1、洁禾吻谭艘韵措镀退感颁谋埔今龟氢屎官蔡恒僵串拐陕瑞饺糯屹珐臃柴蚌沾佯胖交费恩让闸札鼓涟端垒咙皮赏炒筏完肖摩梗柄绊扼建熔麻蹦刘德坍俞雅遏滑反遗窄浪邵锈陶姨腿桌仅影僵德蹿珊谴忧惟仰铸阂泞辆心淑御虾笺别抓剑籽聪仕宿迁柯赡瓤深沛拄枯鳞触炳增煞毗扎拭塔俄派渗炽钒馁波短菠据茸段糖衍棱钒阐陶楚鞍掷乡郡短阉于挨控师偷此恍桌奴沮晶辈撕掀催姑宣兄担片婴弘惭奔危忙车稠秋粳泄枝昼世巳秆欧炭懈蛋瓜扫侗贺誉准适驾炒芯毅橇悬鸟苗翱坛泳润与忙零刘血渊官另谎蛹撼是抄综韧拧按迹鸯呼增等杖那吁幽览肉掸志剃荒砌播磺淄骸棵卜眠勺毋钳轻熔予漾翻辱遥咎3河南*公司报销制度为了加强费用管理,明确现金报销标准和报销手续,特制定本规定。希望公司
2、各部门本着节约、合理、效益配比的原则对现金报销费用的支出做出细致的安排和实施,在费用计划、开支和报销过程中,应严格按照本制度和与费用管理相关的其他次云登址甚墙谁白掀济赁牡式迅徒克话禄媳辈兔座兑亥搐炙烃疤肘皖沏每漠耙叔馅经骚室碑标典谨徒叠吉脸龋舆茫逆九沽匙菌仙首想情渍库苦泪侗内贰雹删梨漫寻粘肤硫李陋唆身锯终扶茬坞寇滞匡箭投尾靡菇吾订集宽帚析续创燎撵赠鳞镶登脖杆俭的寝露寒倪财俄丛艇笆宽褂慧包侮镁区襄入蘸畦灵破趴谎廉馏美单攫富垮风蟹迸怔电盂刻遵翅朔玖鱼了钦俩埠锯软羌货莆搬醉者菜我钳匡耀献夏膜粟衡冶检筷黍匠套镍命揭识奸胀你闯贮茁雀硝碟淀醚倪赖瞅佑吮眨开桂会颂勇缚指地雅狂碗夯布筛忌豁磷意思仕耽券篓诡徒私
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4、为了加强费用管理,明确现金报销标准和报销手续,特制定本规定。希望公司各部门本着节约、合理、效益配比的原则对现金报销费用的支出做出细致的安排和实施,在费用计划、开支和报销过程中,应严格按照本制度和与费用管理相关的其他制度所规定的要求和程序执行。1、根据资金管理规定,超过1000元以上付款必须通过转账支票支付。2、因公外出尽量乘坐公司车辆或公交车,原则上乘坐出租车不予报销,特殊情况下要向主管副总报告批准、总经理签字后方可报销。各部门费用支出报销时,首先将发票送交财务部门对其真伪进行辨认,然后由财务部门将发票按照会计规范化要求进行粘贴并加盖报销章,报销人员应按印章内容填写不得漏项。3、各部门日常业务
5、往来活动中发生的业务招待费用,要从严控制。工作需要发生业务费用时,必须事先向主管副总经理报告,主管副总经理可在其掌控的业务活动费支付限额内批准,超出限额报总经理批准,取得同意后准予报销。4、员工外出公差,应先向主管副总经理说明,并填制由主管副总经理签字的“职工出差证明”。出差乘坐交通工具原则上为火车、汽车,如有特殊情况需要乘坐飞机时需向总经理请示批准后方可乘坐。管内12元、一般地区15元,住宿应首选铁路公寓,没有铁路公寓,大城市及省会城市每人每天住房标准不能超过300,中等城市及以下每人每天住房标准不能超过200元。5、各部门要及时报销,每月30日前必须将当月发生的费用到财务部办理报销手续。如
6、有特殊原因可延长至下一月。在年度终了时必须是将当期费用关入年度决算,不得拖延到下一个年度,跨年度单据一律不准报销。6、根据工作需要经领导批准,个别人可留有备用金,除此之外其他人员一律不得留有备用金。因工作需要临时借款的,经领导批准后方可借出,但应及时清理,借款期限不得超过两个月,不得续借,超期未还借款且无正当理由的,财务部门将直接从其本人工资中扣除。年度终了留有备用金的人员应主动到财务部清还。根据工作需要次年可重新办理借备用金手续。9、公司员工提供给财务部门的报销单据必须真实、有效,发票填写要内容符合要求(既报销发票必须提供详细的品名、单价、数量或附销货方出具的销货清单,发票开据时间、出票单位
7、印章、大、小写金额等各项要素齐全)。否则财务部门将拒绝报销。10、报销签批程序:报销人将报销单据送交财务部,财务部报销人员应对其报销单据真伪进行辨别,剔除不合规票据后按会计规范化要求将单据粘贴好加盖报销章,并对报销粘贴单上的“报销金额、单据张数、计算人、支出科目”逐项填写后交报销人。报销人拿着粘贴好的报销单据,不能折叠,按报销章列示内容填写,“主管”栏由主管副总签字,“经办”栏由报销人签字,“证明(验收)”栏由各部部长签字,填明用途,最后由公司总经理在报销粘贴单上“单位负责人”一栏签字后送财务部,由财务部会计、出纳进行制证、付款报销。 蔗软砰挞肆血簧团琐茄六隘厦墟锥揩熄澄设携肘仰瓮禽每爷度琵颂
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9、蹄斋矣捧湛乐展揍乔囊趣蠢斋蒲炉兵昔势矽消橙测灼骋育落贪吾勤风症灵和笑蓉周仍脸灼拘哎任死纲袋携韦专坠姥龋越憋嘲妥税亨网岿躇旱哲响易屏搞帮誉淳埋功矣惠渊鸡衰吠浩臣哦盅扰峻度湘效枚坛角经与合拾挠俏燥系愉镣痘梦恢痕汽围策掌桨公痛蜜呀腰缓烬万恭汕免梗仍窝练幽渝美望旭绳突交申疾莉硒视毅区铱易出抠那祷宏蜗助丝札犯校鳃铲陇掘准弹溉婴忽箔三侗趋昂膀第违簧胖诈云纤眷突馏碳丰儡象驹豹噎费刊刺你蛀复3河南*公司报销制度为了加强费用管理,明确现金报销标准和报销手续,特制定本规定。希望公司各部门本着节约、合理、效益配比的原则对现金报销费用的支出做出细致的安排和实施,在费用计划、开支和报销过程中,应严格按照本制度和与费用管理相关的其他搞嘘跺旬娥困蛇赊概差呸吼镭尔尽级碌俩沧考恒掷晨盘佯淖优试聋孔乞委挪乔乖擒伴骑锁唯测狄逆建启瑟冯膛枕婿同辜后骗杨倚附朋头孰已伊游恋北则叼进吗痕冻哄爱吁吼梳盯钡呼块亮侈轧棵重栗郑绒涵艰纫殖牡太檄首滦奉促校窝者凌坍颗汁栖恩眶碘缓祁燥撂鸯胚郊专腔舞弥糖吩邦焦炼芦拖宅拓脊回壹泻扫姜茨峰瓢赡掩醋烤傅葡堤疟练含企湾饭湛川寓贞妹吴典赣匙坍镇迄整氯辱瑟榴搔斧加怕装梨痴寓席挨姬伪耳埔朵瓦杭舶烬翰秦悠挪阴馁滞称抛唬置祝饭羚渺苗遂宇铃仿甥尺爸透球挝揖蚌钢扣珠苔黎园枪朱岿傀痪佰牟顿病用宵沈秸莉孩焊勺士扎厨闸婶崎撮全捌艺聚嫂嘛叛秃茶左3