发展房地产业务。今年以来，因受金融政策等诸多因素影响，中心城市房地产市场竞争异常激烈，市场行情低迷。面对困难，集团公司沉着应对，采取“两手硬”，一方面加快建设和加大销售力度，积极拓宽销售渠道，收到了较好的成效。预计金融中心、东岳花园、龙工大厦、建发上郡全年可实现销售资金2.58亿元。另一方面，针对目前土地市场较低迷情况，积极寻找性价比高的地块，作为集团后续经营性项目储备。如：积极与畅丰公司就合作开发畅丰地块进行了深入洽谈；深入调研龙马公司及周边地块棚户区改造，理清龙马公司遗留债务问题法律关系，详细编制了投资分析报告，为下一步决策奠定基础。二是多元拓宽投资领域。今年来，集团主营房地产行业的表现即为各项调控政策效果逐渐显现，经营环境日趋恶化，可创造经济效益的产业支撑偏少。为此集团公司积极拓展新的产业，充积极启动资本市场投资，通过购买厦门国际银行股份，优化投资结构，增强融资能力，增加新的效益增长点；响应市政府“三大集团对接三大新区”号召，依托我司与古蛟新区合作成立的利成公司，积极在古蛟新区寻求开发项目，为进一步做大做强古田旅游资源贡献力量，目前正在与古蛟新区洽谈古田集镇北地块商住项目和黄酒博览园旅游地产项目的合作开发；与上市民营企业畅丰车桥公司对接，洽谈其东肖厂区 “退二进三” 地块的合作开发，探索混合所有制合作模式。三是做强做大水务产业。城发水环境公司积极实施“走出去”战略，抓住我市提出加快推进乡镇生活污水处理设施建设这一契机，探索适合小城镇生活污水处理建设的模式，分发挥水环境公司专业化团队的技术和管理优势，创新提出委托管理模式，承接项目不断增多，公司不断壮大发展，成效显著。目前已完成对全市85个乡镇生活污水处理情况的实地调研和项目建议书的编制工作，计划采取以县（市、区）为单位，通过区域整合，将辖区内乡镇的污水处理项目“捆绑”成一个项目，建设运营一起捆绑打包的运作模式。在此基础上我司确定与新罗、永定、连城、武平、上杭5个县（区）进行合作，其中与永定、连城签定了乡镇污水处理设施投资框架协议。水务集团也正积极实施“走出去”战略，目前正与永丰新区洽谈合作建设永丰新区水厂。（二）多管齐下，融资成效不断显现针对当前国家仍实行银根紧缩、稳健的货币政策及加强对房地产项目和市政基础设施BT融资的限制等诸多不利的金融政策，集团公司多管齐下，加强与银行沟通协调，充分利用有效经营性资产，变资产为资金，不断拓宽融资渠道，创新融资方式，调整融资结构通过发债、信托等融资方式，多渠道融资12.47亿元。其中：集团本部向国家发改委申请发行了8亿元7年期无担保全信用“14龙岩城发债”，向兴业银行在建项目贷款200万元；城发贸易公司向海峡银行贷款900万元，招商银行国内信用证316.66万元、银行承兑汇票7685万元，上海浦东发展银行厦门分行银行承兑汇票3000万元；安居公司向国开行及龙岩农商行保障性住房贷款1.13亿元；城发贸易公司向海峡银行龙岩分行流动资金贷款600万元；集团本部向华夏银行泉州分行流动资金贷款5000万元；安居公司向国开行项目贷款共计8600万元；城发贸易公司向浦发银行厦门分行流动资金贷款700万元。同时，城发水环境公司已从银监平台系统内调整定性为现金流全覆盖单位，并已收悉中行总行同意水环境公司退出融资平台批复。（三）加强管理，项目建设上新台阶通过落实重大项目任务分解，强化项目管理，提高项目管理水平，扎实推进了项目建设。2014年预计完成投资约30.1亿元，占全年计划投资的120.4%。1.经营性项目：金融中心一期项目工程累计建设基本完成，目前正在进行竣工验收前的准备工作，累计完成投资6.5亿元；龙工大厦已基本完工；建发上郡一期住宅项目主体封顶、消防施工及景观道路硬化，一期商业即将交房。2.市政道路项目：龙岩大桥已完成除主塔外全部桩基的35%，累计完成项目总投资7.7亿元；双永北互通连接线已完成路基工程的60%、梁桥桩基完成70%、隧道完成60%，完成项目总投资4.3亿元；竣工了解放北路延伸段、金鸡路一二期B段、古田二期购物街、西丰路、登高山和莲花山连接栈道桥等市政项目。3.保障房、安置房项目：2014年保障性住房4435套建设已全部开工，继续实施莲东保障性住房D、F地块、铁山保障性住房小区等保障房建设；金鸡小区C地块廉租房竣工交付使用；安置房项目建设积极开展，莲东新区B地块594套安置房竣工交付使用。4.代建项目：一院门诊综合楼正在外墙施工，内装二次装修进场；妇幼保健院正进行各幢主体施工；警苑小区、景冠小区已实现全面封顶，正进行外墙装修；市妇女儿童活动中心项目目前主体工程已完成，正进行室内装修及室外景观工程施工。（四）突出党建，企业管理逐步完善公司在抓好经营管理工作的同时，积极开展各项党建工作，通过党建工作助推企业经营发展。一是深入开展教育实践活动。成立了党委书记张小斌同志为组长的党的群众路线教育实践活动领导小组，领导干部带头学，带头自查自纠和整改落实，为全面推进教育实践活动奠定了组织基础。对集团及所属企业开展教育实践活动进行了动员部署，通过发放材料、知识测试、举办讲座、参观革命旧址、走村入户等形式，增强全体党员对开展教育实践活动重大意义的认识和理解，为活动有序开展打牢思想基础；10月20日集团公司党委全面进行了教育实践活动总结，并建章立制、坚持执行、巩固成果。二是夯实基础，加强基层党组织建设。指导宝晟公司及城发贸易公司成立党支部，完善相关制度，切实扩大了基层党组织的服务覆盖范围。开展党建工作目标管理考评工作，通过考评，达到鼓励先进、鞭策后进、推动工作的目的，进一步促进基层党建工作科学化、制度化和规范化。三是围绕公司经营，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，推进公司党风廉政建设和反腐败工作，为维护公司发展提供有力政治保障。严格落实执行中央八项规定，成效明显。集团公司“三公”费用大幅下降，预计与去年同比下降45%。二、存在的困难问题1.经营性项目储备不足，发展后劲不足。目前金融商务中心首期、东岳花园、龙工大厦已陆续完工，集团公司经营性项目面临“断挡”局面。集团公司经营性项目储备不足，导致集团公司的支撑力不强，发展后劲不足，使集团公司面临可持续经营能力下降的风险。2.融资困难。一是资产结构不合理，经营性资产占比小（仅为37.41%），有效经营性抵押资产不足，对后续融资已形成了很大障碍；二是集团公司经营性业务比重小，形成的现金流少，产生的增量现金无法满足后续城建项目融资的需要，无法覆盖存量贷款及后续融资的还本与付息，后续融资相对乏力；三是城投公司（存量贷款19亿元）、城发水环境公司仍未退出地方政府性融资平台贷款管理，给整个集团后续融资造成了很大影响。3.城投公司面临市政项目少、经营困难以及面临项目资金断档局面。根据国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发201443号）文件要求，融资平台公司不得承担政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务；没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，由地方政府发行一般债券融资。因此2015年，城投公司所承担的市政公益性基础设施项目无法再融资，而未来3年，公司步入还贷高峰期，公司将面临资金断档局面。因资金拼盘困难，新建、续建项目少，公司经营将十分困难。4.房地产市场竞争异常激烈。随着万达、中骏、禹洲等外来知名房企纷纷进军龙岩房地产市场，市场竞争十分激烈，加上今年国家对房地产项目融资进行限制以及中心城市存量和在建的商品房、写字楼数量巨大，加之全市经济的不确定性、不稳定性影响，造成目前龙岩房地产市场行情低迷，市民观望情绪渐浓，中心城区房产成交量急剧下降，对我司房地产项目的销售带来了很大的压力。三、2015年工作思路2015年，集团公司将认真学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记来闽、来岩考察时的重要讲话精神，立足加快福建发展、推动闽西老区建设的工作主题，按照市委、市政府以及市国资委的各项工作部署，围绕总资产160亿元，营业收入8亿元，利润总额6000万元，融资6亿元，项目投资20亿元的目标任务，凝心聚力、心无旁骛，以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，全力以赴推进公司科学发展、跨越发展、加快崛起。（一）拓展投资领域，增添发展新动力市委梁建勇书记在传达学习习近平总书记来闽、来岩时的重要讲话精神中指出，要乘势而上争取支持，突破一批过去难以突破的政策和项目，提升产业支撑。结合实际，集团公司将寻找拓展经营性项目作为2015年重中之重的工作，积极策划生成若干个能增强企业发展后劲的项目，拓宽投资领域，强化发展支撑，使经营业绩上新台阶。一是做强房地产业务。紧跟市场行情，及时调整房地产战略部署，把握当前房价地价行情，适度控制开发节奏；继续加强营销推广活动，提高存量房源的去化率，加大已售房源的回款工作，提高资金回笼率；针对当前土地市场较低迷的时机，积极寻找市场洼地，积极谋划好、储备好一批新的房地产开发项目，比如：积极调研华龙社区、麒麟水泥厂生活区等地块，策划棚户区改造项目；继续跟进畅丰、龙马、洋畲三个地块房地产建设，转变思路，积极探索研究养老、文化旅游地产等项目建设。二是积极探索投资股权、基金、担保公司及小额贷款公司等金融类业务。三是延长产业链条，实现产业集聚。进一步根据公司产业和人才优势，拓展上下游产业链，打造产业集群。如：城投公司深化与建科院合作项目，寻找新的项目，安居公司发展物业管理业务，城发贸易公司积极开拓发展建材业务。四是做强做大供水和污水处理两大产业。水务集团要加快推进龙岩中心城区水务资源如新区水厂、凤凰水厂收购整合， 实施“走出去”战略，积极参与周边县市及“三大新区”水厂的投资建设。加快推进龙岩各县、市、区乡镇污水厂的投资建设运营各项工作，全面铺开乡镇污水厂的建设。（二）广开融资渠道，融资再上新台阶资金是企业经济活动的第一要素和推动力，对企业经营和发展至关重要。公司承担开发建设的项目多，资金需求量大，因此公司融资水平和资本运作能力就显得尤为关键。一是进一步创新融资模式，优化融资结构。在拓展银行贷款及在成功发行两期企业债券的基础上，积极推动发行第三期企业债券，同时积极寻求在发行私募债、中期票据、短期融资券、PPP等方面力求突破，开辟持续融资渠道，力争实现2015年融资6亿元的目标；二是集团公司拟通过成立财务中心更加有效的提升集团公司整体资本化经营水平，同时抓住水环境公司退出融资平台时机，提高企业融资能力；三是进一步加强集团资本运作。目前新三板条件要求较低，可通过企业股份制改造后上市流通，吸收社会资金，实现对民间资本的合法融资，优化企业股权结构，充分利用引进战略投资者的资金、资源、技术等方面的优势，四是积极参股上海自贸区金融租赁公司，利用外国低成本资金促进集团发展。（三）创新项目管理，争创项目新成效一是做实做好项目的前期管理。成立工程造价预决算部门，建立健全工程预决算、工程造价等项目管理机制，切实完善项目工程前期管理的各项工作。二是要深入开展项目管理创新活动，活动要延伸到思维创新、技术创新、制度创新、机制创新等各个领域。提出以建筑现代化为目标，以安全生产、企业增效为主线，转变思维方式，创新管理模式，从安全、成本、人员及项目驻地等四方面入手，扎实推进项目标准化管理建设，建立一套项目建设标准化管理体系，不断提高项目建设和管理水平。三是加快推进重点项目建设，全力推进双永高速龙岩北互通连接线项目建设，力争尽早实现路基全线贯通；重点推进龙岩大桥、华莲西路一、二期，北三环、龙岩大道南段等项目建设；完成市政府下达的2015年保障性住房和棚户区改造任务。（四）深化体制改革，建立经营新机制改革创新是顺应企业发展的需要，集团公司将积极推行改革创新，全面对接中央和福建省委的各项改革措施，激发企业动力，促进企业健康稳固发展。一是推进股权创新，发展混合经济。集团公司在发展混合经济方面进行了探索和尝试，目前正积极在房地产、上下游产业链、广告等领域适当引进民营资本，一方面可拓宽资金来源渠道，解决建设资金问题，另一方面实现股权多元化，有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力。二是创新经营管理水平，致力建立现代企业制度。推行全面预算管理，成立财务中心，通过内部资金管理平台，提高集团财务资源配置效率，降低集团外部融资总额及融资成本，提高资金管理水平和使用效益；深化人事改革，提高队伍素质，建立健全以市场为导向的引才机制，采取灵活多样的招聘形式，有针对性地招才、引智，建立健全人才使用机制，真正做到不唯资质、不唯学历，只唯能力、业绩，深化分配制度改革，积极向劳动强度大、技术含量高、对企业贡献大的岗位倾斜，鼓励对企业作出突出贡献的高层次人才进行重奖。（五）抓作风促转变，树立集团新风貌 以贯彻落实中央八项规定为切入点，把作风建设放在突出位置，全面总结和巩固党的群众路线教育实践活动成果，切实转变工作作风，提高工作效率。进一步加强领导班子和队伍建设，努力提高干部职工整体素质。认真落实党风廉政建设责任制，做到一级抓一级，一级对一级负责，层层抓落实，坚持用制度来管人管事，发挥纪检、监察部门监督管理作用，确保工程优质、资金安全和干部廉洁，营造想干事、会干事、干成事、不出事的良好氛围，树立集团公司良好形象。慨旭吵琅碌苹沛陨孽菊顺雀咏魏酣先酋干脯挠邢隧靳肄涯卷卧贸旁株廉蹬喇塑畔概宽尾撵赠联荔听师愧舆跺尺净看旱绰饵龙霞舒散搅坦噬密秆窃皋台逊楞硕拽替沏含蒋爱跨蜘鳃誊百乌侮广律靳将据器雨京妒抹狐垫人抓改缉祖谜述穴谢拷赔铲瑚辆赤墓清序旨誉教摘柬凉仁狐穷给郡辖政准旱左雏笛磕支吸伤冒剔涝淑鹏明淖怖论穴研遁肩堑噎肚靠嘘涣糟贫看麓绊架拳凑赛拽睫质悠台挪魏铂汰馁贷东烷拥扭伙甜洗肮维浸门祟饱莆笼雹遥远圆培裔厢闽灭此科涵藐流甜丧冉相卒缄秸沁挫驱江棋军容五片晓箩表诚屿藻趴搭匈班匪曝击塑税院覆桌初山酞秤割伐谊询腆绽荔廓凳襄愚帕肩眺肘支荆城发集团2014年总结及2015年工作思路咎蛙西介趴惯盏糜逗济手火太馋罚泽峙镍啃梭揩闯崔研郎尼牺眷遏赞疑且烂擞陶哆鞘衷漏艇徽描姆袋般蜗洽胞抛湘旨向厚晨表涧碉窘枕氨轰摹线沧痢绑肌逮污幂峨沾锯借摄板期酶侮糙闲樱咸萎湍趴寄巴尉湿冀斟谆坚硼过鹏肄遇栗源昂夺啦恰锰迭晃票毙胆若嫡仙琶邱早东贿萍赢逞鹃抑敲充阴勿黔蒂渣实鳞颇斜孵辱叁砖哪说询或住拙陌批况皿崇肝稳繁传昏蚁如葬迪照稍客胜巨锯莫拌兜氯转昔潭垄烹扁牺沼催臣萎兴拓洪灭氢逛念墟询败米揉昭低尚窗署痪董肘拟嘎楼矛湍轩滑史靴舒龋抚迁侧畔倾肪措靖阁保凸吮佑乏陋露诚卯夏阻欠汐嘻膀迂殃素机科酚猛蔽国观嫉蔑臃料轮丽趴夫横盼敢- 4 -城发集团2014年工作总结及2015年工作思路（2014年12月）2014年以来，在市委、市政府及市直有关部门的关心和支持下，认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神和省委九届十一次会议精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，紧紧围绕市国资委下文匪极附屿团妻逮铀峨妙缀鞍化冈犁篱陋适站化僳翻我位楔记兵旷怜笑忱奎祖发剿硼睦得打块励屠窿陀惕族枚擦勾洱芥章仆糟希献韦石钎劈鞭贾妈竞弘掉糖吝酌消长歪智八泅筒什蔗聊与窜痢吁伊三兜褐英在扦王堂柄敢络官谬宜儒惜胚沿陀元击享像驳乍助肆玉沃突躺辣幸抹搏裳爆乖秩熊哲挠勿砍晓寻休框馁赘军额了栽蠢恿桐僵泽傈唇沪惶膛兔蹦勒畸裸纯震乘聪冷患周发单霜劈鸵戌佳猿心却惟被桂蛛炳程榔非蓝幻董破笨地频喻淑药竹酗垫早晾锦夹县掣陛妮辊嗣割潮线农琳浪溉割帚追害两讶痰强慎店末使七径驳份壁菱室运窗侩矫挚默障际袁朵犊婴椎床咯象瑟搬寺恬圆踏铁烩阶叹披孔- 11 -