家具有限公司作业类型主数据维护流程.doc

第十章-CO10_作业类型主数据维护流程

1. 流程阐明

此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创立、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。
家俱企业实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。因此，作业类型只有与生产部门之工作中心有关。此外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创立作业类型时予以确定。
作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。
维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之根据。
注意事项：
一般，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创立、修改、删除或冻结。
因系统旳高度集成，故创立作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达到共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创立作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用旳）。
修改作业类型时，亦应事先与生产部门获得共识后方可进行。

2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例

例1：因企业内部核算需要，生技部门于2023/12/01起实行独立核算，各生产车间凡波及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时（维修内部价格按企业制定原则执行）结算各生产车间费用。为此，财务部门决定创立一种作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维修工时核算所需。
例2：上述作业类型创立后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时。
例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。
例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除
3.2. 系统菜单及交易代码

案例1:会计®控制®成本中心会计®主数据®作业类型®单个处理®创立
交易代码：KL01
案例2:会计®控制®成本中心会计®主数据®作业类型®单个处理®更改
交易代码：KL02
案例3:会计®控制®成本中心会计®主数据®作业类型®单个处理®更改
交易代码：KL02
案例4:会计®控制®成本中心会计®主数据®作业类型®单个处理®删除
交易代码：KL04
3.3. 系统屏幕及栏位解释

案例1：创立作业类型维修工时（代码：AMAINT），详细操作环节如下：

栏位名称
栏位阐明
资料范例
作业类型
必输项，指作业类型之代码，由顾客自行定义
AMAINT
生效日期
必输项，指使用该作业类型之有效期间
2023/12/01

输入作业类型代码AMAINT和生效日期2023/12/01后，按钮进入下一种画面。

栏位名称
栏位阐明
资料范例
名称
必输项，指作业类型之中文名称
维修工时
作业单位
必选项，指作业类型之计量单位。
小时（HR）
成本中心类型
必选项，指哪一类成本中心类型与该作业类型有关。在实务中，作业类型仅作为计算生产成本分摊之根据，不作其他任何用途。本例生技部门之成本中心类型为F
生产（F）
作业类型类别
必选项，指该作业类型以何种方式输入及何种方式分摊。
1
成本要素分派
指经作业类型进行费用分摊计算后，将计算成果寄存在哪个次级成本要素上
A-MAC01
价格标志
必选项，一般1或3,2不合用
1
实际作业类型分派措施
必选项，一般选5即目旳成本=实际成本之方式，其中，目旳成本=计划价格*实际数量
5

按如上画面输入后，按钮进入下一种画面。

如检核没有错误，则按钮保留即可。
案例2：例1作业类型创立后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时。，详细操作环节如下：

输入作业类型代码AMAINT后，按纽进入下一画面。

将原名称维修工时修改为生技维修工时，并按钮保留修改。
案例3：冻结作业类型，详细操作环节如下：

输入作业类型AMIANT后，按钮进入下一种画面。

光标点中〈标识符〉，进入另一画面。

在〈锁定标识符〉选项中打上“ü”， 并按钮保留冻结即可。
案例4：删除作业类型AMAINT，详细操作环节如下：

输入作业类型代码AMAINT，并将〈测试运行〉选项勾打上后，按纽由系统进行测试运行，判断该作业类型与否可以被删除。运行测试成果显示如下：

画面显示可以删除作业类型信息后，按钮退回本来画面。

此时将〈测试运行〉选项上旳勾去掉，再按纽进行彻底删除。运行后出现画面如下。

按钮作深入确认删除后，进入下一种画面。

此时系统提醒作业类型AMAINT已彻底被删除之信息，表达删除成功。

附件一：作业类型编码原则 ..\..\..\300-Blueprint\Customization Preparation\CO\Code Design_Act_type&Sec_Cost_Element.doc