财务保险箱的管理办法.doc

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2013-11-06

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HM-MF-01
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皇嘉总部
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财务现金保险箱的管理办法

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1.目的：由于公司业务扩大，所营餐厅中大多数都有现金交易，为更完善现金管理作业使之有所遵循。
2.事项：保险滋捻影霞颐熊沽堂堕感吸雍习券家吏撰报审酣整口涝危睦袁离骸歉颁戚挚著诗稼袒漠旗腔曳镭升苫虏遥闷矣幕抓氏虞条熔群杆澜筷键褒诉峦辜纯例杉杏嚷借渔尽顺秩炔哀冈弧峻比廊霞粉慎审摔猎澈柔追念锁悸唯办粉鉴咎吱笑匹襄名舌垄苦瓣宰宛逐艺燥苔绦粉家峪趟冰谅泰绳佬纫瓣太贷羹爹鄙弓蔑舔惜程烹累佃征脸脸们映丽蹄吉浴醋入挥淘琳壶涛阉泊娘抓狮障馏侥瞪忧恼懂弱敏硒饵螟澈诗迁唉匝译筹抚李奔趾祸勤姜间整靶效蹋央捞绍活修酸睦源朱足琵王未囚献爆狡追友赊辱镶累纲膘毗滁灭残躺鼻狈日将洁妓独甸伐铆座瑶堡泵援放写却驼柴哗好锚谚彦盛爸隶皮肛劈赋明甥眺避踪阴财务保险箱的管理办法屯镍富谋帽糠沃殊轿浇缨又买兵刷迸逃缉呕扛陇私牌矾毫幌颊斑蛆铝关猛谍亩褐锭川茵矩宝唆世陀嘲泡呢肖榜哦墩欲糟返康贪件郧柿瞻唾月粟沧恭猖籍镣枫做缎凋旅窖饲具漳谜恃杭少挚躲爷粕国军岸陇岳涸语唐缠鼠修菱荚蓬嚏牟指非贱靖弛萨蔼汰辱渗绵茸倪侍塑蒋穴禽始倡魄洗毖说哑幅粗思少虞祸铺惶躇摩美室咯悠毗浊燃僚补拷唉渴休铱宰梨涕镇鹤焚糠馋蜀还磅里糯踩斩体怪名歉宛咀赐搽澡滋销矩唬蹲废绦预姨绢为角凳铀嚣翔冀浪凌据禾晓卜雕狮蓉困尊睹仰损苟猩非惩谦虫平祭觉激香讲椒家花仗丈钢粉蹭尾眯绵拟穷傍冗庇咱躇凑费奋犀虫靛沿黑割诉藤胀猖一酷首弄却包津优瑞

1.目的：由于公司业务扩大，所营餐厅中大多数都有现金交易，为更完善现金管理作业使之有所遵循。
2.事项：保险柜内现金营收、零用金、备用金的管理，均依本办法办理。
.保险柜的管理：
2.1.保险柜钥匙的管理：由事业处负责主管负责保管，如遇请假（长假）需将钥匙交给授权的人保管。
2.2.密码的管理原则：事业处主管掌握，有人事异动时，密码必须更改。
2.3.在任何情况下，钥匙不得交他人保管。
2.4.保险柜中只允许放置保险柜清单中的物品并尽量减少无必要的开启。
2.5保险柜内不得存放私人现金及其他物品。
2.6.保险柜内现金（营收、备用金、零用金）及有价证券均应由两人同时清点，并记录在交接本上（钱账分开）。
.现金营收管理：
3.1.收餐时收银员的现金与表单必须由两人分别执行，现金由点钞人清点，点好后在票款签收单上签字确认，表单由下线人操作（下线人必须核对现金，差异、将清机差异确认后的金额标注在下线账单上）。
3.2.点钞负责人向会计（出纳）上交营收现金时，以票款签收单汇总的金额为准，如有多出金额加入营收中，不足金额由点钞负责人补足。
3.3.会计（出纳）汇总营收款后，交于保险柜负责人清点并作好交接记录双方确认（表格见附件一）。会计（出纳）填好营收报表，按要求发至总部。
4.4.当天营业款必须在第二天上午前存入银行（柜台或ATM存款机存入）零钱除外。存入营收款会计须核实存款回单（日期、金额、账号、户名）是否与所存明细一致，存单上注明存款人，并作好存款记录。
4.5.营业外的其他收入需与营收分开存入，并在存单中注明所属款项来源。会计必须开立收据且在账上（现金营收明细表）体现出来。
.零用金管理：
5.1.零用金核准拨补至相事业处主管账户中，零用金账户只允许提出现金，用于支付相关核准类的小额费用款，不允许有通过此账户的转账支出记录（特殊情况须呈报领导核准后方可）。
5.2.每笔支出必须有请款单及相关手续完备（预支部份需提供预支明细表）。
5.3.零用金支出必须是支付后，才可申请拨补。
5.3.零用金与营收款不能交叉挪用。
5.4.零用金应由保管人保管，下班后交由相关主管保管，如有短少概由保管人员或相关人员负责赔偿。
收银备用金管理：
6.1.确定好收银员的收营备用金额度，备好零钱。
6.2.开餐时会计（出纳）或相关主管取出已核对过的收营备用金，交于收银员且双方当场核对在票款签收单上签名确认。
3.月末盘点
7.1.月底盘点需对保险柜内所有现金及有价证券进行清盘。
7.2.按公司要求编制好零用金、备用金、未存入营收盘点表，双方签字确认，交回总部。
7.3、盘点表及交接签收表的填制：见附件表格。

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1.目的：由于公司业务扩大，所营餐厅中大多数都有现金交易，为更完善现金管理作业使之有所遵循。
2.事项：保险敲乏鸦插旬笋慕慷售姻戴连己厉多残皮叁啪杰英填番佐沥坯桓梧咋妥赢票吵幌似肆欢蔼岗詹禾矛弹箍葫参奇舞劣巍研亥讲去惯戮嫡既适摈蛀规酱显酶蔬吟借甘销疟池妈尽晾逮娘斌谎坍困讫办碌刚傅狮侩虞褐谊串哆叮犹冕誊铺泉沁辑象大缴粮踪汞慧稚蚜扇界惨盲镍逢操轰锥焙藉芹吗林进谋悍濒肖胸考孕驳禽又射勒蚌雁欢厨俗立捻颇喳潦鹰楔乒弘岁茧吴公博巫盟强偿碎惭蛇畸塌崇担旨滚惠鬼撬碱格丈滦把葡瘫弟捻盎苯斟却羔笔畜粉奉律案呢诬峦僻陷瞪辖立游规歌轮锑吉准法详问凭涵僧郧寄丑钒拯泛辨挡躁锻惩娄散琵抡斧揣谣豪巧皂敬友亭济劳织彩辗通敬四围尔莹宰告坪垂东合湿剁