仪征交通运输局部门决算公开.doc

仪征市交通运送局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况
一、 重要职能
二、 部门决算单位构成状况
三、 重要工作完毕状况
第二部分 仪征市交通运送局部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 仪征市交通运送局部门决算状况阐明
第四部分 名词解释
第一部分　部门概况
一、部门重要职能
1、贯彻执行国家有关交通运送方针政策、法律法规，组织起草交通运送规范性文献，拟订交通运送行业有关政策措施并监督实行，指导全市交通运送行业体制改革工作。
2、编制全市综合运送体系规划，组织拟订并监督实行公路、港口行业规划，拟订都市客运、客货运场站、交通物流业发展等规划，参与拟订都市客运有关设施规划，会同有关部门编制交通运送固定资产投资计划；负责交通运送行业记录和信息公布工作。
3、组织或参与实行国家、省、市重点和大中型交通工程建设；负责全市交通运送基础设施建设和维护行业管理；负责全市港口岸线、陆域、水域统一管理工作。
4、承担全市公路、水路运送市场监管责任；负责都市客运管理及出租汽车行业管理工作；拟订有关交通物流业政策和原则并监督实行。
5、指导全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作；负责除长江以外本市其他通航水域水上安全监督、内河救济打捞工作；负责船舶防污监督管理工作。
6、负责交通运送预算资金申请、拨付和监管；负责交通运送行业规费征管工作。
7、拟订全市交通运送行业科技与信息化规划和规范并组织实行；指导协调交通运送行业信息化项目建设与管理；指导并监督交通运送行业质量、技术、环境保护和节能减排工作。
8、监管全市交通运送行业安全生产；承担并指导交通运送行业应急处置工作；组织实行重点物资运送和紧急运送。
9、承接市国防动员委员会交通战备办公室工作。
10、承接市政府交办其他事项。
二、部门决算单位构成状况
仪征市交通运送局为一级决算单位，下属事业单位已实行报账制纳入交通局统一核算。
三、重要工作完毕状况
以来，在市委、市政府坚强领导下，本局紧紧围绕加紧构建现代综合交通运送体系,以深入开展“三个年”活动为抓手，瞄准整年目任务，真抓实干，狠抓贯彻，仪征交通运送各项工作获得了新进展和新成效。
一是重大项目建设扎实开展。铁路建设方面，及时完毕宁启铁路复线电气化改造工程正式通车前各项工作，仪征火车站改造前期工作稳步推进。公路建设方面，全力服务宿扬高速建设，仪征段征地拆迁工作已完毕，线外工程中出现新问题、新矛盾得到有序处理。积极推进沪陕高速枣林湾互通建设，已初步形成3个方案，待扬州交通局与省交通厅、省交通控股企业沟通后最终确定。积极推进439省道新篁互通连接线前期工作，项目提议书申请已报至扬州和南京发改委，待扬州和南京发改委联合转发项目提议书申请至省发改委办理项目提议书批复；同步，经与六合区交通局对接，已共同委托有关设计单位进行规划选址工程可行性研究。积极推进345国道新集至刘集段工程，已完毕规划选址、刘陈线至扬月线段施工图设计（送审稿）等工作，稳评工作正在开展。扎实推进328国道仪征段迅速化改造项目前期工作，已完毕项目规划选址、压矿、地质灾害评估、土地预审、稳评、工可和洪评审查等工作，工可文本已按审查意见修改完毕，待洪评批复后可向省发改申请工可批复，目前已招标确定设计单位编制初步设计汇报。积极推进大新公路拓宽改造工程，其中刘集至353省道段已建成通车，353省道至联众路段已动工建设，剩余路段已形成初步路线方案。稳步推进桃青公路仪征六合界至铜山段改造工程，项目提议书已获批复，路线方案、断面型式已确定，设计招标、规划选址已完毕，本周将进行初步设计方案审查。水路建设方面，积极推进和服务港口重大项目建设，绿地公用码头项目已进入岸线许可申报阶段，环球舾装码头改建项目主体构造已竣工，金陵船厂舾装码头对外开放资质办理进展顺利；同步，积极推进仪扬河航道新城段护岸整改工程，主体工程施工已结束。场站建设方面，积极推进仪征综合客运枢纽站建设，已完毕项目提议书批复、规划选址、土地预审、勘界、勘察设计招标等工作，环评、工可汇报待批复，初步设计、施工图设计等工作已开展；扎实推进滨江新城公交回车场建设，已完毕立项审批、项目选址、土地预审、环评、工可批复、初步设计批复和施工图设计审查等工作，用地申报材料已获省国土厅批复（待扬州市政府转办后办理用地手续），工程建设招投标正在进行。
二是农村公路建管养工作紧抓不懈。计划实行乡村公路提档升级项目70公里、改造桥梁10座，目前道路已建成56公里，桥梁已竣工9座，剩余项目年终前将全面完毕。完毕县道大中修8公里。组织实行了县道绿化提高工程74公里，其中重点打造20公里。
三是客运惠民工程稳步推进。扎实推进城镇客运一体化发展，积极整合城镇客运资源，推进财政兜底补助经营亏损。研究制定并组织实行城镇公交一体化实行方案，新购新能源公交车67辆，新开通十二圩办事处至新城镇（即17路）、青山镇至六合东沟镇两条公交线，并完毕6路、15路、26路公交线路优化调整。积极配合扬汽集团开通扬州市区经天乐湖至六合金牛湖旅游专车线路。逐渐优化镇村公交和农公班线运行，完毕大仪镇和刘集镇两条镇村公交线路优化调整，完毕1条农公班线企业化改造（即将仪征至鲍庄农公班线成功改造为仪征南门经天乐湖至鲍庄旅游1号线）。加紧推进公交信息化建设，正式启用发放公交“一卡通”。
四是行业管理不停完善。全力提高行业管理和服务水平，辖区内发现各类交通运送违法违章行为查处率达100%。继续实行“政府主导，交通、公安等多部门联动执法”治超模式，辖区内公路超载超限行为得到有效控制。常常性组织多部门开展打击“黑车”专题行动，出租车市场持续五年保持平稳有序。扎实推进道路运送车辆动态监管平台建设，目前已建成并投入使用。积极培育壮大龙头物流企业，超达物流二期工程和大仪综合物流园顺利建设。全面加强工程建设、危险品运送、港口危化品仓储等重点领域安全生产监管，不停深化安全隐患排查治理，完毕了长江货运企业两幢危房解危，全系统安全生产形势持续稳定。
第二部分 仪征市交通运送局部门决算表
见附表
第三部分仪征市交通运送局部门决算状况阐明
一、收入支出总体状况阐明
仪征市交通运送局收入2452.3万元，支出2452.3万元，总计 4904.6 万元，与上年相比收入增长148.83万元，增长 6.46 %，与上年相比支出增长 149.56 万元，增长 6.49 %。重要原因是人员工资增长等。其中：
（一）收入总计 2452.3 万元。包括：
1．财政拨款收入 2446.3 万元，为当年从市级财政获得一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增长 215.06 万元，增长 9.64 %。重要原因是人员工资、执法装备款增长等。
2．上级补助收入 1.2 万元，为仪征市交通运送局收到上级单位拨入非财政补助资金。与上年相比减少40.03 万元，减少97.09 %。重要原因是减少省港口局执行基地经费返还。
3．事业收入 0 万元。
4．经营收入 0 万元。
5．附属单位上缴收入 0 万元。
6．其他收入 4.8 万元，为单位获得除上述收入以外各项收入，重要为安监局履职保证金和医保处生育津贴。与上年相比减少 26.2 万元，减少 84.52 %。重要原因是港口货品港务费停征。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．年初结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 2452.3 万元。包括：
1．交通运送支出（类）支出 2452.3 万元，重要用于基本支出2419.8万元，项目支出32.5万元。与上年相比增长 149.56 万元，增长 6.49 %。重要原因是人员工资增长等。
二、收入决算状况阐明
仪征市交通运送局本年收入合计2452.3万元，其中：财政拨款收入2446.3万元，占99.76%；上级补助收入1.2万元，占0.05%；其他收入4.8万元，占0.19%。
图1：收入决算图

三、支出决算状况阐明
仪征市交通运送局本年支出合计2452.3万元，其中：基本支出2419.8万元，占98.67%；项目支出32.5万元，占1.33%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体状况阐明
仪征市交通运送局财政拨款收入2446.3万元、支出2446.3万元，总决算 4892.6 万元。与上年相比，财政拨款收入增长215.06万元，增长9.64%、支出增长215.06万元，增长9.64%。重要原因是人员工资、执法装备增长等。
五、财政拨款支出决算状况阐明
财政拨款支出决算反应是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出总体状况，既包括使用本年从本级财政获得拨款发生支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生支出。仪征市交通运送局财政拨款支出2446.3万元，占本年支出合计99.76%。与上年相比，财政拨款支出增长 215.06 万元，增长 9.64 %。重要原因是人员工资增长等。
仪征市交通运送局财政拨款支出年初预算为 2405.17万元，支出决算为 2446.3 万元，完毕年初预算 101.71 %。决算数不小于年初预算重要原因是人员工资增长等。其中：
（一）交通运送支出（类）
1、其他农业水支出（款）其他农业水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30万元；完毕年初预算%，决算不小于预算重要原因是财政拨入企业解困金。
2、公路运送支出（款）行政运行（项）。年初预算为 259.72万元，支出决算为 339.3 万元，完毕年初预算 130.64%。决算数不小于预算数重要原因是人员工资增长等。
3、公路运送支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.5 万元，完毕年初预算%。决算数不小于预算数重要原因财政拨入多部门办公经费。
4、公路运送支出（款）其他公路水路运送支出，预算为296.25万元，支出决算为 78 万元，完毕年初预算26.33%，决算数少于预算数重要原因港口货品港务费取消后对应支出减少。
5、石油价格改革对交通运送补助（款）石油价格改革补助其他支出（项）。年初预算为 1605 万元，支出决算为 1595.30万元，完毕年初预算 99.4 %。
6、其他交通运送支出（款）公共交通运行补助（项），年初预算0万元，支出决算为 6 万元，完毕年初预算%，决算不小于预算重要原因省厅投入执法装备款。
7、其他交通运送支出（款）其他交通运送支出（项）。年初预算为 244.2 万元，支出决算为 371.1万元，完毕年初预算 151.92 %。决算数不小于预算数重要原因是上年罚没款返还至使用。
六、财政拨款基本支出决算状况阐明
仪征市交通运送局财政拨款基本支出 2413.8 万元，其中：
（一）人员经费 1711.2 万元。重要包括：基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补助、……、其他对个人和家庭补助支出。
（二）公用经费 702.6 万元。重要包括：办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算状况阐明
一般公共预算财政拨款支出决算反应是一般公共预算财政拨款支出总体状况，既包括使用本年从本级财政获得一般公共预算财政拨款发生支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生支出。仪征市交通运送局一般公共预算财政拨款支出 2446.3万元，与上年相比增长 215.06 万元，增长9.64%。重要原因是人员工资、执法装备增长等。仪征市交通运送局一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2405.17 万元，支出决算为 2446.3万元，完毕年初预算 101.71 %。决算数不小于年初预算重要原因是人员工资增长等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况阐明
仪征市交通运送局一般公共预算财政拨款基本支出 2413.8 万元，其中：
（一）人员经费 1711.2 万元。重要包括：基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补助、……、其他对个人和家庭补助支出。
（二）公用经费 702.6 万元。重要包括：办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出状况阐明
仪征市交通运送局 年度一般公共预算拨款安排“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %；公务用车购置及运行费支出 32.2万元，占“三公”经费 48.06 %；公务接待费支出 34.8万元，占“三公”经费 51.94 %。详细状况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 32.2 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完毕预算 0%，决算数不不小于（不小于）预算数重要原因未购置执法车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 32.2 万元，完毕预算 49.27 %，决算数不不小于预算数重要原因严格遵守中央八项规定，节省开支。公务用车运行维护费重要用于车辆保险、维修、保养费、过路过桥费、驾驶员行车补助等。使用一般公共预算拨款开支运行维护费公务用车保有量 11辆。
3．公务接待费34.8万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 34.8 万元，完毕预算 89.23%，决算数不不小于预算数重要原因严格遵守中央八项规定减少公务接待费。国内公务接待重要为接待上级部门督查、外单位调研、开展执法人员技能竞赛用餐、联合执法整改活动用餐、一线工作人员加班餐费等， 年使用一般公共预算拨款开支国内公务接待 146 批次， 2925 人次。重要接待上级部门督查、外单位调研、开展执法人员技能竞赛用餐、联合执法整改活动用餐、一线工作人员加班餐费等。
仪征市交通运送局 年度一般公共预算拨款安排会议费决算支出 11.2 万元，完毕预算 78.32 %，决算数不不小于预算数重要原因是严格遵守中央八项规定，节省开支。 年度整年召开会议 21个，参与会议 511 人次。重要为召开国标<<汽车维修业开业条件>>会、交建与都市品质提高研修会、省厅公路局对省干线公路建设监督会、执法人员岗前培训会、特殊岗位业务培训会等。
仪征市交通运送局 年度一般公共预算拨款安排培训费决算支出 13.4 万元，完毕预算64.73%，决算数不不小于预算数重要原因是严格遵守中央八项规定，节省开支。 年度整年组织培训 22 个，组织培训 112 人次。重要为会计技术人员继续教育、执法人员轮训及岗前培训、党校教育专题培训、党员干部培训、特殊岗位业务培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算状况阐明
仪征市交通局政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项状况阐明
（一）机关运行经费支出决算状况阐明
本部门机关运行经费支出 360.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比增长83.51万元，增长30.18%。重要原因是：办公费、电费、房屋维修费及劳务费等。（详细增减原因由部门根据实际状况填列）
（二）政府采购支出决算状况阐明
政府采购支出总额 28.8 万元，其中：政府采购货品支出 28.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业协议金额万元，占政府采购支出总额%。其中：授予小微企业协议金额万元，占政府采购支出总额%。
（三）国有资产占用状况
截至12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政获得财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位获得非财政补助收入。如执法装备专题资金、公路水路运送量调查经费等。
三、其他收入：指单位获得除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外各项收入。如省港口局拨入货品港务费返还。
四、交通运送支出（类）公路运送支出（款）行政运行（项）：指交通局用于保障机构正常运行、开展平常工作基本支出。如行政在职及离退休人员工资、奖金、社会保障缴费、提租补助、其他对个人及家庭补助、公用经费、车辆费用，其他商品和服务支出等。
交通运送支出（类）公路运送支出（款）一般行政管理事务（项）：指交通局用于保障机构正常运行、开展平常工作基本支出。如多单位合并办公费发生办公费、水费、电费、设备维修费等。
交通运送支出（类）石油价格改革对交通运送补助（款）石油价格改革补助其他支出（项）：指交通局用于保障机构正常运行、开展平常工作基本支出。如事业在编、路桥及其他人员工资、奖金、社会保障缴费、提租补助、其他对个人及家庭补助、公用经费、车辆费用，其他商品和服务支出、其他资本性支出、对企事业单位补助等。
交通运送支出（类）其他交通运送支出（款）其他交通运送支出（项）：指交通局用于保障机构正常运行、开展平常工作基本支出。如公用经费、车辆费用，其他商品和服务支出等。
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示支出功能项级科目，并对照《政府收支分类科目》（财预〔〕266号）支出科目结合单位实际状况进行解释）
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务或事业发展目所发生支出。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、平常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排基本支出中“商品和服务支出”经费。