采购项目报价清单.doc

采购项目报价清单序号名称技术参数数量单位单价（元）总价（元）投标品牌规格型号1乡财政财务核算软件一、建设背景根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、政府会计准则基本准则、政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表（财会25号）等法律、行政法规和规章；根据财政部政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表，自1月1日起施行规定。结合本局乡财政财务信息化核算水平提高需要，拟将乡财政各单位统一核算管理软件，提高区局乡财政核算、管理和控制水平。二、建设规划与总体规定1.总体规定乡财政核算软件建设覆盖21个乡镇财政(单位)核算主体，每个财政所（会计站、平台企业）一套2站点帐务核算权限和4个站点帐务查询权限行政事业版核算软件（重要模块至少包括：总账管理、报表管理、固定资产），软件系统需全面支持核算政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表（财会25号），财政局主管科室安装报表汇总系统4站点，另4站点查询权限。2.系统功能性规定系统要以国家、省各类技术规范和政府采购业务规范为根据，严格遵照国家软件工程规范规定进行，并遵照如下原则：2.1安全性系统要建立合理安全体系，防止系统外非法顾客侵入和系统内顾客非法探测和恶意泄密。系统设计必须保证数据传播、存储等方面安全，并提供数据完整性和行为不可抵赖性保障。2.2规范化和原则化系统设计在功能、安全、网络等方面符合国家、财政部信息系统建设有关原则和规范。2.3先进性系统设计应采用业界成熟先进技术，B/S或CSS架构)，能跨操作系统平台。2.4易操作顾客接口及界面设计充足考虑人体构造特性及视觉特性进行优化设计，界面友好、美观，操作符合平常工作流程需要，易学习、易操作，系统提醒和协助信息精确、及时。2.5稳定性系统具有较强容错能力，保证系统运行可靠性，并定制对应方略完毕数据备份，以保证在出现意外事故时系统可以迅速恢复运行。2.6高效性数据访问、数据处理等具有极强处理和运算能力。规定系统有较强操作平台、数据库系统、实现架构、网络环境等方面适应性。2.7可维护性系统设计应采用模块化、组件化、高内聚、低耦合设计。具有科学合理体系构造，保证系统可扩展性。2.8可移植性应用软件与所采用硬件及操作系统无关，即通过配置实现系统支持不一样硬件接入方式。全面支持国产化软硬件。2.9可拓展性系统应设计为开放平台，以便后续伴随管理规定提高增长其他模块和完善既有模块功能，并预留有关接口。2.10 软件版本及数据库类型软件版本为网络版数据库类型为Oracle或SQL。三、详细业务模块建设需求3.1基础信息管理通过统一流程、统一科目、统一业务规范、统一核算口径，到达规范乡财政财务管理目，为主管部门报表管理、分析、汇总提供支持。3.2总账系统需求总账系统会计核算应当具有财务会计与预算会计双重功能，满足“5+3”要素会计核算模式，规定资产、负债、净资产、收入、费用5个财务会计要素和预算收入、预算支出和预算结余3个预算会计要素。实现财务会计与预算会计适度分离并互相衔接，全面、清晰反应单位财务信息和预算执行信息。 总账系统会计核算要同步满足财务会计（权责发生制）、预算会计（收付实现制）需求，要同步出具两种会计财务报表。单位对于纳入部门预算管理现金收支业务，在采用财务会计核算同步应当进行预算会计核算。总账系统要预置新政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表（财会25号）中会计核算科目,预置功能分类项，经济分类项，以便迅速建账。总账系统是财务管理关键模块。系统需要实现通过对会计科目、预算科目以及各辅助核算项基础资料管理，平常财务工作中会计凭证录入、审核、记账结账处理，账簿查询和打印、出纳及银行对账管理，到达完整财务核算规定及财务辅助控制目，并实现多种财务汇报查询，满足各单位财务管理需要。3.3报表管理系统需求报表管理系统需要提供灵活以便顾客报表自定义功能，顾客可根据需要制定多种财务、业务报表，定义报表中公式，定义报表计算公式，可以定义从报表系统中取数，也可以定义由科目、部门核算、个人往来核算、往来单位、专题核算以及台账中取数等，自动生成需要财务报表，报表编辑界面，具有较强大数据报送、数据透视和图形分析功能。报表管理系统通过顾客自定义格式进行取数，满足财政所财务报表管理规定。要内置资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表，预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表，并可自动生成。3.4资产管理系统需求 预置行政事业单位固定资产分类；当月增长固定资产，当月开始计提折旧；当月减少固定资产，当月不再计提折旧；可以设置固定资产卡片项目，自行定义折旧措施，实现按使用年限逐月、自动提取折旧并进行对应账务处理。可以进行固定资产增减变动，总分类及明细核算；可以提供固定资产登记簿以及各类总分类明细账；可以提供各类有关资产变化、折旧提取等记录报表。自动生成资产业务会计凭证到总账系统。能根据无形资产摊销年限自动计提无形资产摊销，重新确定无形资产成本能重新计算摊销额。固定资产折旧和无形资产摊销能根据需要自动生成记账凭证。3.5报表汇总管理系统需求各财政所（单位）网上报传完毕财务报表，财政局主管部门对各财政所（单位）财务报表进行调阅，分析，数据透视，分类汇总等管理控制。3.6备查簿管理能为各账套提供备查簿，实现会计制度规定为某些事项设置备查簿规定，备查簿应包括账套、科目、关联凭证、事项阐明、登记人等信息。3.7总账平台能实现与预算执行系统数据衔接，可以从预算执行系统中提取有关数据进行财务凭证自动生成，采购人可提供一种具有预算执行数据库查询权限顾客，以实现数据采集与转换。规定现场可演示。总账平台规定提供数据采集与生成凭证规则制定平台，建立各预算系统中各业务模块和账务系统数据通道，让会计人员可以在一种统一界面上直接采用已经有资金业务数据记录凭证，为乡镇财政所会计提供便利。总账平台规定可以定期自动或者实时手动采集各业务系统待记凭证业务数据，并且按照业务规则自动匹配和确定会计科目，供会计人员记录凭证时直接使用。3.8领导查询用于各乡镇领导提供查询功能，可以按照单位性质、账套类型等分类汇总实时查询预算单位各类总分类账和会计报表，并可按审计规定导出数据。查询功能实现时规定不需进入详细单位账套，在一种统一入口对下级单位各类科目账、辅助核算账等进行选单位账簿查询。系统通过统一条件查询界面，可实现对所有单位筛选，选定需查询单位及需查询账簿后，可实现对详细单位账务信息查询。四、 维护费本次报价包括第一年维护费。套21合计（大写）合计（小写）供货商（盖章）： 联络人： 电话： 日期： 年 月 日注:所投设备报价包括产品自身价格、服务费、产品自身已支付或将支付进口税、增值税、营业税其他税费，以及其他交付使用前所有费用。成交后价格不可调整.供应商不得调整上表中设备名称和数量。