大理州特殊教育学校2016部门决算公开.doc

大理州特殊教育学校2016年度部门决算公开目录第一部分 部门（单位）概况一、 主要职责二、 部门基本情况（一）部门决算构成单位 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况（三）重点工作任务介绍第二部分 2016年部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出总表决算表五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2016年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况二、 收入决算情况三、 支出决算情况四、 财政拨款收入支出决算总体情况五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况八、 财政专户管理资金收入支出决算情况九、 财政拨款“三公”经费支出情况第四部分 重要事项、相关口径和名词解释一、 机关运行经费支出情况二、 政府采购决算情况三、 其他重要事项情况说明第一部分 大理州特殊教育学校概况一、 大理州特殊教育学校主要职责及部门基本情况大理州特殊教育学校为州直属财政拨款事业单位，承担从小学一年级到职业高中的义务教育阶段到职业高中的特殊教育工作。执行事业单位会计制度，为独立编制机构单位执行事业单位会计制度，经费实行独立核算。财务室设会计1人、出纳1人、负责学校所有经费的收支、管理使用、核算、以及财务报表数据的报送工作，负责学校固定资产的增减核算。二、 部门人员和车辆的编制及实有情况大理州特殊教育学校2016年末有教职工编制77人,其中工勤编制15人；实有在职教职工74人，其中工勤人员10人；有离休教师1人、退休教职工24人，有从义务教育到职业高中在校学生382人； 大理州特殊教育学校2016年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。第二部分 大理州特殊教育学校2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出总表决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算情况大理州特殊教育学校2016年决算中，学校经费收入共计11351320.55元， 上年度财政拨款结转资金13150007.52元。2016年年末结转6524613.43元，2016年总支出17976714.64元，其中基本支出10956631.39元。项目支出7020083.25元。部门支出资金合计17976714.64元，其中基本支出10956631.39元，占总支出的61%；项目支出7020083.25元,占总支出的39%。支出合计中工资和福利支出7763674.74元，占基本支出的71%；商品和服务支出3192956.65元，占基本支出的29%。大理州特殊教育学校2016年度项目收入有科目为20502999(小学教育)-外聘教师工资30000元，支出30000元；科目为2050304（职业高中教育）-职高奖学金4000元，支出4000元；科目为2052701（特殊学校教育）-义务教育阶段免教科书资金和义务教育阶段困难家庭学生生活补助资金360689.16元，支出360689.16元。2016年我校项目收入394689.16元，支出394689.16元。我校2016年项目支出共计7020083.25元，除2016年度收入的项目资金外，以前年度结转项目资金支出了6625394.09元。2016年度基本支出10991631.39元，工资支出7763674.74元，公用经费支出1408000元，事业单位医疗46600元，住房补贴88666.65元。项目支出7020083.25元，其中外聘教师工资30000元，职业教育质量提升计划资金支出206164.1元，职业高中教育支出496118.29元，其中职高免学费资金支出373368.29元，职高助学金支出118750元，职高奖学金4000元；特殊学校教育支出6078925.14元，主要用于新建的实训实作大楼建设，学生生活补助等；残疾人康复及残疾人培训支出112875.72元；残疾人彩票公益金支出96000元。二、收入决算情况2016年度收入11351320.55元, 上年度财政拨款结转资金13150007.52元，其中基本支出10956631.39元。三、支出决算情况大理州特殊教育学校2016年总支出17976714.64元，其中基本支出10956631.39元。四、财政拨款收入支出决算总体情况 2016年决算中学校经费收入共计11351320.55元，部门支出资金合计17976714.64元，其中基本支出10956631.39元，占总支出的61%；项目支出7020083.25元,元，占总支出的39%。支出合计中工资和福利支出7763674.74元，占基本支出的71%；商品和服务支出3192956.65元，占基本支出的29%。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 2016年决算中学校经费收入共计11351320.55元，部门支出资金合计17976714.64元，其中基本支出10956631.39元，占总支出的61%；项目支出7020083.25元,元，占总支出的39%。支出合计中工资和福利支出7763674.74元，占基本支出的71%；商品和服务支出3192956.65元，占基本支出的29%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（一）基本支出情况2016年度用于保障大理州特殊教育学校运行10956631.39元，占总支出的61%；支出合计中工资和福利支出7763674.74元，占基本支出的71%；商品和服务支出3192956.65元，占基本支出的29%。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 大理州特殊教育学校2016年度没有政府性基金预算收入，上年度结转资金（用于残疾人事业彩票公益金）96000元，支出96000元。 八、财政专户管理资金情况 学校2016年资产总计31418919.54元，其中流动资产11052418.6元（银行存款4524805.17元、财政应返还额度6524613.43元.），固定资产原值20366500.94元,负债总计4356208.42元，其中其他应付款4356208.42元,主要由残疾人抢救性康复培训资金（项目未完成，部分项目于2017年度开展培训）、职业技能培训金、助听器耳膜补助资金、残疾人文艺汇演、美国妈妈联谊会资金、工会代管资金等、助残资金、学生食堂代管资金、学生托管资金等资金构成。事业基金161815.13元，专用基金9781.62元。九、财政拨款“三公”经费支出情况 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况大理州特殊教育学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算2.52万元，具体情况如下：1. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：公务用车运行维护费2.13万元。主要用于公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，大理州特殊教育学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。2. 公务接待费支出0.39万元。其中：国内接待费支出0.39万元第四部门 重要事项、相关口径和名词解释大理州特殊教育学校其他情况说明一、决算数据其他需要说明的情况1、“收入决算表”中除财政拨款和事业收入（财政专户管理资金）外没有其他收入。2、“支出决算明细表”中，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。3、“公共财政预算拨款项目支出决算明细表”中列“对个人和家庭的补助支出”助学金项目下有118750元，寄宿学生生活补助、困难学生补助等支出461150元。4、“资产负债简表”中，财政应返还额度6524613.43元，为财政已下达2016年指标项目资金结，其他应付款4356208.42元。主要由残疾人抢救性康复培训资金（项目未完成，部分项目于2017年度开展培训）、职业技能培训金、助听器耳膜补助资金、残疾人文艺汇演、美国妈妈联谊会资金、工会代管资金等、助残资金、学生食堂代管资金、学生托管资金等资金构成。二、机关运行经费支出情况2016年决算中学校经费收入共计11351320.55元，部门支出资金合计17976714.64元，其中基本支出10956631.39元，占总支出的61%；项目支出7020083.25元,元，占总支出的39%。支出合计中工资和福利支出7763674.74元，占基本支出的71%；商品和服务支出3192956.65元，占基本支出的29%。三、政府采购决算情况大理州特殊教育学校2016年度采购计划金额合计11万元，其中：货物11万元；实际采购金额11.38万元，其中：货物11.38万元。四、其他相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。大理州特殊教育学校2017年7月30日