博湖机关后勤服务中心部门决算.doc

博湖县机关后勤服务中心部门决算
公开阐明

目 录

第一部分 部门单位概况
一、重要职能、机构设置及人员状况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算状况阐明
一、部门收支总体状况
（一）部门收入支出决算总体状况阐明
（二）部门收入总体状况阐明
（三）部门支出总体状况阐明
二、部门财政拨款收支状况
（一）财政拨款收支总体状况阐明
（二）一般公共预算支出决算状况阐明
（三）政府性基金预算收支决算状况阐明
（四）政府性基金预算支出决算状况阐明
三、部门结转结余状况
四、一般公共预算“三公”经费支出状况
五、机关运行经费支出状况
六、政府采购状况
七、其他重要事项状况
（一）国有资产占用状况阐明
（二）国有资产收益征缴状况阐明
（三）部门项目支出状况和项目绩效评价状况阐明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体状况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支状况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责状况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产状况表》
《国有资产收益征缴状况表》
《基本数字表》
《机构人员状况表》
《非税收入征缴状况表》
六、填报阐明附表（2张）
《部门决算有关信息登记表》
《政府采购状况表》
七、“三公”经费支出状况(1张)
《一般公共预算“三公”经费支出状况表》

第一部分 部门单位概况
一、部门（单位）状况
（一）基本状况。
1．重要职能。
1、对五大机关后期服务人员和县行政单位、直属事业单位工勤人员（驾驶员、打字员、翻译人员、服务员、警卫人员、清洁人员等）进行集中统一管理；2、负责政府大楼区域办公设施维护和管理，并对授权范围内国有资产按有关规定进行管理和经营；3、确定内部各项规章制度、管理措施、措施，并组织实行；4、负责机关房地产建设、规划管理工作，负责机关办公用房，职工住宅建设规划和基建计划，实现集中统一建设和管理；5、负责副县级以上领导干部后勤服务保障工作；6、承担县委、政府各类大型会议及大型活动等有关后勤服务工作。
2． 机构状况，包括当年变动状况及原因。
博湖县机关后勤服务中心为事业单位，人员工资由财政经费处理。截止底，事业编制核定人数为20人。实际在职人数为20人，公益性28人，遗属3人。在职人员与上年同期相比持平。

第二部分 部门决算状况阐明
一、部门收支总体状况
年初预算数为3403262.20元，收入决算数为5560932.31元，支出决算数5560932.31元，上缴财政利息收入660.87元，年终无结余
（一）部门收入支出决算总体状况阐明
收入5560932.31元,与上年相比，较去年相比增长了439,534.80元，增长幅度为8.58%，支出5560932.31元,与上年相比，较去年相比增长了439,534.80元，增长幅度为8.58%，结余0元。
（二）部门收入总体状况阐明
本年收入合计5560932.31元，其中：财政拨款收入5560932.31元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（三）部门支出总体状况阐明
本年支出合计5560932.31元，其中：基本支出5560932.31元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

二、部门财政拨款收支状况
（一）财政拨款收支总体状况阐明
财政拨款收入5560932.31元,与上年相比，较去年相比增长了439,534.80元，增长幅度为8.58%，支出5560932.31元,与上年相比，较去年相比增长了439,534.80元，增长幅度为8.58%，
（二）一般公共预算支出决算状况阐明
县机关后勤服务中心总支出5560932.31元,较去年相比增长了439,534.80元，增长幅度为8.58%，其中:1人员经费为3,781,420.72元, 较去年相比增长了711,892.41元,增长幅度为23.19%。资金构成:事业单位医疗120872.88元，机关服务4869087.91元[基本工资642946元,津贴补助910225元(包括值班补助费),奖金917575元,社会保障缴费6.32元, 机关事业单位基本养老保险缴费242023.80元,职业年金缴费96809.52元, 其他工资福利支出583504元(公益性工资)]。
个人和家庭补助支出共247318.20元,其中在职奖励金是独生子女费720元,生活补助是遗属补助13200元,采暖补助14460元.退休人员工资由社保局发放,其退休独生子女费12771元, 住房公积金145212元。
（三）政府性基金预算收支决算状况阐明
政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增长（减少）0元，增长（减少）0%。
（四）政府性基金预算支出决算状况阐明
政府性基金预算支出0元。与上年相比，增长（减少）0元，增长（减少）0%。
三、部门结转结余状况
底结余0元。
其他有关阐明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出状况
一般公共预算“三公”经费支出，车保有量4辆，公车运行维护费262200元，（县委、政府车辆运行维护费在后勤核算）公务接待费81770元。
因公出国（境）费支出0元。
五、机关运行经费支出状况
单位机关运行经费支出1554021.59元，比上年减少497847.61元，减少24.26%，重要原因是公用经费减少。
六、政府采购状况
单位政府采购计划635059.50元，其中：政府采购货品支出206310元、政府采购工程支出153000元、政府采购服务支出275749.50元；实际采购603872.50元，其中：政府采购货品支出191251元、政府采购工程支出148000元、政府采购服务支出264621.50元。
七、其他重要事项状况
（一）国有资产占用状况阐明
截至12月31日，固定资产年初.89元，房屋中其他由7982023元调整为7628380.96元，重要为固定资产系统中房屋公式没设好，现已调整将地坪价值353642.04元，数量1平方米放入其他固定资产中。5月，购监控设备一套46000元，联想电脑4150元，惠普打印机1850元。会议室家俱8990元，安检机，安检门39500元，办公大楼前白色伸缩大门91000元。6月份，购丰田-160割草机3880元，8月份，购电脑桌、椅子元。9月份，购惠普打印机2台3330元。12月，购冰柜3500元，联想电脑4800元，打印机2台，价值3160元，固定资产由年固定资产由年初.89增长至.89元。
底，资产为12,126,408.08元，比上年度增长212,170元，增长了3.77%，负债为263,502.19元，比上年增长228,851.15元，增长了660.45%。
（二）国有资产收益征缴状况阐明
截至12月31日，单位资产有偿使用收入合计2372712.52元，其中利息收入660.87元，非经营性国有资产收入1649152.75元，政府住房基金收入722898.90元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库2372712.52元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位获得非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所获得收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得收入。
附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外获得收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”局限性以安排当年支出状况下，使用此前年度积累事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口资金。
上年结转和结余：指此前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
结余分派：反应单位当年结余分派状况。
年末结转和结余：指本年度或此前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实行，需要延迟到后明年度按有关规定继续使用资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生用非财政预算资金对附属单位补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类阐明。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及有关机构事务（款）机关服务（项）：指单位基本支出。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及有关机构事务（款）专题业务费（项）：指单位开展专题业务活动所发生支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：指实行归口管理行政单位开支离退休费。社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）：指实行归口管理事业单位开支离退休费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费。事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
其他有关阐明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产状况表》
二十四、《国有资产收益征缴状况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员状况表》
二十七、《非税收入征缴状况表》
二十八、《部门决算有关信息登记表》
二十九、《政府采购状况表》
三十、《一般公共预算“三公”经费支出状况表》

博湖机关后勤服务中心
6月25日