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财务管理部组织结构和部门职能.docx

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资源描述

1、财务管理部 3.1 部门组织架构与岗位设置3.2 部门使命1) 为公司发展提供充足的资金,通过合理调配,降低财务成本,控制财务风险和浪费,提升资本效益;2) 利用财务杠杆,参与公司决策,实现战略目标。3.3 部门职能 1) 财务指标与会计核算体系a) 贯彻执行公司的各项财务管理制度,并在此基础上修订、完善,并组织实施;b) 对公司财务管理信息系统提出改进建议,确保财务核算工作的顺利进行;c) 指导、审核和监督下属公司财务制度与会计核算体系的建立和执行;d) 负责下属公司财务人员的培训、业务指导与监督管理。2) 财务预、决算管理a) 编制公司年度、季度、月度财务预算;b) 监督预算执行结果,每季

2、度、年度对财务预算执行状况进行分析,提出合理化建议;c) 编制项目决算报告及投资预决算分析报告,对项目进行经济评价。3) 会计核算a) 规范公司项目财务成本核算标准,按照国家财务会计制度及公司相关规定统一帐目明细核算科目;b) 编制公司会计凭证、会计帐簿,汇总记帐凭证,建立并登记总帐,编制会计报表和其它会计数据;c) 核算公司部门与项目成本,建立成本台帐,按月报送成本明细表;d) 公司财务决算及利润分配的核算;e) 参与并监督公司重大经济合同或协议的签订过程,审核各类经济合同,维护公司经济利益;f) 编制、上报公司年度、季度、月份财务报表和财务分析报告。4) 费用管理a) 公司土地费用、财务费

3、用、管理费用的管理及其成本控制指标的制定;b) 施工单位的保证金管理;c) 按照人力资源部通知,及时办理公司人员调进、调出、内部调动、退休、离休和死亡等工资关系的转入、转出以及工资增减变动事宜;d) 接待工资查询工作;5) 资金管理a) 组织制定公司年度、季度、月度的资金计划,编制实际资金使用情况报表,统筹安排资金支付;b) 监控售房款的收取工作,核对应收及已收房款明细表,确保资金及时入账;c) 收取租赁物业租金;d) 监控下属子公司资金的使用;e) 办理现金收付和银行结算业务;f) 定期进行银行对帐,保证资金的安全;g) 日常库存现金、有价证券的管理;h) 按揭银行的选择、接洽、签约工作。6

4、) 税务管理a) 研究和掌握国家税收政策,收集税收政策变化情况,开展公司税务筹划;b) 按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络,沟通各项税务事宜;c) 对国家税收优惠政策的研究,并争取优惠政策的落实;d) 按规定及时计算应缴纳和应退还的各项税金,并办理缴纳手续;e) 与税务事务所、财政等部门的对接管理。7) 财务分析a) 统一规范公司内部会计报表月度、季度和年度报表附表的编制上报口径;b) 负责财务方面公司的对内、外的统计工作,收集、汇总、编制、上报(对内、对外)公司统计报表;c) 建立经营成果预测模型,预测项目投资平衡点和利润点,提出投资建议;d) 组织开展公司经济指标分析与经济效益测算,为

5、公司战略决策提供依据;e) 参与项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。8) 财务合同与档案管理a) 审核项目合同及行政管理合同的签订与付款申请;b) 整理、装订并保管会计档案(收据、发票、印花税票、凭证、帐簿、报表、合同及所有会计资料等);c) 定期检查会计档案的保存情况;d) 财务印章的管理。9) 固定资产账务管理a) 建立公司固定资产帐户台帐;b) 组织对经营性资产的盘点;c) 公司所有固定资产的核销管理。10) 销售管理a) 监控下属公司房源销售进度、销售款回收状况等,备案销售台帐明细表;b) 备案项目应收款项催缴明细表,定期与下属公司财务办公室核对应收及已收房款明细表。11) 投融

6、资管理a) 建立多元化的融资渠道和融资方式,构筑地产与金融相结合的资本运作体系;b) 制定公司融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营计划所需资金;c) 协助公司高层配置财务资源,设立资金边际成本模型,用好财务杠杆,有效地预测财务风险;d) 合理利用闲置资金进行投资,降低资金成本,提高公司资产收益;e) 对拟实施的对外投资进行投资可行性分析,并提供财务建议;f) 对现有长期投资进行监督,负责投资后的业绩评估。12) 财务风险控制a)建立财务管理预警机制,结合公司实际状况和市场、利率政策、信用等变化分析,随时向 总经理报告财务风险;b) 参与评估项目投资风险,分析投资效果和损益,提出投资分析意见;c)研究风险防范措施,降低财务风险,协助董事长处理财务风险隐患。13) 子公司财务管理a) 向子公司派出财务管理人员;b) 审查子公司财务预算;c) 审查子公司重大财务支出;d) 指导子公司的财务日常管理和财务分析;e) 审查子公司资金管理和使用情况;f) 审查子公司的各类财务报表。

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