结算报审表格.doc

金鹰国际商贸集团（中国）有限公司
工程结算审批单
工程名称： 建设单位：
合同号：
结算单位：
合同名称：
合同价：
送审价：
报审日期:
简要说明：
报审结算资料清单
序号
名称
报审资料情况
备注说明
1
竣工图
□无 □有

2
结算清单（含签证）
□无 □有
原件
3
工程验收清单
□无 □有
原件
4
合同书、合同报审单、报价明细
□无 □有
原件
5
水电费、配合费等结算资料
□无 □有
原件
6
各项违约罚款资料
□无 □有
复印件
7
甲方代垫代付费用明细
□无 □有
复印件
8
其他
□无 □有
附明细表
供货方项目代表： 联系电话：
建设单位经办人意见：
审核栏
经办部门

财务部

连锁店总经室

相关部门/规划筹建部

资产管理部

审定结算价：
送审情况： □不需外审 □需外审
总裁室

附件七 金鹰国际集团有限公司
工程竣工结算资料交接要求
竣工结算资料，以总包工程为例，具体应包括以下内容；分包工程结算资料按以下要求结合具体专业特征尽量提供。
1、金鹰国际集团竣工结算报审表，原件一份
2、工程结算书
（原件，一式三份，含编制说明、造价汇总表、各项费用明细表、材料价格表等）；
3、工程量计算书（原件一份，且字迹清晰）；
4、提供钢筋翻样书，有钢结构施工的需提供钢结构翻样书（原件一份，且字迹清晰）
5、甲供材料、设备核对清单（甲乙双方已核对并签字确认）
6、核准的施工组织设计，原件一套（含总包方自行分包工程施工组织设计）；
7、图纸会审记录、工程设计变更单、技术核定单、工程事项联系单、现场签证单、
材料价格核定单、会议纪要等涉及工程造价的资料，原件一套；
8、施工合同及有关补充协议，原件一套；
9、施工招标文件、投标文件、修正报价文件等，原件一套；
10、经施工、监理或业主项目部审核后的竣工图一套，原件；固定总价合同应提交招标图。
11、工程开竣工报告，原件一份；
竣工工期超过合同约定工期的，必须提供有效的工期延长签证手续。
12、工程结算书电子文本（要求尽量使用未来预算软件编制）、合同预算电子版；
13、相关各方确认的现场施工水电使用数量、单价、合价核对清单及附件。
分包工程中：分包单位直接向总包单位支付的，由总包单位出具双方已结清相关费用的书面说明；分包单位委托甲方向总包单位代扣转付的，必须提供三方确认的委托付款协议书和精确的支付金额。
14、项目部出具的配合费落实情况说明。
合同约定由甲方承担的：由项目部在结算报审表中说明；
由分包单位支付的：分包单位直接向总包单位支付的，由总包单位出具
双方已结清相关费用的书面说明；
分包单位委托甲方向总包单位代扣转付的，必须提供三方确认的委托付款协议书和精确的支付金额。
15、甲方项目部确认的工期、质量、安全奖罚情况说明及相关附件资料。
16、机电安装工程须提供竣工工程施工界面详细清单，必须有监理、甲方项目部专业工程师及项目经理签字
17、合同约定创建质量目标或安全文明工地目标的，必须提供主管部门颁发的证书复印件，原件备查。
18、其他相关资料。
备注：相关资料需要统一装订，编列序号，且制定出目录清单。
规范要求结算单位和结算编制人员加盖章印的地方，必须章印齐全。结算审计过程中，承包人有提供竣工验收资料、检验报告、工程例会纪要等资料供甲方结算审计人员查证的义务。
金鹰国际集团有限公司
工程竣工结算汇总表
序号
结 算 内 容
金额（元）
备 注
一
含税工程结算价

其中：1、工程结算价

详 事务所审计报告书

2、工程结算价

详 事务所审计报告书
二
含税工程材料价

其中：1、甲供材材差补偿

详见甲供材清算文件

2、甲供材保管费及下力费

详见甲供材清算文件
三
含税其它款总价

其中：1、工期奖

2、配合费

四
应扣款总价

其中：1、水电费用

详见水电费清算文件

2、扣付总包配合费

3、工期、质量、安全、
文明施工等违约罚款

项目财务签字：

4、其他代垫付费用

五
结算款总额（发票总额） ： （一）+（二）+（三）-(四)

大写金额：
备注

甲 方：

结算经办人：

乙方（盖章）：

结算经办人 ：

工程名称: 施工单位:合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责