异地项目的管理办法.doc

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异地单独建账项目的管理办法

一、模式：
在项目所在地开设项目专用银行账户，独立设置帐套对项目进行核算。

二、人员设置及相关工作职责：
1、各项目部必须设置专门的项目部财务人员。
2、项目部财务人员工作职责：
1）对日常业务进行流水账登记（满足项目自身管理的需求）；
2）根据银行对账单登记银行存款日记账；
3）根据公司项目专属会计审核过的凭证单据，登记现金日记账；
4）负责银行对账单的打印及相关银行单据的获取；
5）负责每月10日前，将上月的银行单据和现金单据搜集、粘贴好交
回公司财务；
6）负责所有原始单据的初步审核。

三、具体操作模式：
1、原则：
除甲方要求单独开立共管账户的项目，工程款收入可直接支付到
共管账户外，其他所有项目的工程款收入都必须回公司基本账户。
2、流程：
项目部共管账户在收到工程款收入后，5日内必须向公司财务部传
真银行收款回单复印件（暂时未取得回单的，可预先口头知会）。财务
部将回款金额报公司结算部，后者根据银行回单金额以及内部协议中的
相关约定，计算项目部应缴纳回公司的款项总额，并知会公司财务。财
务 相关项目会计跟项目部财务人员取得联系，确定项目部缴款时间。
如项目在未报备的情况下，无故拖欠上缴款项，项目部在使用自有
资金时，公司有权拒绝相关支付。逾期半月者，公司从约定之日起算，
按贷款息记收违约金。
在进行项目部自有款项支付时，需要遵照公司制定的支付标准和流
程：
1） 项目部的所有资金支付必须填列 “支付审批单”（公司领取，见附件1）
2） 支付审批单的使用及附件：支付审批单上应载明工程项目名称、报销时间、费用项目、大小写金额、附件张数、报销人等重要信息。A、“支付项目栏”填列项目名称；
B、“摘要栏”填列费用明细（如材料款）；
C、大小写必须相符；
D、收款单位名称、开户行、账号必须填列清楚、明晰、正确；收款单位原则上必须跟发票单位相符，不符的必须要由发票单位开具委托收款申请，并加盖发票单位公（鲜）章；
E、类别处，依据款项支付性质，在三个类别前的括号处打钩；
F、支付方式：在所采用的支付方式前面的括号中打钩；
G、项目负责人在部门负责人处签字；
H、收款单位或项目部财务人员在领款人处签字；
I、支付审批单的附件要齐全（发票、银行存根联、进账单、委托付款书等）；
J、支付审批单上应加盖“现金付讫”或“银行付讫”字样。
3） 项目部所有的付款单据签字手续必须齐全，每份单据上必须有项目负责人、项目会计或经办人等签字确认。
4） 因单据要次月才能交回公司，项目部会计作为票据单据的第一审核人，必须认真仔细，不满足条件的单据不能支付。若次月交回公司的单据不能满足要求，公司有权停止支付项目自有资金并对项目进行扣款处理。
3、 每月10日前，项目部必须将上月银行存款对账单及相关票据寄回
公司，并附“原始凭证交接单”（详见附件2），在清单上签
字确认。清单一式两份，随单据一并寄回。
公司项目会计收到“原始凭证交接单”后，应审核原始
单据与移交清单的内容记载是否一致、发票是否真实有效、付款单据
的各项附件是否齐全、审批签字手续是否完备等等，发现问题应及
时与项目部财务人员取得联系。经双方确认无误后，公司项目会计在
移交清单上签字确认，并传真回项目部。
移交清单原件由公司项目会计保管，项目竣工决算后装订归档。
如未按规定时间提交的，公司停止项目自有资金的支付，如果20
日前还不提交，公司将进行每次100元/张的扣款处理。
4、项目竣工阶段的相关财务要求：详见“项目办事流程（财务）”四。

附件1：
支 付 审 批 单
请款部门 年 月 日 请款人 附件 张
类别：（ ）借款 （ ）报费用（ ）工程款 支付方式：（）现金（）转账
支付项目
摘 要
金 额
其 他

收款单位名称：

开户行：
合计

账号：
本次请款额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款：（ ）元 本次报销款（ ）元 应退款（ ）元 应补款（ ）元
部门负责人： 主管副总： 工程结算部：
财 务 部： 总 经 理： 领 款 人：

附件2：
原始凭证交接单
项目名称：
年 月 日

第 页
凭证月份
凭证编号
凭证类别（现/银）
合计金额
接收人
备注

合计金额

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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