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用友G6软件简易操作流程.doc

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用友G6软件简易操作流程
一、 填制凭证
1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填制凭证制单窗；
2、 单击【增加】按钮，增加一张新凭证；
3、 在“凭证类别”框中， 选择：记账凭证；
4、 输入或选择【制单日期】；
5、 输入【附单据】；
6、 输入或选择【摘要】；
7、 选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项，屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动平衡
8、 单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。
二、 固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产可省略此步骤)
此时要分两种情况：
第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方式是：
1、 打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产类别窗口选择对应的类别，然后点确认；
2、 在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。
3、 此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借 固定资产
贷 非流动资产基金—固定资产
那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。
4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。
第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。
三、 转账生成（自动生成月末结转凭证）
1、 打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】；
2、 然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击【确定】按钮；
3、 最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。
注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。
四、 出纳签字(可以省略)
1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；
2、在弹出的出纳签字框中，选择对应的月份，然后点击右边的确定，再在凭证列表窗口点击确定；
3、最后在凭证窗口，点击出纳下面的【成批出纳签字】即可

五、 审核凭证
1、 以审核人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【审核凭证】；
2、 在弹出的审核凭证框中，选择对应的月份，然后点击右边的确定，再在凭证列表窗口点击确定；
3、 最后在凭证窗口，点击审核下面的成批审核凭证即可。
六、记账
1、以记账员的身份进入“总账管理系统”，单击【凭证】→【记账】进入记账向导一（选择本次记账范围）；
2、 单击【下一步】，进入向导二（记账报告）；
3、 单击【下一步】，进入向导三（记账）；
4、单击【记账】，再单击【确定】记账完
七、固定资产月末结账（在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产可省略此步骤）
1、打开【资产管理系统】→【处理】→【月末结账】→【开始结账】
八、总账管理系统结账
1、 在【期末】菜单中，单击【结账】，进入“结账”向导一（结账月份）；
2、 单击【下一步】，显示结账向导二（核对账簿）；
3、 单击【对账】，系统对要结账月份进行账帐核对；
4、 单击【下一步】，显示结账向导三（月度工作报告），若打印单击【打印】；
5、 单击【结账】。
九、出 报 表：
1、 单击【报表管理系统】，进入报表系统；
2、 单击【打开】，选中报表，单击【打开】；
3、 单击【编辑】菜单下的【追加】->【表页】，单击【确定】；
4、 选中新的表页；
5、 单击【录入关键字】，输入日期，单击【确定】；
系统提示“是否重算第*页”，单击【是】，重算算成毕会显示：计算完毕
十、查询余额表（检查月末结转收支科目是否为零）
1、打开【总账管理系统】→【科目账】→【余额表】；
2、选择月份，然后科目级次选到末级，包含未记账凭证勾也勾上，点击确定，就可以看到所有科目的发生额及余额表情况。
3、如果后面的收支科目有余额的话，说明收支还未结转完成。
十一、凭证汇总：
1、 打开【总账管理系统】，在【凭证】菜单中单击【科目汇总】，出现凭证查找条件窗；
2、 选择“月份”；
3、 选择范围以凭证是否记账，如已记账选“已记账凭证”，反之则选“未记账凭证”；
4、 输入汇总凭证号；
单击【汇总】
十二、一切准备完成后，就可以接着做一个月的账务了。

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