上饶市商业国有资产经营公司部门.doc

上饶市商业国有资产经营公司部门 2018年度部门预算目 录第一部分 上饶市商业国有资产经营公司部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分 上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目二、支出科目第一部分 上饶市商业国有资产经营公司部门概况一、部门主要职责1、指导企业改制，保证国有资产保值增值；2、保障市直商业稳定；3、承担市委、市政府交办的工作；4、承担对商业服务业员工的职业培训任务。二、部门基本情况上饶市商业国有资产经营公司部门共有预算单位2个，包括：上饶市商业国有资产经营公司（本级）和下属上饶市商业职工中等专业学校两个单位。编制人数53人，其中：上饶市商业国有资产经营公司行政编制17人、全部补助事业编制1人，上饶市商业职工中等专业学校全部补助事业编制35人；实有人数110人，其中：上饶市商业国有资产经营公司实有人数61人，包括在职行政人员6人、全部补助事业人员1人；退休人员21人；遗属及参战失业退役士兵32人，聘用人员1人。上饶市商业职工中等专业学校实有人数49人，包括在职全部补助事业人员31人；退休人员18人。在校学生200人，其中：中等专业学校200人。第二部分 上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算情况说明（一）收入预算情况2018年上饶市商业国有资产经营公司部门收入预算总额为618.50万元，较上年减少 7.93 %。其中：财政拨款收入618.50万元，较上年减少 7.93 %，其中上年结转94.00万元，较上年增加 109.68 %，主要原因是市商业职工中等学校2017年度参加机关事业单位基本养老保险制度改革，退休人员退休费已由社保局发放，原已列入单位预算的退休人员退休费未发生支出造成结转增加。（二）支出预算情况 2018年上饶市商业国有资产经营公司部门支出预算总额为618.50万元，较上年减少 7.93 %。主要原因是在职人员转退休，减少经费预算。其中：按支出项目类别划分：基本支出586.00万元，包括工资福利支出385.00万元，商品和服务支出89.00万元、对个人和家庭的补助112.00万元；项目支出32.50万元，是对企事业单位的补贴32.50万元（用于上饶肉联厂下岗职工基本生活费补贴）。按支出功能科目划分：商业服务业支出618.50万元。其中行政运行（商业流通事务）支出151.00万元，其他商业流通事务支出467.50万元。按支出经济分类划分：工资福利支出385.00万元，商品和服务支出89.00万元，对个人和家庭的补助112.00万元，对企事业单位的补贴32.50万元（用于上饶肉联厂下岗职工基本生活费补贴）。（三）财政拨款支出情况2018年上饶市商业国有资产经营公司部门财政拨款支出预算618.50万元，较上年减少 7.93 %。主要原因是在职人员转退休，减少经费预算。具体支出情况是：按支出项目类别划分：基本支出586.00万元，包括工资福利支出385.00万元，商品和服务支出89.00万元、对个人和家庭的补助112.00万元；项目支出32.50万元，是对企事业单位的补贴32.50万元（用于上饶肉联厂下岗职工基本生活费补贴）。按支出功能科目划分：商业服务业支出618.50万元。其中行政运行（商业流通事务）支出151.00万元，其他商业流通事务支出467.50万元。按支出经济分类划分：工资福利支出385.00万元，商品和服务支出89.00万元，对个人和家庭的补助112.00万元，对企事业单位的补贴32.50万元（用于上饶肉联厂下岗职工基本生活费补贴）。（四）政府性基金情况说明2018年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费情况说明2018年本部门机关运行费用41.50万元，比2017年预算决算3.8万元，下降8.30%。本部门机关运行费重点科目明细如下：办公费（含邮电费）5万元；会议费2.5万元；培训费1万元；公务接待费1.5万元，日常维修费3万元；差旅费8万元；水电费1万元；工会经费1.5万元；离退休人员公用支出4万元，其他交通费用10万元等。（六）政府采购情况说明2018年本部门所属各单位政府采购总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元。（七）国有资产占有使用情况截至2017年9月30日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。系下属事业单位公务用车。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年本部门三公经费年初预算安排数为7.50万元。其中：因公出国（境）费年初预算数0万元，与上年预算数持平；公务接待费年初预算数4.50万元，比上年预算数减少2.80万元，主要原因是厉行节约，加强管理；公务用车运行维护费年初预算数3万元，与上年预算数持平；本年预算数3万元系下属事业单位公务用车运行维护费。第三部分 上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一、 收入科目（一） 财政拨款 ：指市级财政当年拨付的资金（二）上年结转和结余：填列2017年末全部结转和结余资金；包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。（二）商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：反映其他商业流通事务的事业单位的支出。三、专用名词解释机关运行费用：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 2018年1月25日