物料凭证冲销流程.docx

物料凭证冲销流程
1.业务流程说明
对需要冲销的采购收货或实物出库过账凭证提交冲销申请，审批后对凭证进行冲销。
No
流程步骤
流程步骤描述
ERP操作
01
提交出库凭证冲销申请
根据需要冲销的物料凭证，提交冲销申请
ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台
02
判断出库冲销类型
对于审批通过的冲销申请，判断冲销类型。
ZMMEXS00610至 ZMMEXS00650
03
采用采购收货自动冲销程序冲销
在采购收货自动冲销程序中选择需要冲销的内向交货单号/物料凭证号，进行冲销，生成冲销凭证。
ZMMEXS00060 - 采购收货自动冲销
04
客户代保管收货冲销
对于审批通过的油库客户代保管收货凭证进行冲销，生成冲销凭证。
ZMMEXS00214- 客户代保管收货冲销

05
其他账务处理冲销
对于审批通过的其他账务（如盘点等）凭证进行冲销，生成冲销凭证。
MBST-取消物料凭证：初始屏幕
2 .油库实物出库冲销平台
2.1预留发货冲销
2.1.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台
2.1.2完成该步骤的角色名称
仓储中心二次配送人员
2.1.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
预留发货冲销
2
销售发货冲销
3
实收量发货冲销
4
油库客户代保管发货冲销
5
库库转储发货冲销
输入事务代码ZMMEXS00600,点击,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：

图 01
点击，进入预留发货冲销界面：

图 02
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
物料凭证
输入预留发货生成的物料凭证号(必输)
4900160367
物料凭证年
输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)
2016
点击【执行】按钮，进入下一界面：

图 03
屏幕解释(2)：
栏位
说明
范例
单据类型
输入预留发货冲销单据类型:固定值CX01(必输)
CX01
业务部门
选择处理发货冲销的业务部门(必输)
35550014
冲销记账日期
输入冲销的账务处理日期（必输）
2016.08.16
冲销原因
输入预留冲销的原因描述（可选）
预留发货冲销测试
点击【保存并提交】按钮,
生成预留发货冲销凭证操作完成。
2.2销售发货冲销
2.2.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台
2.2.2完成该步骤的角色名称
配送车提取股份公司油站及高速公司油站的单据：仓储中心二次配送人员
客户车辆提取销售代保管的单据：仓储中心账务人员
2.2.3 详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
预留发货冲销
2
销售发货冲销
3
实收量发货冲销
4
油库客户代保管发货冲销
5
库库转储发货冲销
输入事务代码ZMMEXS00600,点击,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：

图 21
点击，进入销售发货冲销界面：

图 22
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
物料凭证
输入销售发货生成的物料凭证号(必输)
4900158943
物料凭证年
输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)
2016
点击【执行】按钮，进入下一界面：

图 23
屏幕解释(2)
栏位
说明
范例
单据类型
输入销售发货冲销单据类型:固定值CX02(必输)
CX02
业务部门
选择处理发货冲销的业务部门(必输)
35550014
冲销记账日期
输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输)
2016.8.12
冲销原因
输入冲销原因的描述(必输)
测试冲销
点击【保存并提交】按钮,生成销售发货冲销凭证
操作完成。
2.3油库客户代保管发货冲销
2.3.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台
2.3.2完成该步骤的角色名称
仓储中心账务人员
2.3.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
预留发货冲销
2
销售发货冲销
3
实收量发货冲销
4
油库客户代保管发货冲销
5
库库转储发货冲销
输入事务代码ZMMEXS00600,点击,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：

图 32
点击，进入油库客户代保管发货冲销界面：

图 32
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
物料凭证
输入油库代保管发货后生成的物料凭证号(必输)
4900158790
物料凭证年
输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)
2016
点击【执行】按钮，进入下一界面：

图 33
屏幕解释(2)：
栏位
说明
范例
单据类型
输入油库客户代保管发货冲销单据类型:固定值CX04(必输)
CX04
业务部门
选择处理发货冲销的业务部门(必输)
35550014
冲销记账日期
输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输)
2016.08.12
冲销原因
输入冲销原因的描述(必输)
测试冲销
点击【保存并提交】按钮,生成油库客户代保管发货冲销凭证
操作完成。
2.4库库转储发货冲销
2.4.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台
2.4.2完成该步骤的角色名称
配送车提取库库转储的单据：仓储中心二次配送人员
其余库库转储（管输）的单据：仓储中心账务人员
2.4.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
预留发货冲销
2
销售发货冲销
3
实收量发货冲销
4
油库客户代保管发货冲销
5
库库转储发货冲销
输入事务代码ZMMEXS00600,点击,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：

图 43
点击，进入油库客户代保管发货冲销界面：

图 42
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
物料凭证
输入库库转储发货生成的物料凭证号(必输)
4900158843
物料凭证年
输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)
2016
点击【执行】按钮，进入下一界面：

图 43
屏幕解释(2)：
栏位
说明
范例
单据类型
输入库库转储发货冲销单据类型:固定值CX05(必输)
CX05
业务部门
选择处理发货冲销的业务部门(必输)
35550014
冲销记账日期
输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输)
2016.08.12
冲销原因
输入冲销原因的描述(必输)
变更车号
点击【保存并提交】按钮,生成库库转储发货冲销凭证
操作完成。
3. 采购收货自动冲销程序
3.1.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台
3.1.2完成该步骤的角色名称
仓储中心账务人员
3.1.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
配置采购订单
2
自采采购订单
3
转储采购订单
输入事务代码ZMMEXS00060,点击,或是双击ZMMEXS00060 - 采购自动冲销平台，进入下一界面：

屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
公司代码
输入公司代码(必输)
X311
收货工厂
输入收货工厂(必输)
SMZ1
收货库位
输入收货库位(必输)
Y011
记账日期
输入记账日期(必输)
2016.08.22
订单类型
勾选订单类型（配置、自采、转储）
√
点击，进入下一屏幕：

选中需冲销的行项目，点击，。

4. 油库客户代保管收货冲销
4.1.1操作事物码及说明
ZMMEXS00214- 客户代保管收货冲销
4.1.2完成该步骤的角色名称
仓储中心账务人员
4.1.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
油库客户代保管收货
输入事务代码ZMMEXS00214,点击,或是双击ZMMEXS00214- 客户代保管收货冲销，进入下一界面：

屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
公司代码
输入公司代码(必输)
X311
收货工厂
输入收货工厂(必输)
SMZ1
收货库位
输入收货库位(必输)
Y011
记账日期
输入记账日期(必输)
2016.08.22
点击，进入下一屏幕：

选中需冲销的行项目，点击 ，。

5. 其他账务凭证冲销
5.1.1操作事物码及说明
MBST-取消物料凭证：初始屏幕
5.1.2完成该步骤的角色名称
仓储中心账务人员
5.1.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下：
序号
场景名称
1
其他账务凭证冲销
输入事务代码MBST,点击,或是双击MBST-取消物料凭证：初始屏幕，进入下一界面：
屏幕解释(1)：
栏位
说明
范例
物料凭证
输入物料凭证(必输)
X311
物料凭证
输入物料凭证(必输)
X311
收货库位
输入收货库位(必输)
Y011
记账日期
输入需取消凭证的记账日期(必输)
2016.08.10
点击，进入下一屏幕：

点击，。