物资集中采购管理办法.docx

龙建路桥股份有限公司物资集中采购管理办法龙建路桥股份有限公司物资集中采购管理办法（试 行）第一章 总 则第一条 为了适应公司的精细化管理需求，规范公司物资采购管理行为，达到以量换价降低采购成本目的，提高公司整体盈利能力，实现规模效益，提升企业核心竞争力，结合股份公司实际，制定本办法。第二条 物资集中采购的意义：就是要从制度层面和技术层面加强管理，规范采购行为，减少因分散的采购引发法律风险、经济风险。第三条 本办法适用于公司所有省内工程项目及省外具备集采条件的工程项目。第二章 组织机构与职责第四条 根据公司“统一领导、分工负责、分级采购”的原则，建立公司采购管理体系。1、股份公司成立物资采购领导小组。组长由总经理担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由股份公司相关部门负责人、子公司领导组成，负责物资采购的领导和重大事项的决策，股份公司企业管理部为物资采购管理职能部门；2、子公司成立物资采购领导小组及物资管理部门；3、物资公司负责物资集中采购的具体工作。第五条 股份公司物资采购领导小组主要职责：1、贯彻执行股份公司有关物资采购管理的发展战略；2、审定股份公司物资管理的方针、政策；3、指导、监督股份公司层面重大物资集中采购工作；4、定期听取股份公司开展物资集中采购工作汇报，提出年度工作目标和发展思路。第六条 股份公司企业管理部主要职责：1、负责制定、完善股份公司物资采购管理办法等规章制度；2、负责对股份公司所属单位的物资管理部门及物资公司的协调、检查、指导、监督、考核工作；3、负责维护物资网络竞价采购平台运行管理工作；4、负责组织审核、协调重大物资集中招（议）投标方案工作；5、负责汇总、审核各子公司物资集中采购计划；6、负责审核物资公司物资集中采购实施方案； 7、负责审核物资公司的出售价格；8、负责选定股份公司物资合格供应商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系；参与各子公司及物资公司的合格供应商选择、评价工作；组织开展供应商评价工作；定期公布股份公司物资合格供应商名册。第七条 物资公司主要职责：1、负责建立物资采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障体系；2、负责按股份公司物资集中采购管理办法规定的管理权限实施物资集中采购。开展市场资源调查、制订采购供应方案、组织招（议）标、对生产厂家考察、与供应商的谈判、合同文本制订；3、负责协助组织合同评审，受项目部委托签订采购供应合同；4、具体实施采购供应合同，满足项目施工对各类物资供应需求。向供应商提出供应计划，协调供应商和项目部、组织物资中转运输、办理与项目物资管理人员的交接验收签认；5、负责质量异议处理，保证供应材料的质量；6、负责与供应商的合同结算及相关票据处理；7、做好特定项目物资管理服务合同规定范围内的其它物资代理服务工作；8、负责维护股份公司物资合格供应商的合作关系，保障集采物资质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；9、负责协助开展股份公司物资合格供应商的选择、评价工作。第八条 子公司物资管理部门主要职责：1、代表子公司负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法；2、负责制定、完善本单位物资采购管理办法等规章制度；3、负责子公司层面重大物资集中采购计划编制工作；负责组织、协调、检查、指导、监督、考核本单位所属项目物资采购工作；4、监督指导项目部的地产材料及项目常用物资采购工作； 5、负责对子公司物资集中采购主要管理人员进行廉政教育、检查监督； 6、参与股份公司合格供应商选择、评价工作。负责本单位供应商评价，公布物资合格供应商名册；7、参与股份公司物资集中采购工作。第九条 项目部物资部门主要职责：1、负责贯彻落实上级物资集中采购管理规章制度；2、配合物资公司，做好项目前期当地市场调查；编制本项目物资集中采购计划、技术规格等资料，及时报送上一级物资部门；3、在项目实施过程中，负责项目物资的计划、验收、工地保管、物资消耗管理、定额发料、核销等现场管理工作；4、负责推荐物资供应商，收集供应商评价资料；5、负责编制、报送项目物资集中采购信息。第三章 物资采购范围分工第十条 股份公司物资采购范围的原则：1、物资公司负责采购的物资（暂定）主要为：钢筋、水泥、沥青；2、项目所需的汽柴油由企业管理部会同各子公司与石油公司确认价格、供应等事宜，合同由各子公司自行与石油公司签订；3、地产材料采购工作在各单位的物资管理部门监督和指导下。由项目部采购。项目部应将需求计划及采购方案报子公司物资管理部门审批后，交股份公司企业管理部备案。股份公司企业管理部汇总数量、价格、产地、供应等信息后，通报各子公司及项目部，实现信息资源共享，避免企业内部出现竞争及不规范操作行为；4、项目部常用物资采购原则上需在龙建物资采购平台上采购。股份公司已在阿里巴巴网站平台的“名企采购”上开辟了采购专区，为项目常用物资采购开通了采购通道，项目部将物资需求投放到采购专区上，发布采购信息，实现网上竞价、成交、到货、支付等工作。第十一条 股份公司和项目部应积极争取甲控物资纳入股份公司集中采购。建设单位对物资采购另有规定的，须将建设单位有关文件报股份公司企业管理部。第十二条 因特殊情况不能由物资公司集中采购的，需经公司同意后，方可自行采购。 第四章 物资集中采购业务流程第十三条 项目部按物资集中采购范围编制物资集中采购需求计划：1、股份公司直属项目部采购计划上报股份公司企业管理部；2、子公司项目部采购计划上报子公司物资管理部门，由子公司物资部门汇总上报股份公司企业管理部。第十四条 股份公司企业管理部根据各单位上报的采购计划编制集中采购方案。经股份公司物资采购领导小组审核后，抄送股份公司的物资公司，由物资公司负责具体采购事宜。第十五条 物资公司通过自己的专业和市场优势，利用规模优势采购。采购采用“公开招（议）标采购为主，与厂家批量团购议标为辅”的形式进行。 第十六条 物资公司与项目部签订具体的物资集中采购供应合同和物资管理服务合同，明确物资公司与项目部是合同关系，明确集中采购的品种、规格、数量、质量、供应地点、采购价格、供应时间、付款条件及双方的责任及权益。第十七条 股份公司成立招（议）标领导小组，招（议）标领导小组组长一般由股份公司分管领导担任，副组长由企业管理部负责人及物资公司负责人担任，小组成员除专家外，还应邀请法律、纪检部门参加。招（议）标采购一般由股份公司企业管理部牵头，物资公司组织，招（议）标过程做到公开、公平、公正，程序严谨，全过程监督，招（议）标过程的资料应妥善保管在物资公司。每次招（议）标后，招（议）标领导小组要根据评标结果选定中标供应商，并报股份公司集中采购领导小组核批。第十八条 由采购主体（物资公司）与供应商签订采购合同。采购合同须采用股份公司统一制定的合同范本。第五章 物资集中采购价格执行标准第十九条 由物资公司组织集中采购、供应的物资，使用单位（项目部）每月以实际使用的物资数量为基数，按物资公司采购价格支付物资款的同时，还应向物资公司支付一定比例的采购管理服务费。物资公司收取服务费的基本标准为：1、冬储物资价格执行标准：以物资公司招（议）标确认的价格为准。另外，物资公司收取1%的管理服务费。供应期间占款产生的财务费用由使用单位承担；2、施工期间采购供应的物资执行当月市场均价。物资公司不收取管理服务费。价格由股份公司物资采购领导小组确认后执行。在此期间物资公司发生的财务费用，由物资公司承担。第六章 资金结算管理第二十条 物资公司应根据物资采购计划，有计划地备足采购资金，可按有关规定申请股份公司给予资金支持。第二十一条 各采购合同主体应恪守信用，严格履行合同，按合同约定结算、支付货款。子公司负责监督所属项目采购资金的支付，出现支付困难到期不能按约定支付货款时，由子公司协调、督促或代为支付。股份公司负责监督直属项目部采购资金的支付，出现支付困难到期不能支付的由股份公司协调、督促或代为支付。第七章 供应商管理第二十二条 实行供应商准入制度，选择一些有信誉的厂家合作。物资公司负责组织对供应商的资质、技术、质量、服务、供应能力、信誉等方面进行资格评审，完善物资合格供应商名册。第二十三条 实行物资合格供应商动态管理和定期评价制度。股份公司企业管理部组织对物资合格供应商进行定期评价，发布物资合格供应商名册。第八章 监督与考核第二十四条 股份公司依据本办法，对各单位物资集中招（议）标采购工作执行情况进行检查监督并进行通报。第二十五条 利用信息平台，及时对物资市场价格和集中采购价格等信息进行公布。第二十六条 建立物资集中采购绩效考核体系。年终对各单位物资集中采购情况进行综合考评，对执行物资集中采购管理办法措施得力、成绩显著的项目进行通报表彰和奖励。对具备物资集中采购条件的物资化整为零或以其它形式规避的项目部给以通报批评。第九章 附 则第二十七条 本办法自公布之日起实行。第二十八条 本办法由股份公司企业管理部负责解释。附件：龙建路桥股份有限公司物资集中采购实施细则 - 7 -